我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.64 |
9.58 |
0.26 |
-1.81 |
-0.49 |
| 本期利润(万元) |
-1.90 |
-12.86 |
2.85 |
-2.18 |
-0.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.16 |
0.10 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.75 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
220.32 |
259.62 |
36.24 |
40.69 |
49.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.33 |
1.37 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.21 |
0.00 |
26.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157.01 |
120.61 |
566.61 |
440.85 |
85.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
1158.75 |
474.18 |
518.06 |
595.61 |
519.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
1097.81 |
413.87 |
200.69 |
524.19 |
448.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.94 |
60.31 |
317.36 |
71.42 |
70.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
0.69 |
0.70 |
0.66 |
0.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1327.39 |
1023.71 |
1100.91 |
1042.62 |
849.18 |
| 负债合计(万元) |
21.34 |
14.75 |
45.10 |
10.10 |
86.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1306.05 |
1008.96 |
1055.81 |
1032.52 |
762.20 |
| 未分配利润(万元) |
317.44 |
203.40 |
227.40 |
239.31 |
316.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
3.51 |
0.81 |
4.79 |
4.25 |
| 投资收益(万元) |
76.85 |
-12.58 |
-12.80 |
-2066.31 |
-1841.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.31 |
-10.47 |
-0.30 |
-404.05 |
-368.90 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.18 |
0.15 |
14.54 |
14.43 |
| 收入合计(万元) |
44.56 |
-19.37 |
-12.14 |
-2451.03 |
-2191.67 |
| 管理人报酬(万元) |
4.64 |
8.11 |
3.92 |
48.65 |
44.79 |
| 托管费(万元) |
0.70 |
1.22 |
0.59 |
7.30 |
6.72 |
| 其它费用(万元) |
3.65 |
7.60 |
4.00 |
8.95 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
10.57 |
20.55 |
9.90 |
84.96 |
81.91 |
| 利润总额(万元) |
33.98 |
-39.92 |
-22.04 |
-2535.99 |
-2273.58 |
| 净利润(万元) |
33.98 |
-39.92 |
-22.04 |
-2535.99 |
-2273.58 |
