资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10359.45 91.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 936.69 8.28%
其他资产 14.71 0.13%
资产总值:11310.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 125.00 947.50 8.47%
金地集团 600383 240.00 657.60 5.88%
我爱我家 000560 150.00 555.00 4.96%
保利发展 600048 90.00 519.30 4.64%
牧原股份 002714 12.00 509.40 4.56%
华润置地 01109 18.00 472.20 4.22%
绿城中国 03900 80.00 446.38 3.99%
中国中免 601888 8.00 411.52 3.68%
越秀地产 00123 130.00 380.54 3.40%
中国海外发展 00688 33.00 372.79 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.30 26.69%
制造业 0.24 21.22%
地产业 0.19 17.20%
农、林、牧、渔业 0.08 7.38%
金融业 0.06 5.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 5.19%
租赁和商务服务业 0.05 4.86%
周期性消费品 0.02 2.10%
建筑业 0.02 1.44%
卫生和社会工作 0.01 0.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 125.00 803.75 7.10%
金地集团 600383 290.00 611.90 5.40%
绿城中国 03900 90.00 528.43 4.67%
华润置地 01109 18.00 469.02 4.14%
中国中免 601888 8.00 429.68 3.79%
保利发展 600048 90.00 416.70 3.68%
牧原股份 002714 11.00 384.89 3.40%
优然牧业 09858 150.00 360.88 3.19%
中国人寿 601628 10.00 353.50 3.12%
越秀地产 00123 120.00 348.11 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 20.83%
房地产业 0.23 20.73%
地产业 0.19 16.46%
金融业 0.09 8.00%
农、林、牧、渔业 0.09 7.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 5.28%
租赁和商务服务业 0.05 4.49%
周期性消费品 0.05 4.45%
建筑业 0.04 3.25%
非周期性消费品 0.01 1.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 10.00 1052.49 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1052.49 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%