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最新净值:1.090 0.002(0.22%)

累计净值:1.090

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 鹏华安享一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李君
基金规模:1.40亿元
    鹏华安享一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.41 0.99 5.30 3.97 3.66
混合型名次 4619 2969 5838 2736 4282
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.82 666.08 2.26%
中天科技 600522 34.20 529.76 1.80%
电连技术 300679 7.29 320.69 1.09%
盛美上海 688082 2.70 284.82 0.97%
中国核电 601985 25.20 280.98 0.96%
思特威 688213 4.04 233.15 0.79%
三角防务 300775 7.40 210.90 0.72%
韦尔股份 603501 1.84 197.25 0.67%
中航西飞 000768 7.00 193.20 0.66%
易普力 002096 14.17 184.21 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 17.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.96%
医疗保健 0.02 0.54%
建筑业 0.01 0.33%
信息技术 0.01 0.24%
通信服务 0.00 0.16%
农、林、牧、渔业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.04%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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