资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80853.10 92.97%
债券 4644.44 5.34%
银行存款和结算备付金 449.44 0.52%
其他资产 1024.26 1.18%
资产总值:86971.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 675.49 7788.40 9.05%
新易盛 300502 12.37 7510.35 8.73%
途虎-W 09690 659.75 7277.43 8.46%
腾讯控股 00700 19.09 7126.35 8.28%
立讯精密 002475 93.78 6602.11 7.67%
宁德时代 300750 15.06 5918.73 6.88%
杰克科技 603337 159.47 5777.60 6.72%
传音控股 688036 88.76 5232.12 6.08%
石药集团 01093 752.60 4556.08 5.30%
涛涛车业 301345 19.40 4481.40 5.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.38 62.54%
非周期性消费品 0.73 8.46%
电信服务 0.71 8.29%
医疗 0.65 7.56%
信息科技 0.47 5.41%
工业 0.15 1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 19.31 8252.09 9.01%
途虎-W 09690 711.12 8137.37 8.88%
赛轮轮胎 601058 611.18 7865.89 8.59%
宁德时代 300750 15.06 6049.60 6.60%
杰克科技 603337 157.23 6004.61 6.56%
立讯精密 002475 121.73 5996.42 6.55%
新易盛 300502 12.72 5631.95 6.15%
传音控股 688036 92.38 5067.09 5.53%
小米集团-W 01810 161.98 4542.32 4.96%
远大医药 00512 685.80 4317.41 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.34 58.32%
电信服务 0.83 9.01%
非周期性消费品 0.81 8.89%
医疗 0.70 7.67%
信息科技 0.62 6.76%
金融业 0.22 2.37%
工业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 23.80 2410.05 2.80%
26国债01 22.20 2234.39 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4644.44 5.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%