财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2514.10 |
750.38 |
3285.47 |
2073.18 |
690.34 |
| 本期利润(万元) |
3202.95 |
-199.83 |
3524.63 |
2780.92 |
681.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.97 |
-0.06 |
0.88 |
0.70 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.70 |
0.00 |
37.71 |
0.00 |
7.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7600.36 |
0.00 |
5900.86 |
0.00 |
4063.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.43 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12069.52 |
9260.65 |
10198.66 |
10783.64 |
8770.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.86 |
2.80 |
2.87 |
2.85 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
34.47 |
0.00 |
44.53 |
0.00 |
8.18 |
| 累计净值增长率(%) |
267.53 |
0.00 |
173.31 |
0.00 |
104.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
659.70 |
807.36 |
666.33 |
2809.18 |
2858.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
11641.30 |
9557.01 |
8169.90 |
5919.44 |
5433.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
11641.30 |
9553.61 |
8169.90 |
5919.44 |
5433.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.14 |
10.34 |
8.54 |
8.87 |
8.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
1.72 |
1.42 |
1.48 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
12315.02 |
10364.65 |
8836.32 |
8728.75 |
8293.04 |
| 负债合计(万元) |
42.03 |
73.52 |
19.10 |
27.78 |
24.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
12272.99 |
10291.13 |
8817.22 |
8700.97 |
8268.20 |
| 未分配利润(万元) |
9091.65 |
6704.54 |
4712.04 |
4318.53 |
3628.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.74 |
6.47 |
3.35 |
7.64 |
3.65 |
| 投资收益(万元) |
2628.24 |
3465.17 |
757.83 |
848.49 |
102.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
697.63 |
231.96 |
-9.61 |
-403.06 |
-626.17 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
1.44 |
0.55 |
0.78 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
3329.90 |
3705.02 |
752.11 |
453.84 |
-519.61 |
| 管理人报酬(万元) |
62.94 |
113.07 |
51.75 |
102.07 |
52.20 |
| 托管费(万元) |
10.49 |
18.84 |
8.63 |
17.01 |
8.70 |
| 其它费用(万元) |
7.22 |
20.22 |
7.56 |
15.22 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
80.95 |
152.45 |
68.02 |
134.51 |
71.22 |
| 利润总额(万元) |
3248.95 |
3552.58 |
684.09 |
319.33 |
-590.84 |
| 净利润(万元) |
3248.95 |
3552.58 |
684.09 |
319.33 |
-590.84 |
