平安价值成长混合A(010126)_最新动态

平安价值成长混合A010126PING AN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

出资38亿，南水北调新能源、国绿基金成立新公司[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.2526 0.0168(1.36%)

累计净值：1.2526

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

平安价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄维

基金规模：2.83亿元

平安价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.36	7.10	6.60	43.29	4.72
混合型名次	1708	2609	2404	1195	3170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	74.14	68.09	39.67	7.51	25.26
混合型名次	685	1470	1249	1784	3986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	民生加银新动能一年定开混合C	1.36	2.57	0.06	17.56	3.08
1707	摩根香港精选港股通混合A	1.36	6.77	-2.53	21.00	6.49
1708	平安价值成长混合A	1.36	7.10	6.60	43.29	4.72
1709	泰康策略优选混合	1.36	5.06	0.57	12.72	5.21
1710	中银证券优选行业龙头混合A	1.36	6.36	16.58	74.90	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	光大保德信瑞和混合C	-0.31	7.10	5.24	47.95	3.24
2608	广发优质生活混合C	1.17	7.10	0.76	4.15	6.39
2609	平安价值成长混合A	1.36	7.10	6.60	43.29	4.72
2610	长城数字经济混合A	1.97	7.09	12.16	71.05	6.46
2611	华安景气驱动一年持有混合A	1.53	7.09	-0.65	34.12	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	国投瑞银策略回报混合C	-0.03	9.71	6.60	46.06	4.26
2403	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.82	10.81	6.60	24.18	6.57
2404	平安价值成长混合A	1.36	7.10	6.60	43.29	4.72
2405	信澳研究优选混合A	1.93	11.98	6.60	44.70	9.86
2406	博时成长精选混合A	-0.25	6.66	6.59	24.42	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	广发盛泽一年持有期混合A	-0.39	-1.52	-2.06	43.29	0.19
1194	国投瑞银景气驱动混合C	-0.23	12.76	12.44	43.29	3.46
1195	平安价值成长混合A	1.36	7.10	6.60	43.29	4.72
1196	泰康创新成长混合C	0.68	5.98	3.36	43.23	4.77
1197	长盛创新先锋混合A	2.63	13.64	10.20	43.21	9.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
平安价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，高于同类基金平均水平
3168	长信利信灵活配置混合E	0.90	6.40	4.43	18.85	4.72
3169	光大保德信专精特新混合A	2.62	10.71	-0.78	39.69	4.72
3170	平安价值成长混合A	1.36	7.10	6.60	43.29	4.72
3171	浙商全景消费混合A	0.49	2.06	-2.79	1.67	4.72
3172	长安成长优选混合C	1.03	6.36	3.17	31.56	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	长江新兴产业混合型发起式A	74.20	111.74	54.16	-	58.23
684	中融物联网主题	74.15	131.96	52.09	43.74	136.85
685	平安价值成长混合A	74.14	68.09	39.67	7.51	25.26
686	中银证券新能源混合C	74.14	64.57	11.26	15.72	110.57
687	西部利得景瑞混合C	74.02	93.25	48.95	67.24	193.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	格林研究优选混合A	59.72	68.14	43.56	-	33.22
1469	大成积极成长混合A	48.93	68.13	26.55	11.95	567.15
1470	平安价值成长混合A	74.14	68.09	39.67	7.51	25.26
1471	融通新区域新经济灵活配置混合	73.93	68.05	53.96	26.87	34.10
1472	大成红利优选一年持有混合发起式A	35.67	68.04	56.76	-	52.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	景顺长城低碳科技主题混合	74.43	71.02	39.75	37.23	138.61
1248	国寿安保裕安混合C	39.28	49.07	39.71	37.09	43.38
1249	平安价值成长混合A	74.14	68.09	39.67	7.51	25.26
1250	华安景气驱动一年持有混合C	55.30	68.18	39.66	-	49.51
1251	信诚深度价值混合(LOF)	22.31	39.90	39.66	6.75	195.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	平安恒泽混合C	13.04	13.92	8.84	7.52	13.54
1783	国富深化价值混合A	29.60	39.63	18.01	7.51	343.74
1784	平安价值成长混合A	74.14	68.09	39.67	7.51	25.26
1785	富国天源沪港深平衡混合A	37.24	36.45	20.66	7.50	1056.23
1786	广发恒隆一年持有期混合C	7.70	7.86	5.36	7.49	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
平安价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	东方红安鑫甄选一年持有混合	5.93	11.29	11.83	17.15	25.29
3985	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	60.89	78.04	20.60	-	25.27
3986	平安价值成长混合A	74.14	68.09	39.67	7.51	25.26
3987	国投瑞银新活力混合C	2.18	8.84	2.76	4.95	25.24
3988	华泰柏瑞量化创盈混合C	72.21	89.25	43.35	-	25.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
丘钛科技	01478	207.50	3176.96	8.25%
思瑞浦	688536	12.40	2149.12	5.58%
药明合联	02268	24.45	1747.84	4.54%
新易盛	300502	4.69	1715.46	4.46%
腾讯控股	00700	2.21	1337.73	3.48%
隆鑫通用	603766	110.98	1333.98	3.47%
三生制药	01530	48.60	1331.12	3.46%
恒铭达	002947	27.24	1319.51	3.43%
寒武纪	688256	0.99	1314.40	3.41%
上海复旦	01385	31.60	1313.26	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	40.84%
信息科技	0.50	13.03%
医疗	0.43	11.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	9.00%
电信服务	0.23	6.10%
工业	0.17	4.43%
非周期性消费品	0.16	4.20%
采矿业	0.12	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.41%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.2358	1.2247	1.2374	1.2251	1.2174
累计净值(元)	1.2358	1.2247	1.2374	1.2251	1.2174

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