平安鑫瑞混合A(011761)_最新动态

平安鑫瑞混合A011761PING AN SECURITIES HYBRID FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

平安鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：1.45亿元

平安鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	1.03	1.20	4.83
混合型名次	6803	4590	7125	4211	3710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.77	10.47	0.95	-	2.16
混合型名次	2287	592	1015	4832	4024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6803 位，低于同类基金平均水平
6801	鹏华兴安定期开放混合	0.00	2.10	-2.20	-2.57	-1.54
6802	鹏华增华混合C	0.00	4.04	17.63	3.86	-7.05
6803	平安鑫瑞混合A	0.00	0.08	1.03	1.20	4.83
6804	浦银安盛量化多策略混合A	0.00	-0.05	0.57	-1.42	1.42
6805	浦银安盛量化多策略混合C	0.00	-0.17	0.32	-1.87	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	民生加银新兴产业混合A	0.51	0.08	16.85	5.12	-4.41
4589	南方金融主题灵活配置混合C	-0.07	0.08	34.58	27.45	15.37
4590	平安鑫瑞混合A	0.00	0.08	1.03	1.20	4.83
4591	平安鑫瑞混合C	0.01	0.08	1.03	1.19	4.81
4592	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.15	0.08	0.92	0.46	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 7125 位，低于同类基金平均水平
7123	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.09	0.33	1.04	0.60	3.99
7124	平安稳健增长混合C	0.06	0.01	1.04	-3.09	-2.66
7125	平安鑫瑞混合A	0.00	0.08	1.03	1.20	4.83
7126	平安鑫瑞混合C	0.01	0.08	1.03	1.19	4.81
7127	国富焦点驱动混合A	0.10	0.08	1.02	-0.06	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	建信积极配置	0.27	-2.63	15.11	1.20	1.90
4210	九泰久慧混合C	0.29	0.03	5.04	1.20	2.31
4211	平安鑫瑞混合A	0.00	0.08	1.03	1.20	4.83
4212	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.08	0.11	2.15	1.20	2.87
4213	天弘精选混合C	0.57	3.47	17.30	1.20	7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，高于同类基金平均水平
3708	南方誉鼎一年持有期混合A	0.01	0.78	6.36	2.82	4.83
3709	鹏华睿见混合A	1.24	-0.06	12.11	-14.03	4.83
3710	平安鑫瑞混合A	0.00	0.08	1.03	1.20	4.83
3711	兴业聚丰混合A	0.05	0.98	4.56	1.47	4.83
3712	永赢鑫盛混合	0.03	0.24	0.79	2.08	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	鹏华弘利混合C	5.77	8.62	12.13	37.89	72.50
2286	平安估值精选混合A	5.77	-9.79	-25.46	-	19.06
2287	平安鑫瑞混合A	5.77	10.47	0.95	-	2.16
2288	湘财周期轮动一年持有期混合	5.76	-3.21	-22.40	-	-21.28
2289	新华鑫益灵活配置混合C	5.76	0.12	-32.06	92.83	375.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	安信平稳双利3个月持有混合C	6.54	10.50	7.81	-	15.40
591	南方卓越优选3个月持有混合C	15.25	10.47	-17.64	-	-22.77
592	平安鑫瑞混合A	5.77	10.47	0.95	-	2.16
593	长江红利回报混合型发起式C	13.03	10.45	-2.83	-	-2.90
594	国联安鑫隆混合A	6.61	10.43	5.91	33.12	68.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	南方利鑫C	3.75	2.41	0.96	28.60	58.10
1014	南方宝元债券C	5.23	4.59	0.95	19.20	33.49
1015	平安鑫瑞混合A	5.77	10.47	0.95	-	2.16
1016	国寿安保稳嘉混合A	6.54	3.57	0.94	26.84	51.86
1017	万家民丰回报一年持有期混合	5.25	4.54	0.93	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	博时产业优选混合C	5.57	0.75	-18.48	-	-19.06
4831	广发逆向策略混合C	-1.95	-0.93	-12.70	-	-12.48
4832	平安鑫瑞混合A	5.77	10.47	0.95	-	2.16
4833	平安鑫瑞混合C	5.75	10.19	0.30	-	1.31
4834	兴银高端制造混合A	1.60	-12.54	-30.45	-	-25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	信达睿益鑫享混合	2.11	3.38	0.00	-	2.17
4023	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.64	3.96	0.00	-	2.16
4024	平安鑫瑞混合A	5.77	10.47	0.95	-	2.16
4025	诺德新能源汽车A	9.16	19.78	0.00	-	2.15
4026	中欧真益稳健一年混合C	4.76	-3.56	-7.41	-	2.14

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
力诺特玻	301188	5.55	84.69	0.36%
安琪酵母	600298	2.20	80.12	0.34%
安徽合力	600761	2.77	60.28	0.26%
厦门钨业	600549	2.95	61.71	0.26%
博俊科技	300926	2.46	59.14	0.25%
恒瑞医药	600276	1.09	57.01	0.24%
神通科技	605228	5.49	53.20	0.23%
冠中生态	300948	4.89	55.31	0.23%
山东药玻	600529	1.84	53.58	0.23%
森麒麟	002984	1.76	48.28	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.021	1.021	1.022	1.022	1.023
累计净值(元)	1.021	1.021	1.022	1.022	1.023

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