财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38561.07 |
10805.74 |
32347.64 |
15983.36 |
6443.10 |
| 本期利润(万元) |
58494.99 |
-12192.85 |
45212.67 |
40822.91 |
14813.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.08 |
0.51 |
0.36 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.46 |
0.00 |
38.08 |
0.00 |
23.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
97404.58 |
0.00 |
67656.47 |
0.00 |
15636.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.86 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210455.15 |
212111.16 |
205457.81 |
189286.18 |
86862.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.43 |
1.49 |
1.58 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
30.91 |
0.00 |
53.54 |
0.00 |
25.58 |
| 累计净值增长率(%) |
136.57 |
0.00 |
80.72 |
0.00 |
47.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31249.66 |
33204.59 |
7816.37 |
4427.87 |
4006.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
291664.02 |
225988.65 |
102658.34 |
54966.54 |
58557.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
289812.40 |
225988.65 |
102658.34 |
54966.54 |
58557.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
1851.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
287.47 |
257.48 |
99.02 |
60.43 |
63.69 |
| 应付托管费(万元) |
47.91 |
42.91 |
16.50 |
10.07 |
10.61 |
| 资产总计(万元) |
323619.25 |
292503.27 |
111550.46 |
59854.79 |
63332.52 |
| 负债合计(万元) |
6979.16 |
38180.44 |
2117.41 |
1319.59 |
360.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
316640.08 |
254322.84 |
109433.05 |
58535.21 |
62971.59 |
| 未分配利润(万元) |
143590.66 |
82178.69 |
18893.40 |
-1994.73 |
-12286.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.07 |
51.72 |
10.53 |
23.14 |
12.11 |
| 投资收益(万元) |
53927.37 |
38363.61 |
7953.73 |
-247.00 |
-6773.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23718.57 |
16942.44 |
9729.94 |
5198.06 |
1672.92 |
| 其它收入(万元) |
101.15 |
159.62 |
7.18 |
3.15 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
77789.17 |
55517.39 |
17701.39 |
4977.34 |
-5087.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1788.92 |
1685.39 |
437.62 |
749.99 |
385.71 |
| 托管费(万元) |
298.15 |
280.90 |
72.94 |
125.00 |
64.29 |
| 其它费用(万元) |
13.56 |
26.53 |
10.96 |
20.07 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
2379.89 |
2174.72 |
562.66 |
943.45 |
485.41 |
| 利润总额(万元) |
75409.27 |
53342.67 |
17138.72 |
4033.89 |
-5573.07 |
| 净利润(万元) |
75409.27 |
53342.67 |
17138.72 |
4033.89 |
-5573.07 |
