我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 396.89 23.55%
债券 379.23 22.51%
银行存款和结算备付金 124.09 7.36%
其他资产 784.83 46.58%
资产总值:1685.04万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.63 27.38 1.12%
恒玄科技 688608 0.09 19.09 0.78%
中金公司 03908 1.40 17.55 0.72%
洛阳钼业 603993 1.62 14.09 0.58%
电魂网络 603258 0.70 14.03 0.58%
三人行 605168 0.41 13.28 0.55%
凯因科技 688687 0.46 12.89 0.53%
伊之密 300415 0.53 12.86 0.53%
昱能科技 688348 0.20 12.26 0.50%
紫金矿业 601899 0.65 11.79 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 9.91%
采矿业 0.00 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.87%
金融 0.00 0.72%
租赁和商务服务业 0.00 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.31%
公用事业 0.00 0.29%
原材料 0.00 0.25%
医疗 0.00 0.20%
房地产 0.00 0.20%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 0.68 27.68 1.15%
立讯精密 002475 0.57 22.41 0.93%
许继电气 000400 0.50 17.20 0.72%
三星医疗 601567 0.49 17.15 0.71%
紫金矿业 601899 0.84 14.76 0.61%
恒玄科技 688608 0.10 14.08 0.59%
泽宇智能 301179 0.62 12.07 0.50%
中芯国际 00981 0.75 11.72 0.49%
中国铝业 601600 1.50 11.45 0.48%
中国海外发展 00688 0.90 11.12 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 12.73%
采矿业 0.01 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.43%
房地产业 0.00 0.56%
信息科技 0.00 0.49%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.47%
房地产 0.00 0.46%
金融 0.00 0.37%
电信服务 0.00 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2410 1.40 141.77 5.82%
23国债24 0.60 61.33 2.52%
24国债01 0.50 51.87 2.13%
23国债20 0.40 40.29 1.65%
上银转债 0.27 30.64 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 326.10 13.38%
可转债 53.13 2.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%