我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
128.50 |
406.14 |
312.04 |
284.43 |
68.52 |
| 本期利润(万元) |
71.28 |
576.33 |
370.73 |
476.62 |
63.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-261.47 |
0.00 |
-582.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14548.70 |
18193.55 |
15215.39 |
13844.97 |
12047.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
981.02 |
334.82 |
647.06 |
927.19 |
244.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
40016.08 |
16992.35 |
12640.95 |
3788.40 |
9584.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
1339.62 |
408.20 |
438.56 |
361.90 |
1859.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
38676.46 |
16584.15 |
12202.39 |
3426.50 |
7724.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.17 |
9.08 |
5.49 |
4.03 |
4.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
2.42 |
1.46 |
1.08 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
41155.74 |
20530.10 |
13420.70 |
7741.38 |
10108.23 |
| 负债合计(万元) |
11275.59 |
137.17 |
411.24 |
49.75 |
384.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
29880.14 |
20392.93 |
13009.46 |
7691.63 |
9723.32 |
| 未分配利润(万元) |
286.67 |
-588.33 |
-710.35 |
-724.60 |
-242.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.00 |
30.54 |
11.09 |
14.84 |
5.90 |
| 投资收益(万元) |
725.51 |
534.89 |
182.20 |
-761.53 |
-307.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
299.30 |
279.07 |
134.14 |
-202.71 |
-134.89 |
| 其它收入(万元) |
3.85 |
0.86 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1048.65 |
845.36 |
327.48 |
-949.35 |
-436.67 |
| 管理人报酬(万元) |
74.68 |
75.28 |
23.15 |
59.44 |
32.84 |
| 托管费(万元) |
19.91 |
20.08 |
6.17 |
15.85 |
8.76 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.75 |
7.94 |
15.92 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
121.34 |
149.62 |
51.61 |
130.69 |
77.22 |
| 利润总额(万元) |
927.31 |
695.74 |
275.87 |
-1080.05 |
-513.89 |
| 净利润(万元) |
927.31 |
695.74 |
275.87 |
-1080.05 |
-513.89 |
