财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 344.93 233.05 1091.21 315.84 611.52
本期利润(万元) 558.99 214.60 976.54 265.61 518.80
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.05 0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 2.19 0.00 4.67 0.00 3.06
期末可供分配利润(万元) 3323.85 0.00 975.65 0.00 984.98
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 38216.19 24553.69 13478.94 27123.86 18280.16
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.09 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 2.57 0.00 5.09 0.00 3.09
累计净值增长率(%) 11.94 0.00 9.13 0.00 7.05
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 178.36 596.66 572.26 1526.14 981.02
交易性金融资产(万元) 203523.57 71695.68 70988.10 24224.26 40016.08
其中:股票投资(万元) 14015.86 1980.74 3020.83 519.41 1339.62
其中:债券投资(万元) 189507.71 69714.94 67967.28 23704.85 38676.46
应付管理人报酬(万元) 86.37 35.90 29.86 12.43 15.17
应付托管费(万元) 14.40 5.98 7.96 3.31 4.05
资产总计(万元) 213248.37 74279.06 74130.81 26266.80 41155.74
负债合计(万元) 25742.29 12249.37 945.92 984.38 11275.59
所有者权益合计(万元) 187506.07 62029.70 73184.89 25282.42 29880.14
未分配利润(万元) 18867.55 4812.56 4387.97 859.09 286.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 39.19 92.28 40.63 29.97 20.00
投资收益(万元) 1804.06 2781.10 1173.35 1627.44 725.51
公允价值变动收益(万元) 935.32 -215.89 -148.30 102.64 299.30
其它收入(万元) 25.55 117.91 33.71 25.21 3.85
收入合计(万元) 2804.12 2775.40 1099.39 1785.26 1048.65
管理人报酬(万元) 337.78 327.28 102.49 151.05 74.68
托管费(万元) 56.30 64.80 27.33 40.28 19.91
其它费用(万元) 9.65 19.42 9.65 19.42 10.31
费用合计(万元) 482.79 442.48 152.88 264.14 121.34
利润总额(万元) 2321.32 2332.92 946.51 1521.13 927.31
净利润(万元) 2321.32 2332.92 946.51 1521.13 927.31