平安价值成长混合A(010126)_最新动态

平安价值成长混合A010126PING AN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

大基金拟减持！沪硅产业盘中一度大跌15%[2026-07-08]

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最新净值：1.7807 -0.0383(-2.11%)

累计净值：1.7807

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

平安价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄维

基金规模：2.78亿元

平安价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.05	6.18	45.86	43.91	48.88
混合型名次	7522	1337	667	620	657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	109.72	156.96	99.27	40.35	78.07
混合型名次	675	623	712	769	2319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7522 位，低于同类基金平均水平
7520	中航军民融合精选C	-5.04	-5.45	-14.68	-31.25	-29.72
7521	国投瑞银新能源混合C	-5.05	2.36	14.94	6.93	10.63
7522	平安价值成长混合A	-5.05	6.18	45.86	43.91	48.88
7523	中航军民融合精选A	-5.05	-5.44	-14.66	-31.22	-29.69
7524	财通多策略升级混合(LOF)C	-5.06	5.47	54.58	54.31	66.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	广发睿阳三年定开混合	-2.17	6.18	9.28	7.12	8.80
1336	华安科技动力混合A	-1.99	6.18	53.16	47.56	59.75
1337	平安价值成长混合A	-5.05	6.18	45.86	43.91	48.88
1338	国泰君安君得鑫2年持有混合C	-1.30	6.17	16.97	14.79	20.26
1339	富国医疗保健行业混合C	-6.48	6.16	-1.66	-10.29	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	恒越优势精选混合	-2.21	0.29	45.93	32.40	39.62
666	嘉实产业领先混合A	-3.92	-0.31	45.88	52.84	57.70
667	平安价值成长混合A	-5.05	6.18	45.86	43.91	48.88
668	农银景气优选混合A	-0.45	11.21	45.85	36.38	42.07
669	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.02	2.14	45.84	42.92	48.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	嘉实优质核心两年持有期混合A	-0.12	7.53	57.06	43.92	53.64
619	招商安达灵活配置混合	-1.19	4.88	35.76	43.92	47.82
620	平安价值成长混合A	-5.05	6.18	45.86	43.91	48.88
621	南方成长先锋混合A	-1.18	2.45	48.47	43.88	51.25
622	英大碳中和混合A	-1.77	0.48	34.70	43.86	49.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	华安创业板两年定开混合	-8.23	17.43	52.65	48.91	48.91
656	工银科技创新混合	1.16	15.59	58.73	44.80	48.88
657	平安价值成长混合A	-5.05	6.18	45.86	43.91	48.88
658	中银新经济混合C	-3.34	6.10	54.36	44.66	48.79
659	易方达国企主题混合A	-3.53	14.93	31.31	42.37	48.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	广发小盘成长混合(LOF)C	109.80	152.45	82.72	11.17	72.19
674	中欧瑾和灵活配置混合E	109.78	193.06	110.27	-	98.61
675	平安价值成长混合A	109.72	156.96	99.27	40.35	78.07
676	平安品质优选混合A	109.71	126.08	73.16	-	45.73
677	景顺长城景气优选一年持有混合A	109.64	178.31	140.92	-	140.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	天弘全球高端制造混合(QDII)A	163.19	157.45	237.31	-	242.67
622	英大策略优选C	145.97	157.17	113.68	120.69	420.57
623	平安价值成长混合A	109.72	156.96	99.27	40.35	78.07
624	浙商汇金先进制造混合	106.51	156.85	103.59	-	48.90
625	中银新趋势混合C	129.63	156.82	108.36	-	104.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	建信优享科技创新混合(LOF)	76.43	162.26	99.30	41.00	106.14
711	华安制造先锋混合C	105.09	174.65	99.28	-	35.35
712	平安价值成长混合A	109.72	156.96	99.27	40.35	78.07
713	易方达科翔混合	107.83	132.87	99.22	75.15	2058.83
714	国泰金鹿混合	153.39	148.68	99.21	82.88	529.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	华安低碳生活混合A	50.79	97.06	68.92	40.42	281.57
768	华富永鑫灵活配置混合C	22.51	40.71	62.16	40.39	53.70
769	平安价值成长混合A	109.72	156.96	99.27	40.35	78.07
770	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-6.76	-6.31	14.15	40.16	53.69
771	宏利风险预算混合	39.16	43.97	43.28	40.08	817.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	华宝科技先锋混合A	46.49	87.30	59.41	-18.46	78.12
2318	汇添富盈鑫混合D	116.14	123.38	72.09	-	78.09
2319	平安价值成长混合A	109.72	156.96	99.27	40.35	78.07
2320	鹏华碳中和主题混合C	29.79	159.90	66.10	-	78.06
2321	西部利得量化优选一年持有期混合C	39.40	108.66	76.14	47.48	78.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	14.95	2415.62	5.91%
中际旭创	300308	3.81	2169.45	5.31%
思瑞浦	688536	12.09	2079.20	5.08%
兖煤澳大利亚	03668	48.41	1903.80	4.66%
兖矿能源	01171	139.80	1798.47	4.40%
紫金矿业	601899	54.89	1796.00	4.39%
隆鑫通用	603766	132.70	1791.45	4.38%
中国巨石	600176	51.98	1263.63	3.09%
中国动力	600482	40.26	1261.35	3.08%
爱迪特	301580	17.75	1242.50	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	46.08%
能源	0.37	9.05%
信息科技	0.31	7.52%
工业	0.27	6.56%
采矿业	0.22	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.08%
原材料	0.12	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.8190	1.8755	1.8854	2.0022	2.0365
累计净值(元)	1.8190	1.8755	1.8854	2.0022	2.0365

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