我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-500.17 |
-1150.82 |
-932.13 |
-5392.21 |
-1291.89 |
| 本期利润(万元) |
1694.35 |
-856.65 |
-56.15 |
-5354.86 |
-2136.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.13 |
-0.01 |
-0.67 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
-35.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2244.18 |
0.00 |
3298.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9879.56 |
8520.58 |
9622.11 |
10064.30 |
12023.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.36 |
1.48 |
1.49 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.74 |
0.00 |
-31.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.76 |
0.00 |
48.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.04 |
276.23 |
305.64 |
441.73 |
362.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
10710.18 |
13603.01 |
18880.02 |
27438.98 |
38178.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
10031.88 |
12675.75 |
17824.50 |
25674.10 |
36018.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
678.30 |
927.26 |
1055.53 |
1764.88 |
2160.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.54 |
14.17 |
23.39 |
34.79 |
46.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.36 |
3.90 |
5.80 |
7.69 |
| 资产总计(万元) |
11369.48 |
14050.78 |
19511.03 |
28158.42 |
39108.53 |
| 负债合计(万元) |
217.31 |
581.40 |
389.75 |
900.75 |
874.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
11152.17 |
13469.39 |
19121.28 |
27257.67 |
38233.70 |
| 未分配利润(万元) |
2892.53 |
4366.82 |
9041.34 |
14611.64 |
24742.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
11.81 |
5.09 |
8.12 |
3.58 |
| 投资收益(万元) |
-1418.01 |
-6721.14 |
-3656.53 |
-2983.45 |
-488.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
374.61 |
12.80 |
959.01 |
-9178.94 |
-1393.96 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
3.85 |
3.33 |
19.84 |
16.20 |
| 收入合计(万元) |
-1041.60 |
-6692.68 |
-2689.11 |
-12134.43 |
-1862.31 |
| 管理人报酬(万元) |
72.71 |
276.56 |
175.11 |
549.61 |
284.81 |
| 托管费(万元) |
12.12 |
46.09 |
29.18 |
91.60 |
47.47 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
20.74 |
10.34 |
21.19 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
103.05 |
369.90 |
231.63 |
710.91 |
363.14 |
| 利润总额(万元) |
-1144.65 |
-7062.58 |
-2920.75 |
-12845.34 |
-2225.45 |
| 净利润(万元) |
-1144.65 |
-7062.58 |
-2920.75 |
-12845.34 |
-2225.45 |
