资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7447.31 79.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1953.32 20.78%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:9400.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.58 225.62 2.41%
中际旭创 300308 0.28 226.36 2.41%
益诺思 688710 2.07 217.25 2.32%
凌玮科技 301373 1.57 187.07 1.99%
艾德生物 300685 8.02 171.15 1.83%
丽珠集团 000513 4.89 160.88 1.72%
昭衍新药 603127 3.03 149.38 1.59%
江海股份 002484 2.77 142.16 1.52%
国际复材 301526 5.03 135.66 1.45%
凯莱英 002821 0.72 135.81 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 58.47%
科学研究和技术服务业 0.07 7.43%
采矿业 0.04 3.76%
金融业 0.03 3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.83%
房地产业 0.01 1.11%
批发和零售业 0.01 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 1.25 462.40 3.77%
中际旭创 300308 0.34 431.80 3.52%
江海股份 002484 3.16 331.80 2.70%
盛美上海 688082 0.69 297.65 2.43%
信维通信 300136 2.48 295.74 2.41%
兆易创新 603986 0.36 293.40 2.39%
火炬电子 603678 3.34 277.22 2.26%
大族激光 002008 1.57 235.48 1.92%
海光信息 688041 0.63 233.77 1.90%
新金路 000510 9.39 233.25 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 80.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.12%
金融业 0.03 2.34%
科学研究和技术服务业 0.01 1.04%
建筑业 0.01 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.87%
采矿业 0.01 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.56%
批发和零售业 0.01 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.03 3.40 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.40 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%