资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1357.80 12.67%
债券 9148.48 85.36%
银行存款和结算备付金 208.67 1.95%
其他资产 2.55 0.02%
资产总值:10717.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 2.37 195.56 1.69%
北方华创 002371 0.38 167.62 1.45%
南芯科技 688484 3.59 123.39 1.07%
莱特光电 688150 3.15 121.94 1.06%
ST人福 600079 5.81 109.40 0.95%
京东方A 000725 27.05 105.77 0.92%
易普力 002096 8.11 93.49 0.81%
西部超导 688122 0.99 70.36 0.61%
TCL科技 000100 15.42 65.84 0.57%
华峰测控 688200 0.16 41.79 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.76%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 2.92 277.43 2.31%
北方华创 002371 0.57 263.97 2.19%
南芯科技 688484 4.91 199.64 1.66%
易普力 002096 12.00 159.82 1.33%
京东方A 000725 36.95 155.56 1.29%
莱特光电 688150 4.84 130.83 1.09%
ST人福 600079 6.45 116.81 0.97%
西部超导 688122 1.49 111.29 0.93%
TCL科技 000100 19.22 87.26 0.73%
华峰测控 688200 0.43 81.60 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 14.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.03%
信息技术 0.01 0.52%
医疗保健 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21银河G6 10.00 1024.98 8.88%
23光明01 10.00 1024.66 8.87%
22长城02 10.00 1019.99 8.83%
23海通11 10.00 1019.85 8.83%
23中财G3 10.00 1017.82 8.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7110.25 61.57%
企业债 2038.22 17.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%