平安鑫瑞混合A(011761)_最新动态

平安鑫瑞混合A011761PING AN SECURITIES HYBRID FUND A

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：1.066

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

平安鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：1.63亿元

平安鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.96	1.44	4.62	2.69
混合型名次	6142	6749	2460	1124	2844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.75	12.98	13.56	-	6.63
混合型名次	3126	519	916	4875	3740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6142 位，低于同类基金平均水平
6140	鹏扬景阳一年持有期混合A	0.33	1.19	0.63	1.78	0.79
6141	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.33	1.16	0.54	1.57	0.65
6142	平安鑫瑞混合A	0.33	0.96	1.44	4.62	2.69
6143	人保量化锐进混合A	0.33	-5.23	-7.17	-20.91	-8.65
6144	人保量化锐进混合C	0.33	-5.28	-7.30	-21.13	-9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6749 位，低于同类基金平均水平
6747	长信稳健增长一年持有混合A	0.14	0.96	0.29	0.91	1.15
6748	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.36	0.96	19.29	5.74	9.43
6749	平安鑫瑞混合A	0.33	0.96	1.44	4.62	2.69
6750	易方达瑞财混合I	0.35	0.96	0.17	4.23	1.40
6751	易方达悦丰一年持有混合A	0.44	0.96	0.05	2.46	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	长信医疗保健混合(LOF)C	0.84	5.73	1.44	-6.61	0.76
2459	国泰量化策略收益混合A	1.98	7.16	1.44	1.60	2.71
2460	平安鑫瑞混合A	0.33	0.96	1.44	4.62	2.69
2461	中加优势企业混合C	0.55	11.88	1.44	-4.09	0.73
2462	中信建投甄选混合C	2.58	8.89	1.44	-0.89	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	金元顺安灵活配置混合A	2.47	8.61	5.38	4.62	6.01
1123	摩根动态多因子混合A	3.48	10.79	3.60	4.62	7.91
1124	平安鑫瑞混合A	0.33	0.96	1.44	4.62	2.69
1125	景顺长城核心招景混合C	1.47	9.40	1.21	4.61	5.86
1126	平安鑫瑞混合C	0.32	0.95	1.43	4.61	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，高于同类基金平均水平
2842	鹏华股息精选混合	1.00	7.26	-1.98	-3.80	2.69
2843	鹏扬产业智选一年持有混合A	1.29	8.66	-2.04	-4.95	2.69
2844	平安鑫瑞混合A	0.33	0.96	1.44	4.62	2.69
2845	东方红启盛三年持有混合A	2.41	7.82	2.63	-2.40	2.68
2846	华夏永康添福混合A	1.18	5.73	-1.21	3.71	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，高于同类基金平均水平
3124	泓德致远混合A	5.76	-5.82	4.99	16.07	76.69
3125	广发消费领先混合A	5.75	-10.06	0.06	-	-22.26
3126	平安鑫瑞混合A	5.75	12.98	13.56	-	6.63
3127	工银民瑞一年持有混合C	5.74	1.28	7.97	-	7.89
3128	国联安鑫隆混合C	5.74	7.32	10.12	29.13	71.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	大成睿享混合C	14.19	13.02	33.38	85.80	81.00
518	易方达瑞川灵活配置混合A	5.86	12.99	18.41	37.54	36.73
519	平安鑫瑞混合A	5.75	12.98	13.56	-	6.63
520	海富通欣利混合A	12.89	12.97	25.58	-	24.12
521	先锋精一A	20.78	12.96	18.20	14.42	-6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	景顺长城安益回报一年持有期混合C	3.43	8.41	13.58	-	12.98
915	泰信医疗服务混合发起式A	-2.69	-15.72	13.57	-	-2.67
916	平安鑫瑞混合A	5.75	12.98	13.56	-	6.63
917	国寿安保稳荣混合C	8.00	7.84	13.55	33.43	62.21
918	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	3.63	6.30	13.55	38.05	63.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	博时产业优选混合C	-4.15	-4.29	1.23	-	-20.76
4874	广发逆向策略混合C	-6.86	-6.93	3.33	-	-14.87
4875	平安鑫瑞混合A	5.75	12.98	13.56	-	6.63
4876	平安鑫瑞混合C	5.73	12.90	13.02	-	5.73
4877	兴银高端制造混合A	-10.17	-16.07	-12.93	-	-31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，高于同类基金平均水平
3738	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.69	2.73	6.54	-	6.65
3739	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	6.78	6.31	0.00	-	6.64
3740	平安鑫瑞混合A	5.75	12.98	13.56	-	6.63
3741	国投瑞银锐意改革混合C	16.81	18.65	0.00	-	6.62
3742	光大保德信新机遇混合A	25.25	-13.66	14.97	-	6.60

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柳药集团	603368	9.37	163.97	0.58%
海尔智家	600690	2.19	59.87	0.21%
牧原股份	002714	1.49	57.71	0.20%
中国银行	601988	10.36	58.02	0.20%
中国神华	601088	1.46	55.99	0.20%
志邦家居	603801	4.55	53.60	0.19%
美的集团	000333	0.39	30.61	0.11%
嘉益股份	301004	0.28	29.26	0.10%
重庆水务	601158	6.17	29.74	0.10%
山金国际	000975	1.53	29.38	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.30%
批发和零售业	0.02	0.68%
农、林、牧、渔业	0.01	0.40%
采矿业	0.01	0.30%
金融业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.064	1.065	1.063	1.062	1.059
累计净值(元)	1.064	1.065	1.063	1.062	1.059

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