财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
408.00 |
214.62 |
649.94 |
199.61 |
233.94 |
| 本期利润(万元) |
449.06 |
36.64 |
717.16 |
421.94 |
333.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.04 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
3.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1014.40 |
0.00 |
871.20 |
0.00 |
771.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5566.34 |
6450.40 |
6744.51 |
8660.04 |
9189.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
7.58 |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
3.21 |
| 累计净值增长率(%) |
25.52 |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
11.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
256.92 |
961.68 |
296.70 |
519.72 |
409.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
8711.47 |
10457.83 |
9608.32 |
13865.58 |
33254.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1567.30 |
2340.02 |
2994.01 |
4206.34 |
5637.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
7144.18 |
8117.81 |
6614.31 |
9659.24 |
27616.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.26 |
7.45 |
9.03 |
13.31 |
19.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.60 |
1.94 |
2.85 |
4.10 |
| 资产总计(万元) |
10635.96 |
12054.65 |
15645.84 |
21821.79 |
34145.42 |
| 负债合计(万元) |
34.90 |
26.99 |
125.62 |
225.19 |
2353.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
10601.05 |
12027.65 |
15520.22 |
21596.60 |
31791.78 |
| 未分配利润(万元) |
2065.89 |
1627.85 |
1500.52 |
1460.66 |
1121.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.99 |
83.18 |
54.59 |
61.90 |
3.72 |
| 投资收益(万元) |
791.41 |
1183.78 |
434.67 |
579.91 |
87.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79.69 |
119.30 |
170.85 |
336.58 |
-244.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
880.09 |
1386.27 |
660.11 |
978.39 |
-153.86 |
| 管理人报酬(万元) |
40.06 |
112.78 |
62.64 |
230.03 |
134.26 |
| 托管费(万元) |
8.58 |
24.17 |
13.42 |
49.29 |
28.77 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
18.73 |
9.55 |
19.24 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
68.36 |
183.46 |
101.31 |
414.29 |
258.86 |
| 利润总额(万元) |
811.73 |
1202.81 |
558.80 |
564.10 |
-412.72 |
| 净利润(万元) |
811.73 |
1202.81 |
558.80 |
564.10 |
-412.72 |
