资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35682.15 81.55%
债券 70.66 0.16%
银行存款和结算备付金 7950.56 18.17%
其他资产 52.75 0.12%
资产总值:43756.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 14.95 2415.62 5.91%
中际旭创 300308 3.81 2169.45 5.31%
思瑞浦 688536 12.09 2079.20 5.08%
兖煤澳大利亚 03668 48.41 1903.80 4.66%
兖矿能源 01171 139.80 1798.47 4.40%
紫金矿业 601899 54.89 1796.00 4.39%
隆鑫通用 603766 132.70 1791.45 4.38%
中国巨石 600176 51.98 1263.63 3.09%
中国动力 600482 40.26 1261.35 3.08%
爱迪特 301580 17.75 1242.50 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 46.08%
能源 0.37 9.05%
信息科技 0.31 7.52%
工业 0.27 6.56%
采矿业 0.22 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 5.08%
原材料 0.12 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.70 2257.00 5.78%
隆鑫通用 603766 132.70 2137.80 5.47%
寒武纪 688256 1.46 1984.93 5.08%
思瑞浦 688536 12.09 1933.48 4.95%
新易盛 300502 4.27 1839.86 4.71%
紫金矿业 601899 48.13 1659.04 4.25%
恒铭达 002947 28.50 1482.57 3.79%
上海复旦 01385 35.20 1440.87 3.69%
腾讯控股 00700 2.21 1195.67 3.06%
药明合联 02268 20.25 1111.13 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 46.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 10.03%
工业 0.32 8.10%
采矿业 0.26 6.69%
原材料 0.23 6.00%
信息科技 0.20 5.13%
电信服务 0.12 3.06%
医疗 0.11 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.49%
非周期性消费品 0.05 1.18%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.70 70.66 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.66 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%