我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.45 |
-3395.56 |
-2313.13 |
990.81 |
1144.26 |
| 本期利润(万元) |
-206.26 |
-2818.70 |
-3217.07 |
1288.61 |
2199.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.30 |
-0.32 |
0.12 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.25 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3319.62 |
0.00 |
13773.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8835.81 |
9461.46 |
14739.97 |
25749.19 |
26844.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.90 |
2.06 |
2.36 |
2.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.89 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.17 |
0.00 |
124.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3060.72 |
7524.10 |
4299.41 |
9695.02 |
8571.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
6504.68 |
19442.46 |
19896.93 |
34131.24 |
41579.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
6504.68 |
19442.46 |
19896.93 |
34131.24 |
41579.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.71 |
34.19 |
31.99 |
48.86 |
58.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
5.70 |
5.33 |
8.14 |
9.72 |
| 资产总计(万元) |
9565.60 |
26968.57 |
24210.35 |
44180.69 |
50450.24 |
| 负债合计(万元) |
45.29 |
59.60 |
120.93 |
3960.03 |
2312.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
9520.31 |
26908.97 |
24089.42 |
40220.66 |
48137.28 |
| 未分配利润(万元) |
4515.30 |
15505.82 |
13310.74 |
24818.37 |
31843.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.29 |
14.09 |
47.56 |
19.52 |
30.09 |
| 投资收益(万元) |
-3108.82 |
1222.26 |
-8606.32 |
-5917.19 |
12105.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
568.59 |
298.51 |
-1798.42 |
173.63 |
-2843.60 |
| 其它收入(万元) |
5.62 |
2.76 |
30.44 |
22.88 |
50.84 |
| 收入合计(万元) |
-2498.31 |
1537.62 |
-10326.73 |
-5701.17 |
9342.77 |
| 管理人报酬(万元) |
311.37 |
194.83 |
547.74 |
297.34 |
513.06 |
| 托管费(万元) |
51.90 |
32.47 |
91.29 |
49.56 |
85.51 |
| 其它费用(万元) |
20.59 |
10.61 |
21.22 |
10.79 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
385.10 |
238.53 |
668.26 |
360.14 |
1335.21 |
| 利润总额(万元) |
-2883.40 |
1299.09 |
-10994.99 |
-6061.31 |
8007.56 |
| 净利润(万元) |
-2883.40 |
1299.09 |
-10994.99 |
-6061.31 |
8007.56 |
