资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12939.69 91.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1258.54 8.85%
其他资产 21.28 0.15%
资产总值:14219.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.03 1296.38 9.18%
招商银行 600036 31.17 1286.26 9.11%
宁波银行 002142 36.26 1284.70 9.10%
美的集团 000333 14.68 1175.75 8.33%
泸州老窖 000568 16.18 1169.49 8.28%
格力电器 000651 30.42 1164.48 8.25%
贝壳-W 02423 28.14 1077.35 7.63%
杭州银行 600926 54.90 939.34 6.65%
腾讯控股 00700 2.32 858.35 6.08%
南京银行 601009 69.24 829.50 5.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 38.48%
金融业 0.45 31.82%
房地产 0.17 11.94%
通信服务 0.09 6.08%
金融 0.05 3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.08 1280.33 9.15%
泸州老窖 000568 16.11 1248.85 8.92%
招商银行 600036 35.18 1249.05 8.92%
宁波银行 002142 41.60 1235.11 8.82%
格力电器 000651 30.42 1140.75 8.15%
美的集团 000333 14.84 1120.75 8.01%
常熟银行 601128 140.90 820.03 5.86%
杭州银行 600926 54.90 793.30 5.67%
腾讯控股 00700 2.12 791.40 5.65%
贝壳-W 02423 21.14 689.64 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 38.98%
金融业 0.48 34.16%
房地产 0.12 8.64%
通信服务 0.08 5.65%
金融 0.04 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%