资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1173.22 0.55%
债券 211229.91 98.39%
银行存款和结算备付金 2179.33 1.02%
其他资产 96.75 0.05%
资产总值:214679.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 27.14 1048.85 0.64%
燧原科技 688801 0.36 119.41 0.07%
马矿股份 601123 0.03 0.34 0.00%
国仪公司 688828 0.08 4.62 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 66.84 1769.25 0.94%
浙商银行 601916 598.19 1573.24 0.84%
中国核电 601985 99.48 898.30 0.48%
飞沃科技 301232 3.73 574.23 0.31%
欧科亿 688308 3.01 546.36 0.29%
华虹宏力 688347 1.32 443.31 0.24%
中控技术 688777 3.68 431.84 0.23%
澜起科技 688008 1.33 412.26 0.22%
信测标准 300938 8.26 411.91 0.22%
江波龙 301308 0.59 415.24 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 1.42%
金融业 0.16 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.33%
科学研究和技术服务业 0.04 0.22%
批发和零售业 0.03 0.16%
建筑业 0.02 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广汽集MTN004(科创债) 120.00 12125.65 7.43%
24兴城投资MTN001 100.00 10248.10 6.28%
26光大水务MTN001 80.00 8061.25 4.94%
24湖州城投MTN002 60.00 6122.25 3.75%
26豫交投MTN002 60.00 6041.92 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30084.12 18.43%
企业债 5253.58 3.22%
国家债券 2123.33 1.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%