| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 0.73元 | 2026-06-10 | 4.61% |
| 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2.35元 | 2020-12-05 | 17.56% |
平安匠心优选混合C自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:9.72%
| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 0.73元 | 2026-06-10 | 4.61% |
| 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2.35元 | 2020-12-05 | 17.56% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉实瑞享定期混合 | 1 | 8年4个月 | 6.40元 | 36.27% |
| 嘉实新收益混合 | 1 | 11年12个月 | 3.13元 | 20.12% |
| 嘉实领先成长混合 | 1 | 15年6个月 | 4.45元 | 18.74% |
| 嘉实泰和混合 | 1 | 12年8个月 | 4.30元 | 14.99% |
| 嘉实价值优势混合A | 3 | 16年6个月 | 6.01元 | 13.25% |
| 嘉实优化红利混合A | 9 | 14年5个月 | 18.87元 | 12.35% |
| 嘉实量化阿尔法混合 | 7 | 17年8个月 | 10.39元 | 10.16% |
| 嘉实策略混合 | 12 | 19年11个月 | 12.91元 | 9.59% |
| 嘉实新财富混合 | 4 | 10年8个月 | 3.88元 | 9.24% |
| 嘉实价值发现三个月定期混合 | 1 | 6年2个月 | 0.98元 | 8.04% |
| 嘉实瑞虹三年定期混合 | 2 | 7年3个月 | 1.70元 | 7.65% |
| 嘉实研究精选混合A | 11 | 18年6个月 | 19.65元 | 7.29% |
| 嘉实周期优选混合 | 3 | 14年12个月 | 7.59元 | 7.13% |
| 嘉实新趋势混合 | 1 | 10年8个月 | 1.11元 | 7.11% |
| 嘉实新思路混合 | 6 | 10年7个月 | 3.82元 | 5.90% |
| 嘉实新起点混合A | 4 | 10年12个月 | 2.74元 | 5.36% |
| 嘉实新添丰定期混合 | 1 | 9年3个月 | 0.72元 | 5.28% |
| 嘉实新起点混合C | 4 | 10年12个月 | 2.49元 | 5.14% |
| 嘉实回报混合 | 8 | 17年3个月 | 9.47元 | 5.07% |
| 嘉实安益混合C | 1 | 10年3个月 | 0.57元 | 4.49% |
| 嘉实成长收益混合A | 23 | 24年1个月 | 19.96元 | 4.38% |
| 嘉实沪港深回报混合 | 1 | 9年8个月 | 0.50元 | 4.26% |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1 | 6年11个月 | 0.43元 | 4.04% |
| 嘉实优质企业混合 | 6 | 18年12个月 | 7.02元 | 4.04% |
| 嘉实策略优选混合 | 11 | 9年12个月 | 4.67元 | 3.97% |
| 嘉实优化红利混合C | 2 | 5年4个月 | 1.29元 | 3.82% |
| 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1 | 6年11个月 | 0.40元 | 3.77% |
| 嘉实新起航混合A | 2 | 10年8个月 | 0.73元 | 3.26% |
| 嘉实新优选混合 | 2 | 10年8个月 | 0.72元 | 3.22% |
| 嘉实主题混合 | 30 | 20年4个月 | 17.43元 | 2.78% |
| 嘉实稳健混合 | 19 | 23年5个月 | 8.02元 | 2.37% |
| 嘉实惠泽混合(LOF) | 2 | 10年2个月 | 0.24元 | 1.17% |
| 嘉实服务增值行业混合 | 13 | 22年8个月 | 5.40元 | 0.45% |
| 嘉实成长收益混合H | 3 | 24年1个月 | 0.15元 | 0.27% |
| 嘉实增长混合 | 20 | 23年5个月 | 6.91元 | 0.18% |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1 | 19年1个月 | 0.02元 | 0.16% |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 0 | 12年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实对冲套利定期混合A | 0 | 12年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实研究增强混合 | 0 | 9年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实成长增强混合 | 0 | 9年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实创新成长混合 | 0 | 10年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实优势成长混合A | 0 | 9年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实新添华定期混合 | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实丰和灵活配置混合A | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实新添辉定期混合A | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实新添辉定期混合C | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实润和量化定期混合 | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实润泽量化定期混合 | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实新添益定期混合A | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实新添益定期混合C | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实科技创新混合 | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实价值成长混合 | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实瑞和两年持有期混合 | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实瑞成两年持有期混合A | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实瑞成两年持有期混合C | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳福混合A | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳福混合C | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实精选平衡混合A | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实精选平衡混合C | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实产业先锋混合A | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实产业先锋混合C | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实动力先锋混合A | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实动力先锋混合C | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实前沿创新混合 | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实创新先锋混合A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实创新先锋混合C | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实港股优势混合A | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实港股优势混合C | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实核心成长混合A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实核心成长混合C | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实价值长青混合A | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实价值长青混合C | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实优质精选混合A | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实优质精选混合C | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实竞争力优选混合A | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实竞争力优选混合C | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实阿尔法优选混合A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实阿尔法优选混合C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实品质回报混合 | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳裕混合A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳裕混合C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实浦盈一年持有期混合A | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实浦盈一年持有期混合C | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实价值臻选混合 | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实匠心回报混合A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实匠心回报混合C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实民安添复一年持有期混合A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实民安添复一年持有期混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实蓝筹优势混合A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实蓝筹优势混合C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实优势精选混合A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实优势精选混合C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实领先优势混合A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实领先优势混合C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实策略精选混合A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实策略精选混合C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实核心蓝筹混合C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实策略视野三年持有期混合 | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实鑫泰一年持有混合A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实鑫泰一年持有混合C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实策略机遇混合发起式A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实策略机遇混合发起式C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳健添利一年持有混合 | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实产业优势混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实产业优势混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实品质发现混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实品质发现混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实融惠混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实融惠混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实内需精选混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实内需精选混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实对冲套利定期混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实绝对收益策略定期混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实产业领先混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实产业领先混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实多元动力混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实多元动力混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实添惠一年持有混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实添惠一年持有混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实优势成长混合C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实丰和灵活配置混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实价值优势混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实新起航混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实安益混合A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实碳中和主题混合A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实碳中和主题混合C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实价值丰润混合A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实价值丰润混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实方舟一年持有期混合A | 0 | 56年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实方舟一年持有期混合C | 0 | 56年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实低碳精选混合发起式A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实低碳精选混合发起式C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实ESG可持续投资混合A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实ESG可持续投资混合C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实优享生活混合A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实优享生活混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实积极配置一年持有期混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实积极配置一年持有期混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实欣荣混合(LOF)C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实主题新动力混合 | 0 | 15年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实创业板两年定期混合 | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实产业优选混合(LOF) | 0 | 8年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实研究精选混合H | 0 | 10年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰成长优选混合 | 19.01 | -20.80 | -28.61 | -63.53 | -58.63 |
| 2 | 国泰新经济灵活配置混合A | 18.84 | -22.13 | -28.71 | 2.26 | 18.37 |
| 3 | 国泰优势行业混合A | 18.84 | -22.41 | -28.80 | 3.37 | 19.22 |
| 4 | 国泰新经济灵活配置混合C | 18.82 | -22.16 | -28.76 | 2.12 | 18.06 |
| 5 | 国泰优势行业混合C | 18.82 | -22.46 | -28.90 | 3.06 | 18.61 |
| 平安匠心优选混合C一周收益在同类基金中排列第 2254 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2252 | 建信灵活配置混合 | 3.44 | -8.70 | -0.22 | -11.74 | 0.59 |
| 2253 | 平安价值领航混合A | 3.44 | 4.34 | -0.84 | -5.39 | 2.22 |
| 2254 | 平安匠心优选混合C | 3.44 | -14.77 | -19.61 | -18.70 | -6.68 |
| 2255 | 平安行业先锋混合 | 3.44 | 3.71 | 2.95 | -1.97 | 4.97 |
| 2256 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 3.44 | -1.04 | -8.19 | -15.24 | -4.65 |