我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-131.40 |
-725.40 |
-724.46 |
-988.06 |
-356.83 |
| 本期利润(万元) |
749.41 |
-554.27 |
-472.39 |
-924.07 |
-751.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
-11.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1356.87 |
0.00 |
-967.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6399.77 |
5824.38 |
6078.20 |
7043.66 |
7330.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.81 |
0.82 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4006.57 |
5618.95 |
8261.88 |
6079.04 |
8938.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
58557.68 |
66663.10 |
79863.18 |
86907.59 |
113384.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
58557.68 |
66663.10 |
79863.18 |
86907.59 |
113384.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.69 |
74.38 |
108.17 |
120.61 |
146.60 |
| 应付托管费(万元) |
10.61 |
12.40 |
18.03 |
20.10 |
24.43 |
| 资产总计(万元) |
63332.52 |
73337.65 |
88396.78 |
94393.69 |
122630.28 |
| 负债合计(万元) |
360.93 |
250.21 |
1536.81 |
298.78 |
1174.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
62971.59 |
73087.44 |
86859.98 |
94094.91 |
121456.09 |
| 未分配利润(万元) |
-12286.04 |
-7792.99 |
2422.70 |
1436.10 |
17999.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.11 |
27.14 |
14.33 |
46.17 |
28.16 |
| 投资收益(万元) |
-6773.41 |
-8054.91 |
-2109.62 |
-24665.25 |
-17672.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1672.92 |
812.02 |
4379.96 |
-17081.24 |
-9017.16 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
2.50 |
2.28 |
33.40 |
27.47 |
| 收入合计(万元) |
-5087.66 |
-7213.25 |
2286.96 |
-41666.92 |
-26633.62 |
| 管理人报酬(万元) |
385.71 |
1180.60 |
674.71 |
1741.89 |
949.96 |
| 托管费(万元) |
64.29 |
196.77 |
112.45 |
290.32 |
158.33 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
22.17 |
11.41 |
24.39 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
485.41 |
1464.73 |
833.48 |
2144.65 |
1170.64 |
| 利润总额(万元) |
-5573.07 |
-8677.98 |
1453.47 |
-43811.57 |
-27804.26 |
| 净利润(万元) |
-5573.07 |
-8677.98 |
1453.47 |
-43811.57 |
-27804.26 |
