资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23306.31 89.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2246.02 8.61%
其他资产 539.97 2.07%
资产总值:26092.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 30.76 2403.78 9.61%
中国平安 601318 35.13 2402.94 9.60%
中国太保 02601 75.53 2401.31 9.60%
招商银行 600036 56.73 2388.53 9.54%
格力电器 000651 59.17 2379.82 9.51%
海尔智家 600690 91.02 2374.71 9.49%
常熟银行 601128 329.70 2321.08 9.27%
宁波银行 002142 82.05 2304.79 9.21%
中国财险 02328 103.72 1532.56 6.12%
贵州茅台 600519 1.09 1501.13 6.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.94 37.63%
制造业 0.87 34.66%
金融 0.39 15.72%
工业 0.12 4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 103.75 2742.12 9.79%
格力电器 000651 67.56 2683.48 9.58%
美的集团 000333 36.91 2681.77 9.57%
招商银行 600036 64.77 2617.54 9.34%
常熟银行 601128 380.32 2601.38 9.28%
海尔智家 600690 101.89 2580.87 9.21%
中国平安 601318 45.69 2518.01 8.99%
中国太保 02601 88.88 2513.75 8.97%
中国财险 02328 152.00 2436.81 8.70%
中国国航 00753 255.40 1357.08 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.05 37.39%
制造业 0.81 29.06%
金融 0.50 17.67%
工业 0.14 4.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%