鹏扬核心价值混合A(006051)_财务情况

鹏扬核心价值混合A006051PENGYANG CORE VALUE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	781.97	354.98	336.58	216.15	-918.04
本期利润(万元)	1538.08	892.24	481.03	451.60	37.39
加权平均份额本期利润(元)	0.33	0.20	0.09	0.08	0.01
加权平均净值利润率(%)	20.00	0.00	5.98	0.00	0.42
期末可供分配利润(万元)	2416.18	0.00	2758.79	0.00	2691.72
期末可供分配份额利润(元)	0.66	0.00	0.55	0.00	0.49
期末基金资产净值(万元)	6715.65	7370.13	7951.75	8107.41	8292.00
期末基金份额净值(元)	1.83	1.79	1.60	1.59	1.50
本期净值增长率(%)	21.66	0.00	6.03	0.00	1.16
累计净值增长率(%)	83.07	0.00	59.55	0.00	50.48

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	255.08	257.79	254.39	184.04	276.23
交易性金融资产(万元)	8100.31	9766.49	10300.96	10710.18	13603.01
其中：股票投资(万元)	7658.75	9203.89	9718.71	10031.88	12675.75
其中：债券投资(万元)	441.57	562.60	582.25	678.30	927.26
应付管理人报酬(万元)	8.48	9.88	11.15	11.54	14.17
应付托管费(万元)	1.41	1.65	1.86	1.92	2.36
资产总计(万元)	8452.77	10161.32	10814.15	11369.48	14050.78
负债合计(万元)	204.35	224.37	285.84	217.31	581.40
所有者权益合计(万元)	8248.42	9936.95	10528.30	11152.17	13469.39
未分配利润(万元)	3718.19	3675.03	3494.44	2892.53	4366.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.19	0.38	3.62	1.60	11.81
投资收益(万元)	1128.17	502.79	-1045.21	-1418.01	-6721.14
公允价值变动收益(万元)	944.88	180.97	1281.11	374.61	12.80
其它收入(万元)	0.39	0.07	0.50	0.20	3.85
收入合计(万元)	2074.64	684.21	240.02	-1041.60	-6692.68
管理人报酬(万元)	115.39	60.13	139.77	72.71	276.56
托管费(万元)	19.23	10.02	23.29	12.12	46.09
其它费用(万元)	13.41	9.15	18.14	9.75	20.74
费用合计(万元)	159.60	85.36	196.94	103.05	369.90
利润总额(万元)	1915.03	598.86	43.08	-1144.65	-7062.58
净利润(万元)	1915.03	598.86	43.08	-1144.65	-7062.58

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