资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29991.98 76.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6300.21 16.16%
其他资产 2684.78 6.89%
资产总值:38976.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 20.86 3490.71 9.01%
思瑞浦 688536 6.56 2143.52 5.53%
联想集团 00992 65.80 1950.96 5.04%
圣邦股份 300661 16.99 1872.47 4.83%
药明生物 02269 36.80 1770.61 4.57%
新易盛 300502 4.06 1579.34 4.08%
星网锐捷 002396 45.01 1467.33 3.79%
宇通客车 600066 53.82 1438.07 3.71%
蓝晓科技 300487 18.71 1254.13 3.24%
中际旭创 300308 1.27 1026.72 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 47.02%
科学研究和技术服务业 0.35 9.01%
信息科技 0.25 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 5.60%
医疗 0.18 4.57%
采矿业 0.06 1.59%
工业 0.06 1.47%
非周期性消费品 0.05 1.22%
地产业 0.02 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.08 6445.25 8.89%
思瑞浦 688536 11.77 4285.78 5.91%
江海股份 002484 36.21 3802.05 5.24%
盛科通信 688702 9.46 3688.17 5.09%
艾华集团 603989 65.67 3447.68 4.75%
兆易创新 603986 3.74 3048.10 4.20%
德福科技 301511 15.61 2245.50 3.10%
寒武纪 688256 1.40 2238.72 3.09%
民爆光电 301362 12.19 2242.35 3.09%
新金路 000510 85.63 2127.05 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.10 70.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 14.08%
信息科技 0.23 3.16%
工业 0.04 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.70 70.88 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.88 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%