财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7213.25 |
2892.78 |
2484.08 |
2492.89 |
-15489.01 |
| 本期利润(万元) |
6076.45 |
6218.92 |
340.56 |
806.19 |
4429.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.14 |
0.01 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.25 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
13.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8216.20 |
0.00 |
-15608.81 |
0.00 |
-17964.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33264.34 |
38087.11 |
35666.15 |
34074.28 |
34956.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.92 |
0.78 |
0.79 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
18.50 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
14.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.80 |
0.00 |
-22.34 |
0.00 |
-23.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5992.13 |
9162.92 |
4449.01 |
9495.83 |
433.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
119649.23 |
108473.66 |
89357.58 |
81889.71 |
95158.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
112809.34 |
108473.66 |
85341.70 |
77823.42 |
89407.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
6839.89 |
0.00 |
4015.88 |
4066.29 |
5750.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.81 |
120.51 |
93.94 |
96.61 |
101.54 |
| 应付托管费(万元) |
20.47 |
20.09 |
15.66 |
16.10 |
16.92 |
| 资产总计(万元) |
127730.63 |
123393.31 |
94462.58 |
95431.18 |
99075.10 |
| 负债合计(万元) |
1969.79 |
1090.22 |
793.77 |
227.57 |
281.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
125760.84 |
122303.09 |
93668.80 |
95203.61 |
98793.63 |
| 未分配利润(万元) |
-10463.50 |
-33538.09 |
-27048.32 |
-41107.38 |
-46756.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.13 |
21.84 |
66.38 |
31.98 |
80.83 |
| 投资收益(万元) |
25182.12 |
8475.25 |
-42100.00 |
-5101.85 |
-1950.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3165.30 |
-6440.80 |
55886.79 |
8441.25 |
-15754.94 |
| 其它收入(万元) |
4.70 |
1.05 |
0.25 |
0.06 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
22058.66 |
2057.34 |
13853.42 |
3371.44 |
-17623.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1391.15 |
663.31 |
1126.63 |
570.03 |
1703.51 |
| 托管费(万元) |
231.86 |
110.55 |
187.77 |
95.01 |
283.92 |
| 其它费用(万元) |
24.57 |
10.55 |
22.29 |
13.06 |
26.38 |
| 费用合计(万元) |
1770.94 |
844.62 |
1454.82 |
737.63 |
2170.66 |
| 利润总额(万元) |
20287.72 |
1212.72 |
12398.60 |
2633.81 |
-19794.62 |
| 净利润(万元) |
20287.72 |
1212.72 |
12398.60 |
2633.81 |
-19794.62 |
