资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1980.74 2.67%
债券 69714.94 93.86%
银行存款和结算备付金 1934.21 2.60%
其他资产 649.17 0.87%
资产总值:74279.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.79 139.89 0.23%
紫金矿业 601899 3.76 129.61 0.21%
安集科技 688019 0.51 110.14 0.18%
睿创微纳 688002 0.85 86.08 0.14%
航宇科技 688239 1.10 74.34 0.12%
金钼股份 601958 4.66 72.60 0.12%
山金国际 000975 3.07 74.69 0.12%
天山铝业 002532 4.60 74.43 0.12%
山推股份 000680 6.21 74.33 0.12%
应流股份 603308 1.78 74.31 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 2.26%
采矿业 0.03 0.46%
金融业 0.01 0.17%
教育 0.01 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安徽合力 600761 12.07 264.70 0.34%
许继电气 000400 6.34 168.20 0.22%
山推股份 000680 15.34 158.77 0.21%
应流股份 603308 3.74 121.62 0.16%
航宇科技 688239 2.79 122.88 0.16%
星宇股份 601799 0.92 124.09 0.16%
天山铝业 002532 10.47 121.35 0.16%
山金国际 000975 5.31 121.23 0.16%
恒工精密 301261 1.19 113.55 0.15%
美湖股份 603319 2.20 97.94 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 3.90%
采矿业 0.02 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青岛北城MTN001 50.00 5210.32 8.40%
24青岛城投MTN001 30.00 3111.67 5.02%
25晋能煤业MTN010 30.00 3033.51 4.89%
铁建YK35 30.00 3006.39 4.85%
22HBST02 20.00 2096.61 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8153.30 13.14%
金融债券 7529.24 12.14%
可转债 3018.46 4.87%
国家债券 1433.57 2.31%
央行票据 0.00 0.00%