资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35730.81 90.40%
债券 70.42 0.18%
银行存款和结算备付金 3679.71 9.31%
其他资产 44.95 0.11%
资产总值:39525.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.70 2257.00 5.78%
隆鑫通用 603766 132.70 2137.80 5.47%
寒武纪 688256 1.46 1984.93 5.08%
思瑞浦 688536 12.09 1933.48 4.95%
新易盛 300502 4.27 1839.86 4.71%
紫金矿业 601899 48.13 1659.04 4.25%
恒铭达 002947 28.50 1482.57 3.79%
上海复旦 01385 35.20 1440.87 3.69%
腾讯控股 00700 2.21 1195.67 3.06%
药明合联 02268 20.25 1111.13 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 46.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 10.03%
工业 0.32 8.10%
采矿业 0.26 6.69%
原材料 0.23 6.00%
信息科技 0.20 5.13%
电信服务 0.12 3.06%
医疗 0.11 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.49%
非周期性消费品 0.05 1.18%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丘钛科技 01478 207.50 3176.96 8.25%
思瑞浦 688536 12.40 2149.12 5.58%
药明合联 02268 24.45 1747.84 4.54%
新易盛 300502 4.69 1715.46 4.46%
腾讯控股 00700 2.21 1337.73 3.48%
隆鑫通用 603766 110.98 1333.98 3.47%
三生制药 01530 48.60 1331.12 3.46%
恒铭达 002947 27.24 1319.51 3.43%
寒武纪 688256 0.99 1314.40 3.41%
上海复旦 01385 31.60 1313.26 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 40.84%
信息科技 0.50 13.03%
医疗 0.43 11.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 9.00%
电信服务 0.23 6.10%
工业 0.17 4.43%
非周期性消费品 0.16 4.20%
采矿业 0.12 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.41%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.70 70.42 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.42 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%