平安匠心优选混合A(008949)_资产配置

平安匠心优选混合A008949PING AN INGENIOUSLY OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	289812.40	89.55%
债券	1851.62	0.57%
银行存款和结算备付金	31806.05	9.83%
其他资产	149.18	0.05%

资产总值：323619.25万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯原股份	688521	62.81	23312.19	7.36%
益方生物	688382	1105.30	19895.46	6.28%
三生制药	01530	1046.60	15353.42	4.85%
圣邦股份	300661	105.18	15090.61	4.77%
寒武纪	688256	8.88	14168.80	4.47%
澜起科技	688008	45.33	14049.01	4.44%
安集科技	688019	40.68	13810.45	4.36%
菲利华	300395	88.17	11790.79	3.72%
立讯精密	002475	161.29	11354.82	3.59%
华峰测控	688200	19.29	10128.65	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.51	58.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.79	15.13%
医疗	2.88	9.09%
采矿业	1.21	3.81%
信息科技	0.88	2.79%
科学研究和技术服务业	0.40	1.26%
周期性消费品	0.30	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益方生物	688382	912.22	17350.43	6.62%
三生制药	01530	812.00	16231.87	6.20%
路维光电	688401	337.20	16199.12	6.18%
寒武纪	688256	14.16	13919.87	5.31%
立讯精密	002475	242.45	11943.09	4.56%
澜起科技	688008	90.83	11378.58	4.34%
安集科技	688019	44.13	11063.29	4.22%
京仪装备	688652	109.51	10943.19	4.18%
华峰测控	688200	41.13	10809.23	4.13%
菲利华	300395	113.27	10352.75	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.04	65.08%
医疗	2.66	10.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.14	8.17%
采矿业	1.45	5.55%
信息科技	0.41	1.58%
周期性消费品	0.36	1.37%
科学研究和技术服务业	0.05	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	10.54	14290.21	5.62%
益方生物	688382	503.16	13705.95	5.39%
澜起科技	688008	108.18	12743.42	5.01%
环旭电子	601231	380.99	11429.65	4.49%
京仪装备	688652	114.58	11264.33	4.43%
安集科技	688019	36.33	7916.92	3.11%
路维光电	688401	157.39	7682.03	3.02%
柳工	000528	641.34	7612.70	2.99%
赛轮轮胎	601058	465.05	7524.50	2.96%
古茗	01364	311.36	6968.79	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.83	66.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.02	7.95%
医疗	1.25	4.91%
周期性消费品	0.92	3.62%
采矿业	0.52	2.04%
信息科技	0.50	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.14%
电信服务	0.22	0.87%
科学研究和技术服务业	0.05	0.19%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	86.80	13436.73	6.21%
赛轮轮胎	601058	792.00	11388.95	5.26%
安集科技	688019	47.61	10877.10	5.03%
京仪装备	688652	101.36	10219.01	4.72%
上海复旦	01385	233.10	9687.37	4.48%
中航沈飞	600760	104.33	7494.02	3.46%
益方生物	688382	216.41	6732.50	3.11%
国能日新	301162	111.86	6720.43	3.11%
立讯精密	002475	99.88	6461.24	2.99%
裕同科技	002831	232.38	6364.89	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.31	61.52%
医疗	2.37	10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87	8.64%
信息科技	0.97	4.48%
采矿业	0.69	3.20%
非周期性消费品	0.59	2.74%
周期性消费品	0.34	1.57%
电信服务	0.25	1.14%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	14.60	1462.40	0.46%
鼎通转债	1.45	144.80	0.05%
华峰转债	1.40	139.60	0.04%
南芯转债	1.05	104.81	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1462.40	0.46%
可转债	389.21	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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