平安估值精选混合A(007893)_财务情况

平安估值精选混合A007893PING AN VALUATION SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-267.28	54.77	345.45	123.25	148.41
本期利润(万元)	-942.57	-217.78	21.56	408.15	-111.71
加权平均份额本期利润(元)	-0.19	-0.04	0.00	0.08	-0.02
加权平均净值利润率(%)	-16.21	0.00	0.39	0.00	-2.16
期末可供分配利润(万元)	-319.35	0.00	671.21	0.00	638.51
期末可供分配份额利润(元)	-0.06	0.00	0.14	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	4915.74	6386.80	5489.68	5941.46	6010.31
期末基金份额净值(元)	0.94	1.12	1.14	1.20	1.12
本期净值增长率(%)	-17.58	0.00	1.26	0.00	-0.55
累计净值增长率(%)	-1.61	0.00	19.38	0.00	17.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1113.57	5566.42	2969.99	4669.78	2219.27
交易性金融资产(万元)	10519.06	17458.08	8518.20	6191.26	6584.31
其中：股票投资(万元)	10519.06	16001.73	8518.20	6191.26	6584.31
其中：债券投资(万元)	0.00	1456.34	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	13.88	24.03	11.17	10.75	9.71
应付托管费(万元)	2.31	4.01	1.86	1.79	1.62
资产总计(万元)	12141.61	25151.51	11615.37	12941.77	9392.25
负债合计(万元)	815.18	2477.57	287.47	2314.53	36.28
所有者权益合计(万元)	11326.43	22673.94	11327.90	10627.24	9355.97
未分配利润(万元)	-754.98	2790.97	1228.45	1232.87	-430.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.97	22.71	7.93	10.28	4.62
投资收益(万元)	-502.99	1140.64	397.32	-321.03	-1130.27
公允价值变动收益(万元)	-2042.74	-1508.72	-525.24	936.33	239.40
其它收入(万元)	2.98	22.95	8.75	4.06	0.58
收入合计(万元)	-2537.78	-322.43	-111.25	629.64	-885.67
管理人报酬(万元)	116.76	191.00	66.39	110.49	53.45
托管费(万元)	19.46	31.83	11.07	18.42	8.91
其它费用(万元)	8.68	17.17	8.60	17.13	8.62
费用合计(万元)	199.66	323.00	109.88	183.30	87.63
利润总额(万元)	-2737.44	-645.43	-221.12	446.34	-973.30
净利润(万元)	-2737.44	-645.43	-221.12	446.34	-973.30

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