平安估值精选混合A(007893)_最新动态

平安估值精选混合A007893PING AN VALUATION SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.185

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

平安估值精选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王博

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.45亿元

平安估值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	2.75	25.49	5.71	11.69
混合型名次	3064	1344	1334	2334	1455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	-10.63	-25.47	-	19.05
混合型名次	2725	5025	5356	3042	2746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
平安估值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3064 位，高于同类基金平均水平
3062	鹏扬景泓回报混合A	0.78	2.50	18.22	3.50	11.33
3063	鹏扬景泓回报混合C	0.78	2.47	18.10	3.29	10.94
3064	平安估值精选混合A	0.78	2.75	25.49	5.71	11.69
3065	添富红利增长混合C	0.78	-2.41	5.99	1.40	15.48
3066	添富沪港深优势定开	0.78	-9.38	-22.24	-31.57	-9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
平安估值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	华夏内需驱动混合A	0.48	2.75	18.67	0.46	5.00
1343	诺德周期策略混合	0.19	2.75	21.46	-1.54	-2.31
1344	平安估值精选混合A	0.78	2.75	25.49	5.71	11.69
1345	先锋聚利A	0.79	2.75	31.49	27.38	18.81
1346	易米开泰混合A	-1.10	2.75	34.14	15.13	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
平安估值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	1.22	-2.38	25.50	17.07	15.12
1333	农银汇理主题轮动混合	0.80	1.23	25.49	15.25	14.45
1334	平安估值精选混合A	0.78	2.75	25.49	5.71	11.69
1335	华安文体健康混合C	1.46	3.61	25.48	6.82	5.54
1336	兴全合润混合	0.75	1.74	25.48	11.55	11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
平安估值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	长城中小盘混合A	0.29	1.47	19.48	5.71	-4.17
2333	交银科锐科技创新混合A	0.30	-2.10	13.72	5.71	-1.64
2334	平安估值精选混合A	0.78	2.75	25.49	5.71	11.69
2335	国泰聚优价值灵活配置混合A	0.96	3.28	23.52	5.70	1.25
2336	华富匠心领航18个月持有期混合A	-0.36	-0.13	22.92	5.70	-6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
平安估值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	长盛创新先锋混合C	2.69	3.22	34.18	20.91	11.69
1454	海富通欣利混合C	1.07	3.63	15.29	4.04	11.69
1455	平安估值精选混合A	0.78	2.75	25.49	5.71	11.69
1456	国富成长动力混合	2.50	3.53	23.88	11.39	11.68
1457	南方成安优选混合	1.79	-2.02	10.59	-2.95	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
平安估值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	大成ESG责任投资混合发起式C	4.92	4.30	0.00	-	5.00
2724	鹏华成长价值混合A	4.92	8.25	-20.80	-	-9.32
2725	平安估值精选混合A	4.92	-10.63	-25.47	-	19.05
2726	浦银安盛先进制造混合C	4.92	1.41	-7.72	-	21.86
2727	上银鑫达灵活配置混合C	4.92	5.99	0.00	-	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
平安估值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	华泰柏瑞量化创盈混合C	8.89	-10.62	-32.11	-	-21.40
5024	金鹰年年邮益一年持有混合C	-5.86	-10.62	-14.43	-	-3.09
5025	平安估值精选混合A	4.92	-10.63	-25.47	-	19.05
5026	淳厚时代优选混合A	-10.69	-10.64	0.00	-	-23.81
5027	金鹰大视野混合A	3.48	-10.67	-34.49	-	-32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
平安估值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	中邮中小盘灵活配置混合	8.22	-8.16	-25.45	52.81	205.77
5355	新华外延增长主题灵活配置混合	11.08	-3.24	-25.46	54.58	99.62
5356	平安估值精选混合A	4.92	-10.63	-25.47	-	19.05
5357	长城创新驱动混合A	14.49	7.99	-25.48	-	-18.32
5358	中金鑫瑞优选一年持有期	12.39	8.10	-25.49	-	-25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
平安估值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，高于同类基金平均水平
3040	朱雀产业智选A	-4.84	-18.70	-33.98	-	20.75
3041	朱雀产业智选C	-5.60	-20.00	-35.55	-	16.04
3042	平安估值精选混合A	4.92	-10.63	-25.47	-	19.05
3043	平安估值精选混合C	4.08	-12.05	-27.24	-	14.77
3044	永赢乾元三年定开	10.49	-9.83	-24.64	-	-10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
平安估值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	大成弘远回报一年持有混合A	12.77	16.22	0.00	-	19.14
2745	信诚至利A	1.59	-1.37	-6.57	2.68	19.12
2746	平安估值精选混合A	4.92	-10.63	-25.47	-	19.05
2747	中欧远见两年定期开放混合C	-10.36	-14.27	-36.83	-0.30	19.05
2748	大成红利优选一年持有混合发起式A	21.13	20.20	0.00	-	19.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	37.00	453.25	4.53%
保利发展	600048	39.00	430.17	4.30%
万科A	000002	40.00	388.80	3.88%
华发股份	600325	50.00	367.50	3.67%
三棵树	603737	9.00	355.23	3.55%
东方雨虹	002271	25.00	344.75	3.44%
隆平高科	000998	30.00	342.30	3.42%
新钢股份	600782	80.00	288.80	2.88%
滨江集团	002244	25.00	283.50	2.83%
东鹏控股	003012	40.00	268.80	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	30.20%
房地产业	0.22	21.63%
农、林、牧、渔业	0.06	5.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.62%
地产业	0.02	2.32%
租赁和商务服务业	0.02	1.54%
建筑业	0.01	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.05%
住宿和餐饮业	0.01	0.74%
金融业	0.00	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.136	1.132	1.129	1.127	1.138
累计净值(元)	1.185	1.181	1.178	1.176	1.187

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