我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77823.42 81.55%
债券 4066.29 4.26%
银行存款和结算备付金 12319.81 12.91%
其他资产 1221.66 1.28%
资产总值:95431.18万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 129.44 9096.40 9.55%
中国海洋石油 00883 412.70 8437.25 8.86%
腾讯控股 00700 24.50 8327.11 8.75%
美团-W 03690 80.95 8208.23 8.62%
天坛生物 600161 306.00 7466.40 7.84%
海康威视 002415 186.12 5752.84 6.04%
华鲁恒升 600426 205.00 5461.20 5.74%
益丰药房 603939 180.51 4431.43 4.65%
万华化学 600309 45.20 3654.87 3.84%
正泰电器 601877 189.39 3609.85 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 35.87%
电信服务 1.74 18.30%
能源 0.84 8.86%
非周期性消费品 0.82 8.63%
批发和零售业 0.44 4.65%
科学研究和技术服务业 0.29 3.09%
周期性消费品 0.16 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.62%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 129.44 7850.15 8.36%
中国海洋石油 00883 475.90 7817.46 8.33%
美团-W 03690 81.95 7191.44 7.66%
天坛生物 600161 255.00 6892.65 7.34%
腾讯控股 00700 24.50 6747.54 7.19%
益丰药房 603939 156.72 6242.24 6.65%
海康威视 002415 186.12 5985.48 6.38%
华鲁恒升 600426 205.00 5362.80 5.71%
纳思达 002180 198.20 4659.63 4.96%
万华化学 600309 47.00 3891.60 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 39.62%
电信服务 1.46 15.55%
能源 0.78 8.33%
非周期性消费品 0.72 7.67%
批发和零售业 0.62 6.65%
科学研究和技术服务业 0.35 3.69%
周期性消费品 0.22 2.38%
公用事业 0.18 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.51%
采矿业 0.02 0.26%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 40.00 4066.29 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4066.29 4.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%