平安鑫瑞混合A(011761)_最新动态

平安鑫瑞混合A011761PING AN SECURITIES HYBRID FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.1172 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1172

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

平安鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：3.82亿元

平安鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.49	1.21	2.49
混合型名次	2234	2032	1376	2300	2852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	10.02	17.06	10.41	11.85
混合型名次	4886	5900	3216	1517	4738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	鹏扬景欣混合A	-0.04	0.69	-0.26	0.16	1.63
2233	鹏扬景泽一年持有混合A	-0.04	0.50	0.16	0.80	1.49
2234	平安鑫瑞混合A	-0.04	0.18	0.49	1.21	2.49
2235	平安鑫瑞混合C	-0.04	0.18	0.49	1.20	2.49
2236	天弘裕利C	-0.04	-1.84	-2.73	-1.10	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	鹏华弘安混合A	0.01	0.18	0.56	1.36	1.48
2031	鹏华弘泰混合A	0.00	0.18	0.13	0.95	1.16
2032	平安鑫瑞混合A	-0.04	0.18	0.49	1.21	2.49
2033	平安鑫瑞混合C	-0.04	0.18	0.49	1.20	2.49
2034	万家瑞祥C	-0.21	0.18	0.73	1.93	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	宏利红利先锋混合A	0.19	9.71	0.49	7.76	9.36
1375	鹏华弘安混合C	0.01	0.16	0.49	1.21	1.31
1376	平安鑫瑞混合A	-0.04	0.18	0.49	1.21	2.49
1377	平安鑫瑞混合C	-0.04	0.18	0.49	1.20	2.49
1378	中银鑫利混合A	-0.10	4.57	0.49	-0.16	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	鹏华弘安混合C	0.01	0.16	0.49	1.21	1.31
2299	鹏华弘信混合C	0.01	0.11	0.54	1.21	1.43
2300	平安鑫瑞混合A	-0.04	0.18	0.49	1.21	2.49
2301	安信民稳增长混合C	-0.11	3.41	-1.30	1.20	4.79
2302	广发稳健回报混合A	-1.06	-4.20	-2.54	1.20	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，高于同类基金平均水平
2850	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	-0.16	0.35	1.71	0.93	2.49
2851	南方誉稳一年持有混合A	-0.17	0.58	-0.23	0.46	2.49
2852	平安鑫瑞混合A	-0.04	0.18	0.49	1.21	2.49
2853	平安鑫瑞混合C	-0.04	0.18	0.49	1.20	2.49
2854	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	-0.13	-0.99	0.46	1.70	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	汇添富远景成长一年持有混合C	4.18	22.44	0.00	-	19.76
4885	鹏扬景欣混合A	4.18	9.50	7.36	-4.71	55.51
4886	平安鑫瑞混合A	4.18	10.02	17.06	10.41	11.85
4887	博时优质鑫选一年持有期混合C	4.17	10.41	14.10	-	-15.61
4888	华泰保兴鑫成优选混合A	4.17	27.30	-3.52	-	-5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5900 位，低于同类基金平均水平
5898	招商增浩一年定期开放混合A	3.50	10.03	14.23	-	22.27
5899	广发恒隆一年持有期混合C	2.60	10.02	2.89	5.58	15.80
5900	平安鑫瑞混合A	4.18	10.02	17.06	10.41	11.85
5901	东方红核心优选定开混合A	2.41	10.01	9.83	-	41.06
5902	易米开鑫价值优选混合C	-12.79	10.01	-5.83	-	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，高于同类基金平均水平
3214	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	7.10	67.95
3215	华宝新机遇混合C	9.38	15.44	17.06	18.35	80.70
3216	平安鑫瑞混合A	4.18	10.02	17.06	10.41	11.85
3217	易方达新享灵活配置混合C	6.40	11.69	17.05	24.53	92.03
3218	银华心兴三年持有期混合A	10.88	52.11	17.05	-	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	中泰开阳价值优选混合C	35.16	60.70	12.04	10.44	24.66
1516	安信创新先锋混合发起C	90.23	184.98	141.11	10.42	38.47
1517	平安鑫瑞混合A	4.18	10.02	17.06	10.41	11.85
1518	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	10.40	14.89
1519	中加聚隆持有期混合C	5.61	8.27	6.00	10.40	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	南方创新驱动混合A	60.19	97.04	63.39	6.98	11.86
4737	鑫元长三角混合A	10.51	37.08	-7.15	-	11.86
4738	平安鑫瑞混合A	4.18	10.02	17.06	10.41	11.85
4739	平安兴奕成长1年持有混合C	23.23	66.55	34.23	-	11.84
4740	广发恒誉混合A	1.89	13.33	5.49	8.73	11.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	66.84	1769.25	0.94%
浙商银行	601916	598.19	1573.24	0.84%
中国核电	601985	99.48	898.30	0.48%
飞沃科技	301232	3.73	574.23	0.31%
欧科亿	688308	3.01	546.36	0.29%
华虹宏力	688347	1.32	443.31	0.24%
中控技术	688777	3.68	431.84	0.23%
江波龙	301308	0.59	415.24	0.22%
信测标准	300938	8.26	411.91	0.22%
澜起科技	688008	1.33	412.26	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.42%
金融业	0.16	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.33%
科学研究和技术服务业	0.04	0.22%
批发和零售业	0.03	0.16%
建筑业	0.02	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1185	1.1189	1.1186	1.1184	1.1177
累计净值(元)	1.1185	1.1189	1.1186	1.1184	1.1177

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