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最新净值:2.069 0.026(1.26%)

累计净值:2.069

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 平安安盈灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:薛冀颖
基金规模:0.89亿元
    平安安盈灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.26 7.46 23.39 10.60 8.76
混合型名次 2770 2544 2269 2191 3268
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.12 209.76 2.34%
中际旭创 300308 1.33 205.96 2.29%
恒铭达 002947 5.32 182.32 2.03%
宁德时代 300750 0.72 181.36 2.02%
长川科技 300604 4.64 175.90 1.96%
宋城演艺 300144 16.72 175.89 1.96%
人福医药 600079 8.26 174.20 1.94%
东山精密 002384 7.16 168.55 1.88%
兴齐眼药 300573 1.39 148.95 1.66%
山金国际 000975 7.38 137.34 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 64.28%
金融业 0.07 7.92%
科学研究和技术服务业 0.03 3.79%
文化、体育和娱乐业 0.03 3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.45%
采矿业 0.02 2.68%
住宿和餐饮业 0.02 2.41%
房地产业 0.02 1.99%
建筑业 0.01 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.11%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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