我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14494.67 |
-2125.44 |
-2163.16 |
-1560.35 |
235.26 |
| 本期利润(万元) |
1936.60 |
905.21 |
-632.85 |
-7307.42 |
-887.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
-16.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14998.15 |
0.00 |
-17109.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34853.32 |
33908.55 |
33644.45 |
35466.17 |
40634.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.69 |
0.66 |
0.67 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
-15.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.67 |
0.00 |
-32.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9495.83 |
433.61 |
3321.17 |
8286.81 |
25304.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
81889.71 |
95158.60 |
111756.46 |
123352.53 |
120017.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
77823.42 |
89407.67 |
106168.19 |
123352.53 |
120017.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
4066.29 |
5750.93 |
5588.28 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.61 |
101.54 |
148.95 |
177.82 |
187.20 |
| 应付托管费(万元) |
16.10 |
16.92 |
24.82 |
29.64 |
31.20 |
| 资产总计(万元) |
95431.18 |
99075.10 |
118757.62 |
141882.66 |
155581.85 |
| 负债合计(万元) |
227.57 |
281.47 |
504.36 |
330.72 |
417.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
95203.61 |
98793.63 |
118253.25 |
141551.95 |
155164.26 |
| 未分配利润(万元) |
-41107.38 |
-46756.98 |
-42194.07 |
-34619.00 |
-33253.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.98 |
80.83 |
53.47 |
213.61 |
113.12 |
| 投资收益(万元) |
-5101.85 |
-1950.04 |
-464.06 |
965.54 |
-485.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8441.25 |
-15754.94 |
-9293.70 |
-25297.58 |
-21154.70 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.20 |
0.11 |
0.34 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
3371.44 |
-17623.96 |
-9704.17 |
-24118.09 |
-21526.64 |
| 管理人报酬(万元) |
570.03 |
1703.51 |
1000.04 |
2281.16 |
1197.15 |
| 托管费(万元) |
95.01 |
283.92 |
166.67 |
380.19 |
199.52 |
| 其它费用(万元) |
13.06 |
26.38 |
13.09 |
27.41 |
14.16 |
| 费用合计(万元) |
737.63 |
2170.66 |
1265.01 |
2884.01 |
1513.45 |
| 利润总额(万元) |
2633.81 |
-19794.62 |
-10969.19 |
-27002.10 |
-23040.08 |
| 净利润(万元) |
2633.81 |
-19794.62 |
-10969.19 |
-27002.10 |
-23040.08 |
