资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 225988.65 77.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33947.45 11.61%
其他资产 32567.17 11.13%
资产总值:292503.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 10.54 14290.21 5.62%
益方生物 688382 503.16 13705.95 5.39%
澜起科技 688008 108.18 12743.42 5.01%
环旭电子 601231 380.99 11429.65 4.49%
京仪装备 688652 114.58 11264.33 4.43%
安集科技 688019 36.33 7916.92 3.11%
路维光电 688401 157.39 7682.03 3.02%
柳工 000528 641.34 7612.70 2.99%
赛轮轮胎 601058 465.05 7524.50 2.96%
古茗 01364 311.36 6968.79 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.83 66.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.02 7.95%
医疗 1.25 4.91%
周期性消费品 0.92 3.62%
采矿业 0.52 2.04%
信息科技 0.50 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 1.14%
电信服务 0.22 0.87%
科学研究和技术服务业 0.05 0.19%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 86.80 13436.73 6.21%
赛轮轮胎 601058 792.00 11388.95 5.26%
安集科技 688019 47.61 10877.10 5.03%
京仪装备 688652 101.36 10219.01 4.72%
上海复旦 01385 233.10 9687.37 4.48%
中航沈飞 600760 104.33 7494.02 3.46%
国能日新 301162 111.86 6720.43 3.11%
益方生物 688382 216.41 6732.50 3.11%
立讯精密 002475 99.88 6461.24 2.99%
裕同科技 002831 232.38 6364.89 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.31 61.52%
医疗 2.37 10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87 8.64%
信息科技 0.97 4.48%
采矿业 0.69 3.20%
非周期性消费品 0.59 2.74%
周期性消费品 0.34 1.57%
电信服务 0.25 1.14%
批发和零售业 0.00 0.01%