| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 668.66 | 717.82 | -603.58 | 35.37 | 106.45 |
| 本期利润(万元) | 360.81 | 316.87 | 917.42 | -586.97 | -206.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.07 | 0.20 | -0.12 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.75 | 0.00 | -6.75 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3627.30 | 0.00 | 3119.52 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8783.33 | 8648.24 | 8923.28 | 8215.86 | 8835.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.07 | 1.99 | 1.99 | 1.78 | 1.86 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.38 | 0.00 | -6.31 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 89.10 | 0.00 | 69.74 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2809.18 | 2858.84 | 3060.72 | 7524.10 | 4299.41 |
| 交易性金融资产(万元) | 5919.44 | 5433.42 | 6504.68 | 19442.46 | 19896.93 |
| 其中：股票投资(万元) | 5919.44 | 5433.42 | 6504.68 | 19442.46 | 19896.93 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.87 | 8.34 | 10.71 | 34.19 | 31.99 |
| 应付托管费(万元) | 1.48 | 1.39 | 1.78 | 5.70 | 5.33 |
| 资产总计(万元) | 8728.75 | 8293.04 | 9565.60 | 26968.57 | 24210.35 |
| 负债合计(万元) | 27.78 | 24.84 | 45.29 | 59.60 | 120.93 |
| 所有者权益合计(万元) | 8700.97 | 8268.20 | 9520.31 | 26908.97 | 24089.42 |
| 未分配利润(万元) | 4318.53 | 3628.91 | 4515.30 | 15505.82 | 13310.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.64 | 3.65 | 36.29 | 14.09 | 47.56 |
| 投资收益(万元) | 848.49 | 102.88 | -3108.82 | 1222.26 | -8606.32 |
| 公允价值变动收益(万元) | -403.06 | -626.17 | 568.59 | 298.51 | -1798.42 |
| 其它收入(万元) | 0.78 | 0.03 | 5.62 | 2.76 | 30.44 |
| 收入合计(万元) | 453.84 | -519.61 | -2498.31 | 1537.62 | -10326.73 |
| 管理人报酬(万元) | 102.07 | 52.20 | 311.37 | 194.83 | 547.74 |
| 托管费(万元) | 17.01 | 8.70 | 51.90 | 32.47 | 91.29 |
| 其它费用(万元) | 15.22 | 10.21 | 20.59 | 10.61 | 21.22 |
| 费用合计(万元) | 134.51 | 71.22 | 385.10 | 238.53 | 668.26 |
| 利润总额(万元) | 319.33 | -590.84 | -2883.40 | 1299.09 | -10994.99 |
| 净利润(万元) | 319.33 | -590.84 | -2883.40 | 1299.09 | -10994.99 |