平安匠心优选混合A(008949)_最新动态

平安匠心优选混合A008949PING AN INGENIOUSLY OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：0.990 0.001(0.12%)

累计净值：1.227

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

平安匠心优选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张淼

2020-12-05 每10份派现金 2.4 元

基金规模：6.32亿元

平安匠心优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.49	0.00	24.67	11.63	9.28
混合型名次	1511	4328	1435	1211	2037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.57	-4.69	-27.75	-	20.04
混合型名次	2068	4041	5588	3274	2715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
平安匠心优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	南方发展机遇一年持有混合C	1.49	1.76	17.98	3.40	34.19
1510	诺安新兴产业混合	1.49	0.31	13.16	0.50	1.69
1511	平安匠心优选混合A	1.49	0.00	24.67	11.63	9.28
1512	中欧成长优选混合A	1.49	4.73	23.74	-3.59	7.65
1513	中欧成长优选混合E	1.49	4.72	23.74	-3.60	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
平安匠心优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	鹏华普天收益混合	0.88	0.00	15.56	7.64	4.20
4327	鹏扬景安一年持有期混合C	0.24	0.00	2.62	0.35	5.79
4328	平安匠心优选混合A	1.49	0.00	24.67	11.63	9.28
4329	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.03	0.00	2.28	1.36	3.00
4330	太平睿安混合C	0.37	0.00	13.83	1.25	-4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
平安匠心优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	九泰锐丰混合(LOF)A	-0.63	4.29	24.69	1.26	-0.25
1434	鑫元健康产业混合发起式C	3.34	-1.19	24.69	7.83	-8.91
1435	平安匠心优选混合A	1.49	0.00	24.67	11.63	9.28
1436	工银核心机遇混合C	-0.15	-3.33	24.66	-5.61	1.88
1437	兴银丰盈灵活配置A	1.07	3.42	24.66	9.96	9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
平安匠心优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	汇添富低碳投资一年持有混合C	1.06	2.36	19.42	11.66	7.48
1210	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	1.88	2.11	23.07	11.65	3.53
1211	平安匠心优选混合A	1.49	0.00	24.67	11.63	9.28
1212	富国汽车智选混合A	2.07	4.88	30.81	11.61	-1.65
1213	农银新能源主题C	1.63	6.11	28.27	11.61	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
平安匠心优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	国寿安保稳诚混合C	1.00	-0.26	5.34	6.15	9.29
2036	东兴蓝海财富混合	1.67	1.39	9.28	-0.27	9.28
2037	平安匠心优选混合A	1.49	0.00	24.67	11.63	9.28
2038	同泰产业升级混合A	2.18	4.79	23.20	7.58	9.28
2039	泓德汽车产业升级混合发起式A	2.14	6.25	33.16	14.29	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
平安匠心优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	易方达稳健增长混合C	6.58	4.52	-12.81	-	-13.05
2067	富国融享18个月定期开放混合A	6.57	-17.19	-32.54	-	28.80
2068	平安匠心优选混合A	6.57	-4.69	-27.75	-	20.04
2069	富国天兴回报混合C	6.56	5.77	0.56	-	8.45
2070	国寿安保稳寿混合A	6.56	7.33	5.36	33.87	51.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
平安匠心优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-1.28	-4.68	-13.76	-	-7.17
4040	达诚宜创精选混合C	-0.49	-4.69	-28.57	-	-37.39
4041	平安匠心优选混合A	6.57	-4.69	-27.75	-	20.04
4042	兴银竞争优势混合C	3.08	-4.70	0.00	-	-3.62
4043	前海开源聚利一年持有混合A	0.65	-4.71	-30.57	-	-30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
平安匠心优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5588 位，低于同类基金平均水平
5586	光大保德信景气先锋混合A	10.31	-2.24	-27.75	60.67	60.65
5587	汇添富科创板2年定开混合	9.29	-8.66	-27.75	-	-5.40
5588	平安匠心优选混合A	6.57	-4.69	-27.75	-	20.04
5589	华商科技创新混合	-0.58	-14.10	-27.76	-	41.62
5590	博时逆向投资混合A	2.47	-9.99	-27.77	43.48	43.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
平安匠心优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，高于同类基金平均水平
3272	永赢科技驱动A	25.59	2.33	-24.11	-	32.00
3273	永赢科技驱动C	25.36	1.93	-24.56	-	30.76
3274	平安匠心优选混合A	6.57	-4.69	-27.75	-	20.04
3275	平安匠心优选混合C	5.72	-6.20	-29.47	-	15.56
3276	安信价值回报三年持有混合A	2.16	0.30	-17.24	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
平安匠心优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	信诚至诚A	-10.09	-14.49	-18.77	6.91	20.05
2714	诺安积极配置混合C	-4.28	-14.06	-31.14	-15.17	20.04
2715	平安匠心优选混合A	6.57	-4.69	-27.75	-	20.04
2716	平安估值优势混合C	-4.75	-11.07	-32.46	-6.99	20.01
2717	大成投资严选六月持有混合C	12.20	21.58	18.66	-	19.98

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	78.16	5227.20	7.51%
立讯精密	002475	93.02	4042.65	5.81%
信达生物	01801	90.70	3852.42	5.54%
安集科技	688019	27.31	3823.34	5.50%
星宇股份	601799	25.84	3815.79	5.48%
菲利华	300395	87.83	3770.76	5.42%
科伦药业	002422	109.64	3508.59	5.04%
巨子生物	02367	75.80	3482.72	5.01%
北方华创	002371	7.51	2748.51	3.95%
柳工	000528	216.57	2707.17	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.19	74.55%
医疗	0.65	9.29%
周期性消费品	0.35	5.01%
信息科技	0.11	1.59%
采矿业	0.07	0.98%
非周期性消费品	0.01	0.19%
能源	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%
电信服务	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.989	0.975	0.962	0.976	0.993
累计净值(元)	1.226	1.212	1.199	1.213	1.230

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