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最新净值:0.989 -0.010(-1.05%)

累计净值:1.224

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 平安匠心优选混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:张淼 2020-12-05 每10份派现金 2.4
基金规模:0.64亿元
    平安匠心优选混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 7.49 27.18 13.36 12.45
混合型名次 3630 2218 1470 1493 1933
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 78.16 5227.20 7.51%
立讯精密 002475 93.02 4042.65 5.81%
信达生物 01801 90.70 3852.42 5.54%
安集科技 688019 27.31 3823.34 5.50%
星宇股份 601799 25.84 3815.79 5.48%
菲利华 300395 87.83 3770.76 5.42%
科伦药业 002422 109.64 3508.59 5.04%
巨子生物 02367 75.80 3482.72 5.01%
北方华创 002371 7.51 2748.51 3.95%
柳工 000528 216.57 2707.17 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.19 74.55%
医疗 0.65 9.29%
周期性消费品 0.35 5.01%
信息科技 0.11 1.59%
采矿业 0.07 0.98%
非周期性消费品 0.01 0.19%
能源 0.01 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.10%
电信服务 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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