浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027)_最新动态

浦银安盛安远回报一年持有期混合A009027SPDB AXA ANYUAN RETURNS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF市场格局未定，未来发展仍可期[2024-11-19]

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累计净值：1.153

更新时间：2024-11-18 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安远回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵楠

基金规模：0.22亿元

浦银安盛安远回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
混合型名次	2784	3877	5865	3671	4910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	1.25	-1.58	-	15.30
混合型名次	4178	2004	3433	3298	2825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，高于同类基金平均水平
2782	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-0.43	-4.27	17.99	8.01	34.08
2783	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-0.43	-0.04	1.16	-1.20	-0.65
2784	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
2785	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.43	-0.47	3.85	1.17	0.67
2786	瑞达行业轮动混合C	-0.43	-2.01	14.61	13.05	15.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	南方北交所精选两年定开混合发起	-0.26	32.91	79.47	62.47	34.17
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3877 位，高于同类基金平均水平
3875	鹏华鑫华一年持有期混合C	-0.08	-0.45	1.21	1.56	5.10
3876	平安鑫享混合C	-0.06	-0.45	1.04	0.64	4.25
3877	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
3878	银河君信混合I	-0.53	-0.45	2.75	2.69	6.34
3879	招商瑞鸿6个月持有期混合C	-0.44	-0.45	2.78	0.23	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-2.63	28.25	93.14	77.85	42.79
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-2.62	28.21	92.94	77.42	42.19
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-1.88	26.17	91.08	70.69	47.36
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-1.88	26.12	90.88	70.34	46.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-2.30	20.94	88.62	67.55	32.26
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5865 位，低于同类基金平均水平
5863	中欧真益稳健一年混合A	-0.27	0.24	3.95	1.07	4.59
5864	光大保德信安阳一年持有期混合C	-0.57	0.47	3.94	1.06	1.78
5865	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
5866	信澳健康中国混合C	-1.55	-0.94	3.93	-9.45	-9.63
5867	中欧瑾添混合C	-0.35	-0.17	3.93	-0.69	-7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-2.63	28.25	93.14	77.85	42.79
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-2.62	28.21	92.94	77.42	42.19
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-1.88	26.17	91.08	70.69	47.36
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-1.88	26.12	90.88	70.34	46.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-2.30	20.94	88.62	67.55	32.26
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3671 位，高于同类基金平均水平
3669	华安新恒利灵活配置混合C	-0.01	0.04	0.11	1.34	2.96
3670	华夏稳福六个月持有混合C	-0.10	0.55	2.76	1.34	3.68
3671	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
3672	中欧瑾通灵活配置混合A	-0.19	0.22	3.08	1.34	4.40
3673	安信民安回报一年持有混合C	0.28	-0.16	5.75	1.33	9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-2.73	3.89	44.79	37.83	51.07
2	大摩数字经济混合A	-3.25	-5.52	21.16	22.33	50.88
3	国融融盛龙头严选混合C	-2.73	3.88	44.71	37.70	50.80
4	大摩数字经济混合C	-3.25	-5.56	20.99	21.96	50.11
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-1.88	26.17	91.08	70.69	47.36
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	华安研究精选混合C	-1.75	-6.45	-0.51	-4.50	0.98
4909	诺德兴新趋势A	-1.29	-0.74	13.57	-6.93	0.98
4910	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
4911	中信建投稳利混合A	-0.55	0.46	8.25	-0.92	0.98
4912	博时战略新材料主题混合C	-1.28	-3.36	1.79	-11.49	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.18	113.59	0.00	-	50.07
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	78.53	76.46	0.00	-	35.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	77.81	75.04	0.00	-	33.77
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	73.35	68.91	0.00	-	66.14
5	易方达北交所精选两年定开混合A	73.22	52.02	0.00	-	39.74
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	华泰柏瑞景气回报C	0.31	-17.14	-28.08	-	34.72
4177	汇添富均衡增长混合	0.31	-11.22	-38.97	1.03	296.41
4178	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-	15.30
4179	天弘优质成长企业A	0.31	-11.83	-28.52	63.93	70.22
4180	长信国防军工量化混合A	0.30	-22.84	-37.84	68.94	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.18	113.59	0.00	-	50.07
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	32.85	79.95	16.68	50.42	75.27
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.23	76.78	25.39	114.32	268.41
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	78.53	76.46	0.00	-	35.38
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	29.87	75.67	44.49	76.61	162.80
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	海富通富利三个月持有C	4.74	1.25	-3.02	-	-2.64
2003	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	26.14	49.44
2004	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-	15.30
2005	银华泰利灵活配置混合C	3.44	1.25	-2.63	10.80	43.23
2006	格林高股息优选混合C	5.02	1.24	0.00	-	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	14.77	25.94	109.34	104.41	148.99
2	万家新利	15.22	26.52	101.79	95.42	178.83
3	万家精选混合A	17.04	29.42	97.46	79.56	349.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	3.60	27.90	94.33	293.34	348.49
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.87	44.37	61.27	59.21	65.91
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3433 位，高于同类基金平均水平
3431	前海开源沪港深大消费主题混合A	-4.51	-9.12	-1.55	53.84	84.30
3432	国寿安保稳安混合C	6.71	3.27	-1.58	-	0.69
3433	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-	15.30
3434	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.74	0.00	-1.61	-	0.53
3435	广发恒隆一年持有期混合C	-1.77	-1.69	-1.64	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.60	27.90	94.33	293.34	348.49
2	东吴移动互联C	32.11	67.12	28.72	226.07	209.62
3	东吴移动互联A	32.37	67.78	29.49	225.21	215.78
4	东吴新趋势价值线混合	34.99	68.61	29.92	219.61	79.30
5	广发多因子混合	12.34	10.39	-0.93	202.30	303.06
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3298 位，高于同类基金平均水平
3296	海富通科技创新混合A	-25.26	-40.67	-47.97	-	-17.92
3297	中银高质量发展机遇混合A	-0.76	-2.41	-13.40	-	41.50
3298	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-	15.30
3299	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	-	13.54
3300	工银高质量成长混合A	-2.30	-8.03	-29.66	-	-12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.23	-5.20	-23.42	24.10	3052.31
2	嘉实增长混合	-2.83	-18.62	-28.54	15.25	1971.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.66	-10.12	-27.23	12.91	1720.59
4	景顺长城优选混合	-1.64	-0.48	-24.87	48.80	1598.78
5	银河稳健混合	6.26	-16.32	-29.37	38.17	1509.86
浦银安盛安远回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，高于同类基金平均水平
2823	创金合信景雯混合A	8.80	11.88	13.44	-	15.33
2824	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.04	0.39	0.49	-	15.32
2825	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-	15.30
2826	东海科技动力A	-22.18	-28.85	-45.60	4.96	15.29
2827	景顺宁景6个月持有期混合A	6.84	10.23	0.00	-	15.29

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.63	27.38	1.12%
恒玄科技	688608	0.09	19.09	0.78%
中金公司	03908	1.40	17.55	0.72%
洛阳钼业	603993	1.62	14.09	0.58%
电魂网络	603258	0.70	14.03	0.58%
三人行	605168	0.41	13.28	0.55%
凯因科技	688687	0.46	12.89	0.53%
伊之密	300415	0.53	12.86	0.53%
昱能科技	688348	0.20	12.26	0.50%
紫金矿业	601899	0.65	11.79	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.91%
采矿业	0.00	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.87%
金融	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
公用事业	0.00	0.29%
原材料	0.00	0.25%
医疗	0.00	0.20%
房地产	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：债基发行转暖临近年底流动性管理成关键

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07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
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06-20浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司...

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交易日	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12	2024-11-11
单位净值(元)	1.158	1.160	1.165	1.164	1.166
累计净值(元)	1.158	1.160	1.165	1.164	1.166

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