| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -6.03 | -46.13 | -25.91 | 52.76 | -59.88 |
| 本期利润(万元) | 58.76 | -44.69 | -21.85 | 88.45 | -71.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.03 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.93 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 235.48 | 0.00 | 300.87 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2227.96 | 2196.65 | 2332.28 | 2422.41 | 2531.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.90 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 14.18 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 158.90 | 244.01 | 247.71 | 178.38 | 211.73 |
| 交易性金融资产(万元) | 1591.47 | 1625.06 | 1991.83 | 3718.36 | 4468.08 |
| 其中：股票投资(万元) | 502.81 | 403.43 | 604.69 | 1146.22 | 1283.60 |
| 其中：债券投资(万元) | 1088.66 | 1221.63 | 1387.14 | 2572.14 | 3184.48 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.99 | 2.29 | 2.93 | 5.43 | 5.91 |
| 应付托管费(万元) | 0.40 | 0.46 | 0.59 | 1.09 | 1.18 |
| 资产总计(万元) | 2502.09 | 2702.03 | 3118.69 | 6414.79 | 7278.16 |
| 负债合计(万元) | 99.89 | 59.16 | 17.34 | 92.68 | 74.93 |
| 所有者权益合计(万元) | 2402.21 | 2642.88 | 3101.35 | 6322.11 | 7203.23 |
| 未分配利润(万元) | 254.91 | 325.86 | 450.74 | 750.54 | 1042.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.00 | 34.74 | 24.72 | 61.82 | 34.70 |
| 投资收益(万元) | -38.08 | 95.29 | 158.37 | -217.31 | -185.71 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1.62 | 40.73 | 44.28 | -37.02 | 110.98 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | -26.46 | 170.76 | 227.37 | -192.51 | -40.04 |
| 管理人报酬(万元) | 12.54 | 40.88 | 26.65 | 72.93 | 38.66 |
| 托管费(万元) | 2.51 | 8.18 | 5.33 | 14.59 | 7.73 |
| 其它费用(万元) | 7.26 | 10.64 | 9.33 | 19.60 | 9.24 |
| 费用合计(万元) | 22.68 | 61.57 | 42.76 | 110.96 | 57.64 |
| 利润总额(万元) | -49.14 | 109.19 | 184.61 | -303.47 | -97.68 |
| 净利润(万元) | -49.14 | 109.19 | 184.61 | -303.47 | -97.68 |