鹏扬核心价值混合A(006051)_最新动态

鹏扬核心价值混合A006051PENGYANG CORE VALUE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.564 0.004(0.23%)

累计净值：1.564

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

鹏扬核心价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓彬彬

基金规模：0.99亿元

鹏扬核心价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.90	22.97	4.42	5.16
混合型名次	3891	2578	1699	2769	3546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	-27.39	-48.28	46.18	56.43
混合型名次	4958	7221	7551	797	1555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
鹏扬核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3891 位，高于同类基金平均水平
3889	交银内核驱动混合	0.53	0.13	22.94	5.22	5.08
3890	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.53	-2.29	16.13	5.83	-2.07
3891	鹏扬核心价值混合A	0.53	0.90	22.97	4.42	5.16
3892	鹏扬核心价值混合C	0.53	0.86	22.84	4.21	4.78
3893	平安恒鑫混合C	0.53	0.20	0.39	-2.49	-4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
鹏扬核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	南方安颐混合	0.75	0.90	8.34	3.16	0.38
2577	鹏华安睿两年持有期混合A	0.28	0.90	2.08	2.68	6.19
2578	鹏扬核心价值混合A	0.53	0.90	22.97	4.42	5.16
2579	天弘永利优佳混合C	0.17	0.90	4.31	2.66	4.81
2580	招商品质生活混合C	0.53	0.90	14.59	3.90	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
鹏扬核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	华安景气领航混合C	1.90	1.55	22.97	11.56	4.38
1698	金信核心竞争力混合	1.30	-0.99	22.97	7.87	10.93
1699	鹏扬核心价值混合A	0.53	0.90	22.97	4.42	5.16
1700	诺安进取回报混合	-0.17	2.92	22.96	2.83	-0.77
1701	长盛匠心研究混合C	1.39	-0.39	22.94	11.17	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
鹏扬核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，高于同类基金平均水平
2767	汇添富创新增长一年定开混合C	0.20	-2.68	14.75	4.42	15.28
2768	鹏华策略优选混合	-0.80	-2.18	16.12	4.42	24.79
2769	鹏扬核心价值混合A	0.53	0.90	22.97	4.42	5.16
2770	银河灵活配置混合C	0.16	0.05	15.60	4.42	1.88
2771	中融优势产业混合A	0.49	2.05	10.10	4.42	11.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
鹏扬核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3546 位，高于同类基金平均水平
3544	华安研究精选混合A	1.79	-2.51	3.28	-1.56	5.17
3545	南方创新精选一年混合A	0.39	1.03	16.78	5.26	5.16
3546	鹏扬核心价值混合A	0.53	0.90	22.97	4.42	5.16
3547	易方达悦盈一年持有期混合A	0.20	0.29	2.57	0.29	5.16
3548	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.06	-0.30	1.50	0.50	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
鹏扬核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	长信稳健增长一年持有混合A	-0.56	-4.04	0.00	-	-1.87
4957	广发恒信一年持有期混合A	-0.56	-1.84	-2.04	-	-0.36
4958	鹏扬核心价值混合A	-0.56	-27.39	-48.28	46.18	56.43
4959	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.56	-5.43	-9.93	10.63	19.94
4960	东方民丰回报赢安混合C	-0.57	-1.65	-5.24	0.29	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
鹏扬核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7221 位，低于同类基金平均水平
7219	平安兴奕成长1年持有混合A	-10.05	-27.38	0.00	-	-31.36
7220	中金成长精选A	-11.79	-27.38	-47.88	-	-47.53
7221	鹏扬核心价值混合A	-0.56	-27.39	-48.28	46.18	56.43
7222	长城中小盘混合A	-4.99	-27.41	-43.20	23.69	105.39
7223	金鹰品质消费混合发起式C	-17.81	-27.42	0.00	-	-35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
鹏扬核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7551 位，低于同类基金平均水平
7549	东方红优势精选混合	-10.39	-25.75	-48.28	-23.29	15.60
7550	嘉实优质企业混合	-4.57	-29.30	-48.28	-16.30	81.23
7551	鹏扬核心价值混合A	-0.56	-27.39	-48.28	46.18	56.43
7552	人保行业轮动混合A	-11.25	-34.49	-48.28	-12.26	-1.94
7553	中信证券信远一年C	-3.96	-33.37	-48.32	-	-42.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
鹏扬核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	长盛盛辉混合C	5.99	6.04	-2.75	46.20	63.63
796	交银核心资产混合	15.86	7.20	-10.75	46.18	75.12
797	鹏扬核心价值混合A	-0.56	-27.39	-48.28	46.18	56.43
798	上银鑫达灵活配置混合A	5.53	7.25	-7.41	46.13	96.88
799	广发稳安混合A	-9.47	-3.73	-26.01	46.10	67.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
鹏扬核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	南方荣光C	3.55	4.38	5.94	33.96	56.47
1554	前海联合泳隽混合A	-8.44	-11.05	-21.51	71.19	56.44
1555	鹏扬核心价值混合A	-0.56	-27.39	-48.28	46.18	56.43
1556	安信民稳增长混合A	14.72	19.05	29.27	-	56.36
1557	南方利达C	3.23	2.67	2.05	25.55	56.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	25.94	1265.35	9.81%
阳光电源	300274	12.51	1245.94	9.66%
五粮液	000858	6.95	1129.44	8.76%
腾讯控股	00700	2.27	910.12	7.06%
中国铝业	601600	98.78	879.14	6.82%
贵州茅台	600519	0.49	856.52	6.64%
宁德时代	300750	3.30	831.24	6.45%
欣旺达	300207	26.50	581.94	4.51%
海尔智家	600690	15.12	486.11	3.77%
山西汾酒	600809	2.07	453.10	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	76.55%
电信服务	0.09	7.06%
采矿业	0.05	3.80%
消费者非必需品	0.04	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.50%
房地产	0.01	0.99%
能源	0.00	0.23%
消费者常用品	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.561	1.564	1.532	1.556	1.595
累计净值(元)	1.561	1.564	1.532	1.556	1.595

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