资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63998.45 87.36%
债券 70.88 0.10%
银行存款和结算备付金 7795.25 10.64%
其他资产 1392.89 1.90%
资产总值:73257.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.08 6445.25 8.89%
思瑞浦 688536 11.77 4285.78 5.91%
江海股份 002484 36.21 3802.05 5.24%
盛科通信 688702 9.46 3688.17 5.09%
艾华集团 603989 65.67 3447.68 4.75%
兆易创新 603986 3.74 3048.10 4.20%
德福科技 301511 15.61 2245.50 3.10%
寒武纪 688256 1.40 2238.72 3.09%
民爆光电 301362 12.19 2242.35 3.09%
新金路 000510 85.63 2127.05 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.10 70.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 14.08%
信息科技 0.23 3.16%
工业 0.04 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 14.95 2415.62 5.91%
中际旭创 300308 3.81 2169.45 5.31%
思瑞浦 688536 12.09 2079.20 5.08%
兖煤澳大利亚 03668 48.41 1903.80 4.66%
兖矿能源 01171 139.80 1798.47 4.40%
紫金矿业 601899 54.89 1796.00 4.39%
隆鑫通用 603766 132.70 1791.45 4.38%
中国巨石 600176 51.98 1263.63 3.09%
中国动力 600482 40.26 1261.35 3.08%
爱迪特 301580 17.75 1242.50 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 46.08%
能源 0.37 9.05%
信息科技 0.31 7.52%
工业 0.27 6.56%
采矿业 0.22 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 5.08%
原材料 0.12 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.70 70.88 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.88 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%