财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.65 |
2.71 |
50.02 |
20.91 |
16.82 |
| 本期利润(万元) |
-14.61 |
-0.76 |
61.16 |
27.82 |
34.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.01 |
0.38 |
0.19 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.92 |
0.00 |
26.13 |
0.00 |
13.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.12 |
0.00 |
23.73 |
0.00 |
-16.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50.72 |
158.80 |
237.69 |
211.99 |
279.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.59 |
1.61 |
1.62 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.33 |
0.00 |
32.81 |
0.00 |
17.28 |
| 累计净值增长率(%) |
32.85 |
0.00 |
60.69 |
0.00 |
41.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1009.39 |
285.33 |
139.89 |
173.06 |
157.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
2855.86 |
4002.55 |
1134.17 |
603.87 |
1158.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
2855.86 |
4002.55 |
1134.17 |
543.07 |
1097.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.81 |
60.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.69 |
3.34 |
0.91 |
0.75 |
0.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.50 |
0.14 |
0.11 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
3904.87 |
4931.44 |
1447.91 |
1102.58 |
1327.39 |
| 负债合计(万元) |
6.09 |
26.68 |
48.89 |
7.23 |
21.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
3898.78 |
4904.76 |
1399.02 |
1095.35 |
1306.05 |
| 未分配利润(万元) |
917.06 |
1809.67 |
402.65 |
181.28 |
317.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
2.21 |
0.70 |
2.35 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
-54.09 |
324.18 |
94.21 |
-66.75 |
76.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-755.50 |
-81.76 |
105.28 |
-3.10 |
-34.31 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.43 |
0.10 |
0.52 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
-806.75 |
245.05 |
200.29 |
-66.97 |
44.56 |
| 管理人报酬(万元) |
18.78 |
14.40 |
5.07 |
9.32 |
4.64 |
| 托管费(万元) |
2.82 |
2.16 |
0.76 |
1.40 |
0.70 |
| 其它费用(万元) |
0.49 |
0.88 |
0.36 |
2.75 |
3.65 |
| 费用合计(万元) |
28.91 |
22.14 |
7.72 |
16.49 |
10.57 |
| 利润总额(万元) |
-835.66 |
222.91 |
192.57 |
-83.46 |
33.98 |
| 净利润(万元) |
-835.66 |
222.91 |
192.57 |
-83.46 |
33.98 |
