财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9716.06 |
3412.63 |
9543.23 |
3614.94 |
3166.22 |
| 本期利润(万元) |
17381.60 |
161.53 |
12933.88 |
9817.61 |
3011.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.79 |
0.01 |
0.47 |
0.35 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
56.07 |
0.00 |
50.07 |
0.00 |
12.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13953.94 |
0.00 |
4874.32 |
0.00 |
-4524.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36845.62 |
27190.73 |
29731.49 |
28347.51 |
25360.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.19 |
1.20 |
1.20 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
70.26 |
0.00 |
61.44 |
0.00 |
14.54 |
| 累计净值增长率(%) |
103.65 |
0.00 |
19.61 |
0.00 |
-15.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7543.64 |
3580.28 |
2102.37 |
2471.57 |
2166.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
64069.34 |
35801.23 |
32077.31 |
27828.09 |
29051.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
63998.45 |
35730.81 |
32077.31 |
27828.09 |
29051.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.88 |
70.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.55 |
39.25 |
32.92 |
30.02 |
31.48 |
| 应付托管费(万元) |
10.93 |
6.54 |
5.49 |
5.00 |
5.25 |
| 资产总计(万元) |
73257.48 |
39525.89 |
34386.47 |
30449.71 |
31606.27 |
| 负债合计(万元) |
731.80 |
448.24 |
95.55 |
705.82 |
462.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
72525.68 |
39077.66 |
34290.93 |
29743.89 |
31143.98 |
| 未分配利润(万元) |
36088.91 |
6070.93 |
-6525.91 |
-10793.74 |
-13035.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.04 |
10.41 |
4.63 |
9.69 |
4.28 |
| 投资收益(万元) |
17189.94 |
13491.86 |
4547.75 |
-5170.73 |
-3615.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14350.65 |
4470.13 |
-133.17 |
2241.63 |
-566.44 |
| 其它收入(万元) |
7.13 |
4.30 |
0.85 |
0.93 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
31555.75 |
17976.69 |
4420.06 |
-2918.47 |
-4177.19 |
| 管理人报酬(万元) |
305.75 |
419.23 |
191.28 |
366.38 |
195.66 |
| 托管费(万元) |
50.96 |
69.87 |
31.88 |
61.06 |
32.61 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
19.08 |
9.53 |
18.09 |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
447.34 |
581.80 |
266.69 |
515.35 |
274.83 |
| 利润总额(万元) |
31108.41 |
17394.90 |
4153.37 |
-3433.82 |
-4452.02 |
| 净利润(万元) |
31108.41 |
17394.90 |
4153.37 |
-3433.82 |
-4452.02 |
