资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7338.05 89.61%
债券 443.32 5.41%
银行存款和结算备付金 393.72 4.81%
其他资产 13.39 0.16%
资产总值:8188.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 30.20 746.62 9.43%
贵州茅台 600519 0.49 710.50 8.97%
腾讯控股 00700 1.66 709.40 8.96%
美的集团 000333 8.39 640.58 8.09%
美团-W 03690 5.80 424.80 5.37%
紫金矿业 601899 12.57 411.29 5.19%
巨星科技 002444 11.74 349.62 4.42%
康方生物 09926 2.70 310.39 3.92%
药明康德 603259 2.67 261.93 3.31%
网易云音乐 09899 2.17 247.73 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 40.19%
电信服务 0.10 12.09%
能源 0.07 9.43%
消费者非必需品 0.06 7.19%
房地产 0.05 6.61%
采矿业 0.04 5.19%
医疗保健 0.04 5.19%
科学研究和技术服务业 0.03 3.31%
公用事业 0.02 2.98%
工业 0.00 0.50%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 36.30 698.36 8.47%
美的集团 000333 8.93 697.88 8.46%
腾讯控股 00700 1.28 692.52 8.40%
紫金矿业 601899 15.76 543.25 6.59%
贵州茅台 600519 0.39 537.10 6.51%
美团-W 03690 5.25 489.84 5.94%
巨星科技 002444 11.80 401.44 4.87%
宝丰能源 600989 18.22 357.66 4.34%
中策橡胶 603049 5.72 320.03 3.88%
亚钾国际 000893 6.40 307.01 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 40.55%
采矿业 0.09 10.68%
电信服务 0.09 10.32%
能源 0.07 8.47%
医疗保健 0.06 6.70%
消费者非必需品 0.05 5.94%
工业 0.03 3.93%
公用事业 0.03 3.33%
房地产 0.02 2.94%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.40 443.32 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 443.32 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%