| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 74.13 | -333.09 | 65.01 | -669.27 | -523.10 |
| 本期利润(万元) | 46.20 | 299.79 | 681.31 | -331.16 | -243.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.07 | 0.15 | -0.07 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.58 | 0.00 | -6.94 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 490.06 | 0.00 | -242.24 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4353.50 | 4406.06 | 4543.35 | 4556.51 | 4626.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 0.95 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.60 | 0.00 | -6.66 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.89 | 0.00 | -0.51 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4669.78 | 2219.27 | 2287.78 | 453.40 | 512.09 |
| 交易性金融资产(万元) | 6191.26 | 6584.31 | 11112.16 | 7342.40 | 7935.82 |
| 其中：股票投资(万元) | 6191.26 | 6584.31 | 11112.16 | 7322.17 | 7895.30 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.23 | 40.53 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.75 | 9.71 | 14.37 | 9.52 | 10.64 |
| 应付托管费(万元) | 1.79 | 1.62 | 2.40 | 1.59 | 1.77 |
| 资产总计(万元) | 12941.77 | 9392.25 | 13833.91 | 7968.57 | 8495.63 |
| 负债合计(万元) | 2314.53 | 36.28 | 60.11 | 131.88 | 131.18 |
| 所有者权益合计(万元) | 10627.24 | 9355.97 | 13773.80 | 7836.69 | 8364.44 |
| 未分配利润(万元) | 1232.87 | -430.94 | 381.82 | 1629.28 | 1437.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.28 | 4.62 | 5.91 | 1.10 | 4.28 |
| 投资收益(万元) | -321.03 | -1130.27 | 426.89 | 133.51 | -2142.33 |
| 公允价值变动收益(万元) | 936.33 | 239.40 | -1787.39 | 326.88 | -1351.07 |
| 其它收入(万元) | 4.06 | 0.58 | 0.42 | 0.29 | 4.98 |
| 收入合计(万元) | 629.64 | -885.67 | -1354.17 | 461.77 | -3484.14 |
| 管理人报酬(万元) | 110.49 | 53.45 | 128.52 | 60.44 | 153.66 |
| 托管费(万元) | 18.42 | 8.91 | 21.42 | 10.07 | 25.61 |
| 其它费用(万元) | 17.13 | 8.62 | 13.34 | 6.22 | 12.54 |
| 费用合计(万元) | 183.30 | 87.63 | 207.49 | 95.14 | 236.99 |
| 利润总额(万元) | 446.34 | -973.30 | -1561.66 | 366.63 | -3721.13 |
| 净利润(万元) | 446.34 | -973.30 | -1561.66 | 366.63 | -3721.13 |