财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1091.21 315.84 611.52 239.56 896.22
本期利润(万元) 976.54 265.61 518.80 69.47 968.80
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.01 0.03 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 4.67 0.00 3.06 0.00 6.11
期末可供分配利润(万元) 975.65 0.00 984.98 0.00 292.10
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.06 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 13478.94 27123.86 18280.16 16269.13 15892.05
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.07 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 5.09 0.00 3.09 0.00 6.56
累计净值增长率(%) 9.13 0.00 7.05 0.00 3.84
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 596.66 572.26 1526.14 981.02 334.82
交易性金融资产(万元) 71695.68 70988.10 24224.26 40016.08 16992.35
其中:股票投资(万元) 1980.74 3020.83 519.41 1339.62 408.20
其中:债券投资(万元) 69714.94 67967.28 23704.85 38676.46 16584.15
应付管理人报酬(万元) 35.90 29.86 12.43 15.17 9.08
应付托管费(万元) 5.98 7.96 3.31 4.05 2.42
资产总计(万元) 74279.06 74130.81 26266.80 41155.74 20530.10
负债合计(万元) 12249.37 945.92 984.38 11275.59 137.17
所有者权益合计(万元) 62029.70 73184.89 25282.42 29880.14 20392.93
未分配利润(万元) 4812.56 4387.97 859.09 286.67 -588.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 92.28 40.63 29.97 20.00 30.54
投资收益(万元) 2781.10 1173.35 1627.44 725.51 534.89
公允价值变动收益(万元) -215.89 -148.30 102.64 299.30 279.07
其它收入(万元) 117.91 33.71 25.21 3.85 0.86
收入合计(万元) 2775.40 1099.39 1785.26 1048.65 845.36
管理人报酬(万元) 327.28 102.49 151.05 74.68 75.28
托管费(万元) 64.80 27.33 40.28 19.91 20.08
其它费用(万元) 19.42 9.65 19.42 10.31 20.75
费用合计(万元) 442.48 152.88 264.14 121.34 149.62
利润总额(万元) 2332.92 946.51 1521.13 927.31 695.74
净利润(万元) 2332.92 946.51 1521.13 927.31 695.74