平安鑫瑞混合A(011761)_最新动态

平安鑫瑞混合A011761PING AN SECURITIES HYBRID FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.1132 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1132

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

平安鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：2.46亿元

平安鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-0.22	0.46	1.45	2.01
混合型名次	2309	5109	4267	3944	4243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	10.35	17.02	10.92	11.32
混合型名次	5648	5875	3912	2065	5188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.30	0.17	1.34	0.71	1.25
2308	鹏华品质精选混合A	-0.30	13.45	36.99	28.74	33.07
2309	平安鑫瑞混合A	-0.30	-0.22	0.46	1.45	2.01
2310	泰康合润混合A	-0.30	0.05	-1.34	-0.93	-0.33
2311	天弘裕利A	-0.30	0.23	0.07	2.48	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	华安国企改革主题灵活配置混合A	-2.15	-0.22	-6.92	-9.03	-7.92
5108	华安国企改革主题灵活配置混合C	-2.12	-0.22	-7.06	-9.27	-8.18
5109	平安鑫瑞混合A	-0.30	-0.22	0.46	1.45	2.01
5110	泰康景泰回报混合A	-0.57	-0.22	-1.08	-0.14	0.42
5111	兴业聚丰混合C	0.19	-0.22	-1.54	-0.64	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25
4266	泓德优选成长混合	-3.38	0.70	0.47	0.64	4.50
4267	平安鑫瑞混合A	-0.30	-0.22	0.46	1.45	2.01
4268	平安鑫瑞混合C	-0.29	-0.21	0.46	1.44	2.01
4269	华安新能源主题混合C	-6.08	-0.78	0.45	4.68	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	国投瑞银精选收益混合C	-3.87	2.48	1.14	1.45	3.34
3943	华宝量化对冲混合A	0.03	-0.19	0.21	1.45	1.33
3944	平安鑫瑞混合A	-0.30	-0.22	0.46	1.45	2.01
3945	天弘益新C	-0.55	1.00	1.54	1.45	1.58
3946	中加医疗创新混合发起式A	0.79	-5.51	-7.42	1.45	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	华夏睿阳一年持有混合	-2.48	1.82	-1.20	-0.82	2.01
4242	鹏华鑫享稳健混合C	-0.06	1.88	1.89	6.06	2.01
4243	平安鑫瑞混合A	-0.30	-0.22	0.46	1.45	2.01
4244	平安鑫瑞混合C	-0.29	-0.21	0.46	1.44	2.01
4245	长安鑫兴混合A	-6.21	-2.64	-11.88	-4.82	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5648 位，低于同类基金平均水平
5646	华安添悦6个月持有混合A	3.59	0.00	0.00	-	1.58
5647	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	3.58	9.01	13.51	-	15.33
5648	平安鑫瑞混合A	3.58	10.35	17.02	10.92	11.32
5649	平安鑫瑞混合C	3.58	10.34	16.98	10.03	10.38
5650	华夏新锦汇混合A	3.57	8.34	4.85	-17.73	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5875 位，低于同类基金平均水平
5873	易方达悦融一年持有混合A	3.69	10.38	10.90	-	11.31
5874	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.32	10.37	5.82	-	6.02
5875	平安鑫瑞混合A	3.58	10.35	17.02	10.92	11.32
5876	平安鑫瑞混合C	3.58	10.34	16.98	10.03	10.38
5877	鹏华睿进一年持有期混合C	5.18	10.33	1.56	-	-4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3912 位，高于同类基金平均水平
3910	太平智行三个月定期开放混合发起式	22.34	43.57	17.05	-	-10.80
3911	长信双利优选混合A	-0.75	39.93	17.02	-22.15	261.69
3912	平安鑫瑞混合A	3.58	10.35	17.02	10.92	11.32
3913	嘉合锦程混合C	46.00	50.22	17.01	-15.03	137.30
3914	嘉实瑞和两年持有期混合	34.68	57.81	17.01	-21.46	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	东吴新经济A	155.27	225.52	117.74	10.92	199.30
2064	南方成长先锋混合C	131.61	126.43	95.09	10.92	36.57
2065	平安鑫瑞混合A	3.58	10.35	17.02	10.92	11.32
2066	泰康景泰回报混合A	2.65	9.56	9.87	10.92	78.52
2067	长盛同鑫行业配置混合A	22.16	43.69	35.56	10.91	79.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	易方达磐固六个月持有期混合C	2.61	8.79	7.08	4.45	11.33
5187	宝盈祥和9个月定开混合A	2.07	11.44	8.51	-	11.32
5188	平安鑫瑞混合A	3.58	10.35	17.02	10.92	11.32
5189	易方达悦融一年持有混合A	3.69	10.38	10.90	-	11.31
5190	华夏永利一年持有混合A	2.37	6.64	10.60	-	11.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾景科技	688195	0.76	206.58	0.20%
江苏银行	600919	19.29	210.65	0.20%
中油资本	000617	19.87	202.67	0.19%
强瑞技术	301128	1.19	176.16	0.17%
山金国际	000975	5.55	164.72	0.16%
申通快递	002468	10.99	162.87	0.16%
中国银行	601988	29.26	171.76	0.16%
应流股份	603308	2.61	160.99	0.15%
新易盛	300502	0.35	154.99	0.15%
光库科技	300620	0.86	153.11	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	2.64%
金融业	0.06	0.56%
采矿业	0.02	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.16%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1140	1.1162	1.1165	1.1163	1.1189
累计净值(元)	1.1140	1.1162	1.1165	1.1163	1.1189

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