浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027)_最新动态

浦银安盛安远回报一年持有期混合A009027SPDB AXA ANYUAN RETURNS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

截至14日上交所基础设施公募REITs市值合计720.58亿元[2024-06-16]

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累计净值：1.128

更新时间：2024-06-14 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安远回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵楠

基金规模：0.23亿元

浦银安盛安远回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.98	-0.52	-1.23	-1.17
混合型名次	3046	2803	4939	4435	4242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.08	-1.62	1.03	-	12.84
混合型名次	2786	2693	884	3295	2735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长盛城镇化主题混合	11.90	9.26	-1.11	2.77	9.63
2	诺德新生活A	11.11	12.57	-0.94	0.73	8.94
3	诺德新生活C	11.11	12.57	-0.96	0.68	8.90
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，高于同类基金平均水平
3044	鹏华安睿两年持有期混合C	0.12	-0.31	1.58	3.90	3.06
3045	鹏扬品质精选混合C	0.12	-3.08	1.56	-0.78	-0.84
3046	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.12	-0.98	-0.52	-1.23	-1.17
3047	前海开源中国成长混合	0.12	-6.67	-5.14	-11.97	-10.52
3048	兴业聚乾A	0.12	0.11	1.10	3.13	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
3	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
4	东方阿尔法优势产业混合A	10.93	12.93	7.90	-2.51	0.03
5	东方阿尔法优势产业混合C	10.92	12.88	7.77	-2.75	-0.21
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2803 位，高于同类基金平均水平
2801	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.32	-0.98	1.48	3.43	2.95
2802	南方宝顺混合C	-0.14	-0.98	1.95	3.75	3.09
2803	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.12	-0.98	-0.52	-1.23	-1.17
2804	银河核心优势混合C	2.76	-0.98	-2.56	-3.59	-5.78
2805	中航混改精选C	-1.61	-0.98	-0.16	-5.10	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	-4.15	0.45	20.33	23.43	22.61
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选A	-1.64	6.38	17.60	3.65	2.49
5	鑫元价值精选C	-1.65	6.33	17.22	3.18	2.05
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
4938	鹏扬景升混合C	0.94	-7.12	-0.52	-7.64	-6.73
4939	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.12	-0.98	-0.52	-1.23	-1.17
4940	泰康优势企业混合C	-1.26	-5.85	-0.52	0.02	-2.12
4941	兴银策略智选混合C	2.36	-3.93	-0.52	-3.48	-2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时成长精选混合A	-2.18	-1.58	12.34	32.89	28.69
5	博时成长精选混合C	-2.20	-1.63	12.18	32.50	28.37
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	兴证全球合瑞混合A	0.07	-3.42	-1.62	-1.22	-1.72
4434	华安聚优精选混合	-1.09	-5.64	-3.13	-1.23	-4.35
4435	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.12	-0.98	-0.52	-1.23	-1.17
4436	同泰产业升级混合A	-0.78	-4.61	-0.87	-1.23	-2.27
4437	银华心享一年持有期混合	-1.01	-4.88	-2.39	-1.23	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.74	14.87	16.41	40.12	35.09
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.68	14.77	16.20	39.53	34.50
3	东财数字经济混合发起式A	10.31	12.38	9.30	26.18	33.04
4	宏利景气领航两年持有混合	9.03	7.97	11.38	29.17	32.92
5	宏利景气智选18个月持有混合A	9.12	7.83	11.89	28.55	32.62
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	8.81	8.43	9.56	-2.90	-1.17
4241	农银汇理主题轮动混合	3.53	0.12	-2.56	-8.60	-1.17
4242	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.12	-0.98	-0.52	-1.23	-1.17
4243	国泰新经济灵活配置混合A	6.49	12.67	3.95	-3.56	-1.18
4244	汇添富蓝筹稳健混合A	-0.74	-3.32	-0.37	0.46	-1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	56.67	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.70	394.39
5	万家精选混合C	47.62	36.31	0.00	-	64.81
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2786 位，高于同类基金平均水平
2784	长盛战略新兴产业混合A	-4.08	-3.73	-13.34	38.46	146.60
2785	国泰金泰灵活配置混合C	-4.08	13.27	-10.79	91.80	87.50
2786	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-4.08	-1.62	1.03	-	12.84
2787	东吴国企改革C	-4.09	-8.10	-35.02	-	-35.68
2788	南方绝对收益	-4.09	-12.78	-11.41	5.59	36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.64	80.90	49.01	73.61	149.30
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.25	79.58	0.00	-	40.43
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.13	76.95	20.67	128.36	250.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.62	75.58	0.00	-	63.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.30	74.76	0.00	-	62.21
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	鹏华浙华一年持有期混合A	-0.24	-1.61	0.00	-	-0.89
2692	博时外延增长混合	1.92	-1.62	-20.09	63.18	136.51
2693	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-4.08	-1.62	1.03	-	12.84
2694	华安智联混合(LOF)A	-4.18	-1.63	-12.71	2.87	2.86
2695	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	27.79	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	46.85	39.10	104.72	140.24	178.56
2	万家新利	47.18	39.14	102.60	119.80	210.35
3	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	269.74	310.34
4	万家精选混合A	48.50	37.94	85.91	97.70	394.39
5	华泰柏瑞富利混合A	5.88	20.91	63.06	140.86	112.25
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	鹏华招润一年持有期混合A	-0.46	-2.18	1.06	-	1.19
883	光大保德信锦弘混合C	0.67	1.41	1.03	-	2.39
884	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-4.08	-1.62	1.03	-	12.84
885	东方红战略精选混合A	0.78	0.49	1.02	20.90	37.60
886	建信鑫稳回报灵活配置混合C	-0.73	-0.41	1.01	48.35	43.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.04	37.22	98.35	269.74	310.34
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.10	9.51	31.35	254.94	838.10
3	大成国企改革灵活配置混合	9.16	-1.09	40.00	248.91	236.00
4	大成新锐产业混合A	6.64	-10.15	15.04	245.27	659.38
5	大成睿景灵活配置混合A	7.23	-9.69	16.57	241.85	118.10
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，高于同类基金平均水平
3293	海富通科技创新混合A	-48.52	-39.55	-23.70	-	-16.99
3294	中银高质量发展机遇混合A	-15.84	-18.57	-18.30	-	26.47
3295	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-4.08	-1.62	1.03	-	12.84
3296	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-4.44	-2.33	-0.05	-	11.28
3297	工银高质量成长混合A	-10.51	-18.14	-36.36	-	-15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-15.42	-19.92	-32.97	17.47	2674.63
2	嘉实增长混合	-17.57	-19.33	-37.21	38.08	1877.90
3	宏利周期混合	-3.36	-14.01	12.50	181.08	1597.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.04	-19.29	-35.04	11.96	1566.21
5	富国天惠成长混合(LOF)	-7.60	-15.21	-32.63	38.73	1425.92
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	长江添利混合C	1.24	2.65	2.60	-	12.88
2734	大成汇享一年持有混合C	3.26	3.72	12.37	-	12.86
2735	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-4.08	-1.62	1.03	-	12.84
2736	国投瑞银安泰混合C	-1.89	11.68	0.00	-	12.82
2737	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	-17.93	-35.98	-37.43	24.14	12.82

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	1.70	18.73	0.74%
九毛九	09922	3.40	17.38	0.68%
腾讯控股	00700	0.05	13.77	0.54%
炬华科技	300360	0.78	12.96	0.51%
山东黄金	600547	0.45	12.70	0.50%
华润双鹤	600062	0.60	12.40	0.49%
索菲亚	002572	0.76	11.71	0.46%
引力传媒	603598	0.58	11.28	0.44%
李宁	02331	0.55	10.37	0.41%
中煤能源	01898	1.50	10.36	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.06%
非周期性消费品	0.00	1.66%
采矿业	0.00	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.84%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
电信服务	0.00	0.54%
能源	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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04-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
02-24关于浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金份额持有人大会表...

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交易日	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07	2024-06-06
单位净值(元)	1.127	1.128	1.126	1.127	1.128
累计净值(元)	1.127	1.128	1.126	1.127	1.128

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