平安鑫瑞混合A(011761)_最新动态

平安鑫瑞混合A011761PING AN SECURITIES HYBRID FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：1.023 0.000(0.05%)

累计净值：1.023

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

平安鑫瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：1.45亿元

平安鑫瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	1.13	1.17	1.38	4.95
混合型名次	2878	5407	7215	5026	4426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.17	8.67	0.92	-	2.27
混合型名次	3124	982	1136	4831	4208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，高于同类基金平均水平
2876	嘉实量化阿尔法混合	0.34	2.23	14.70	-2.69	4.92
2877	诺德消费升级	0.34	2.81	14.71	-6.17	2.73
2878	平安鑫瑞混合A	0.34	1.13	1.17	1.38	4.95
2879	平安鑫享混合C	0.34	0.39	1.29	0.98	4.70
2880	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.34	1.82	3.01	0.56	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	南方宝祥混合C	-0.12	1.13	6.04	3.38	4.66
5406	南方创新经济	0.15	1.13	10.63	-3.04	11.25
5407	平安鑫瑞混合A	0.34	1.13	1.17	1.38	4.95
5408	平安鑫瑞混合C	0.35	1.13	1.16	1.37	4.92
5409	浦银安盛红利精选混合C	-0.33	1.13	9.07	-4.70	-13.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 7215 位，低于同类基金平均水平
7213	交银周期回报灵活配置混合C	0.08	0.75	1.17	0.83	1.26
7214	鹏华弘华混合A	-0.13	0.53	1.17	-0.61	2.09
7215	平安鑫瑞混合A	0.34	1.13	1.17	1.38	4.95
7216	信诚新悦B	-0.32	0.06	1.17	-0.58	2.85
7217	中欧琪和灵活配置混合A	0.14	1.07	1.17	1.37	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	南方君选	0.00	3.58	12.74	1.38	8.19
5025	鹏扬景泽一年持有混合C	0.10	0.70	1.31	1.38	3.60
5026	平安鑫瑞混合A	0.34	1.13	1.17	1.38	4.95
5027	中融景惠混合C	-0.09	0.68	1.53	1.38	3.72
5028	宝盈祥颐定期开放混合A	0.07	0.66	2.08	1.37	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
平安鑫瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	鹏扬景合六个月持有混合	-0.01	0.84	2.58	1.28	4.95
4425	鹏扬景欣混合C	0.50	2.98	6.14	1.16	4.95
4426	平安鑫瑞混合A	0.34	1.13	1.17	1.38	4.95
4427	万家量化同顺多策略混合C	0.70	11.97	23.59	6.93	4.95
4428	广发恒益一年持有期混合C	0.66	3.97	7.00	3.44	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，高于同类基金平均水平
3122	泓德卓远混合C	6.18	-6.32	-33.17	-	-43.63
3123	鹏华成长价值混合A	6.17	7.39	-20.32	-	-10.18
3124	平安鑫瑞混合A	6.17	8.67	0.92	-	2.27
3125	中海魅力长三角混合	6.17	4.61	-14.48	97.90	163.40
3126	大摩优享六个月持有期混合A	6.16	-1.95	-18.35	-	-15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	华夏新机遇混合A	14.71	8.67	6.41	31.36	66.40
981	汇安多策略混合C	6.91	8.67	-17.97	22.83	44.61
982	平安鑫瑞混合A	6.17	8.67	0.92	-	2.27
983	工银民瑞一年持有混合A	5.87	8.66	0.00	-	8.81
984	华夏永顺一年持有混合A	6.88	8.66	-0.42	-	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	国寿安保目标策略混合发起C	5.85	-0.73	0.94	57.95	23.63
1135	兴业聚源混合C	7.79	4.20	0.93	-	-2.02
1136	平安鑫瑞混合A	6.17	8.67	0.92	-	2.27
1137	富国天兴回报混合C	6.65	4.83	0.91	-	8.58
1138	建信鑫稳回报灵活配置混合C	2.82	3.36	0.91	38.34	46.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	博时产业优选混合C	7.59	2.18	-16.78	-	-17.39
4830	广发逆向策略混合C	-0.51	1.40	-11.17	-	-11.23
4831	平安鑫瑞混合A	6.17	8.67	0.92	-	2.27
4832	平安鑫瑞混合C	6.14	8.39	0.26	-	1.42
4833	兴银高端制造混合A	7.52	-10.67	-26.12	-	-21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
平安鑫瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	长盛均衡回报混合C	0.00	0.00	0.00	-	2.28
4207	华夏数字经济龙头混合发起式C	4.45	12.08	0.00	-	2.28
4208	平安鑫瑞混合A	6.17	8.67	0.92	-	2.27
4209	信达睿益鑫享混合	2.22	3.04	0.00	-	2.27
4210	光大保德信新机遇混合A	1.58	-12.76	-26.02	-	2.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
力诺特玻	301188	5.55	84.69	0.36%
安琪酵母	600298	2.20	80.12	0.34%
安徽合力	600761	2.77	60.28	0.26%
厦门钨业	600549	2.95	61.71	0.26%
博俊科技	300926	2.46	59.14	0.25%
恒瑞医药	600276	1.09	57.01	0.24%
神通科技	605228	5.49	53.20	0.23%
冠中生态	300948	4.89	55.31	0.23%
山东药玻	600529	1.84	53.58	0.23%
森麒麟	002984	1.76	48.28	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.022	1.019	1.019	1.018	1.018
累计净值(元)	1.022	1.019	1.019	1.018	1.018

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