我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12136.78 90.62%
债券 701.14 5.24%
银行存款和结算备付金 327.14 2.44%
其他资产 228.09 1.70%
资产总值:13393.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 25.94 1265.35 9.81%
阳光电源 300274 12.51 1245.94 9.66%
五粮液 000858 6.95 1129.44 8.76%
腾讯控股 00700 2.27 910.12 7.06%
中国铝业 601600 98.78 879.14 6.82%
贵州茅台 600519 0.49 856.52 6.64%
宁德时代 300750 3.30 831.24 6.45%
欣旺达 300207 26.50 581.94 4.51%
海尔智家 600690 15.12 486.11 3.77%
山西汾酒 600809 2.07 453.10 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 76.55%
电信服务 0.09 7.06%
采矿业 0.05 3.80%
消费者非必需品 0.04 2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.50%
房地产 0.01 0.99%
能源 0.00 0.23%
消费者常用品 0.00 0.09%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 25.88 1033.13 9.26%
阳光电源 300274 13.34 827.60 7.42%
腾讯控股 00700 2.42 822.51 7.38%
中国铝业 601600 98.78 753.69 6.76%
宁德时代 300750 4.13 743.52 6.67%
贵州茅台 600519 0.50 733.70 6.58%
璞泰来 603659 47.43 670.12 6.01%
五粮液 000858 5.17 661.97 5.94%
洛阳钼业 603993 76.79 652.72 5.85%
美的集团 000333 8.07 520.51 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 66.27%
电信服务 0.08 7.38%
采矿业 0.08 7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.72%
房地产业 0.03 2.27%
工业 0.01 0.69%
信息技术 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 6.30 640.70 4.97%
23国债20 0.50 50.37 0.39%
24国债09 0.10 10.08 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 701.14 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%