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最新净值:1.164 -0.001(-0.11%)

累计净值:1.164

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浦银安盛安远回报一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赵楠
基金规模:0.22亿元
    浦银安盛安远回报一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 1.35 5.02 2.38 1.98
混合型名次 3823 5180 6098 4443 5752
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.63 27.38 1.12%
恒玄科技 688608 0.09 19.09 0.78%
中金公司 03908 1.40 17.55 0.72%
洛阳钼业 603993 1.62 14.09 0.58%
电魂网络 603258 0.70 14.03 0.58%
三人行 605168 0.41 13.28 0.55%
凯因科技 688687 0.46 12.89 0.53%
伊之密 300415 0.53 12.86 0.53%
昱能科技 688348 0.20 12.26 0.50%
紫金矿业 601899 0.65 11.79 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 9.91%
采矿业 0.00 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.87%
金融 0.00 0.72%
租赁和商务服务业 0.00 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.31%
公用事业 0.00 0.29%
原材料 0.00 0.25%
医疗 0.00 0.20%
房地产 0.00 0.20%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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