我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2803.00 |
-2729.69 |
-2573.09 |
-1435.04 |
-759.50 |
| 本期利润(万元) |
-857.50 |
-3132.16 |
-2003.57 |
-2223.09 |
-3719.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.41 |
0.00 |
-7.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9044.88 |
0.00 |
-6326.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20710.37 |
22263.04 |
23872.22 |
26446.95 |
28535.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.71 |
0.75 |
0.81 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.88 |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.89 |
0.00 |
-19.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2166.73 |
2055.63 |
2570.50 |
2461.70 |
3792.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
29051.38 |
35354.21 |
43353.98 |
43178.79 |
53263.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
29051.38 |
35354.21 |
43262.21 |
42672.22 |
53263.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
91.78 |
506.57 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.48 |
37.80 |
55.67 |
57.98 |
65.97 |
| 应付托管费(万元) |
5.25 |
6.30 |
9.28 |
9.66 |
11.00 |
| 资产总计(万元) |
31606.27 |
37574.58 |
46735.35 |
45937.42 |
57299.54 |
| 负债合计(万元) |
462.29 |
286.20 |
914.63 |
555.79 |
1097.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
31143.98 |
37288.38 |
45820.71 |
45381.64 |
56201.76 |
| 未分配利润(万元) |
-13035.31 |
-9276.88 |
-4571.15 |
-7227.16 |
179.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.28 |
12.62 |
6.13 |
19.61 |
12.40 |
| 投资收益(万元) |
-3615.25 |
-1302.80 |
532.98 |
-12367.66 |
-11194.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-566.44 |
-1018.82 |
2335.18 |
-5403.35 |
348.10 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.91 |
0.55 |
5.99 |
4.11 |
| 收入合计(万元) |
-4177.19 |
-2308.08 |
2874.84 |
-17745.41 |
-10829.39 |
| 管理人报酬(万元) |
195.66 |
604.73 |
341.71 |
796.11 |
408.73 |
| 托管费(万元) |
32.61 |
100.79 |
56.95 |
132.68 |
68.12 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
18.28 |
9.75 |
19.99 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
274.83 |
822.18 |
460.70 |
1075.05 |
553.36 |
| 利润总额(万元) |
-4452.02 |
-3130.26 |
2414.14 |
-18820.46 |
-11382.75 |
| 净利润(万元) |
-4452.02 |
-3130.26 |
2414.14 |
-18820.46 |
-11382.75 |
