鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)_最新动态

鹏华鑫远价值一年持有期混合A011570PENGHUA XINYUAN VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.056

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

鹏华鑫远价值一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁航

基金规模：8.59亿元

鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.31	-2.96	20.10	12.39	35.44
混合型名次	7542	7533	2685	1650	102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.50	33.47	7.73	-	5.56
混合型名次	205	113	440	4735	3748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7542 位，低于同类基金平均水平
7540	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-2.30	-5.88	-1.48	-3.07	-4.61
7541	国投瑞银国家安全混合C	-2.31	15.98	24.06	16.10	16.10
7542	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-2.31	-2.96	20.10	12.39	35.44
7543	中欧研究精选混合C	-2.31	-3.23	4.85	-4.09	11.71
7544	嘉实价值臻选混合	-2.32	0.54	15.51	-0.19	17.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7533 位，低于同类基金平均水平
7531	景顺长城核心竞争力混合C类	-1.75	-2.94	6.01	-7.73	5.98
7532	景顺长城核心竞争力混合H类	-1.75	-2.94	6.08	-7.73	6.12
7533	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-2.31	-2.96	20.10	12.39	35.44
7534	万家精选混合A	-2.42	-2.97	6.39	-7.62	9.76
7535	恒生前海兴享混合A	-1.53	-2.98	5.39	-4.63	-29.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	汇安宜创量化精选混合A	-0.08	5.43	20.11	6.17	12.84
2684	招商品质升级混合C	-1.34	0.92	20.11	8.07	4.83
2685	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-2.31	-2.96	20.10	12.39	35.44
2686	天弘永定价值成长混合A	0.52	4.78	20.10	8.72	19.02
2687	大成行业轮动混合	1.51	6.52	20.09	13.80	14.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	摩根中国优势混合A	0.86	6.43	24.70	12.40	18.79
1649	景顺长城品质投资混合A	1.00	4.30	20.71	12.39	3.61
1650	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-2.31	-2.96	20.10	12.39	35.44
1651	博时裕隆混合A	0.59	9.91	22.85	12.37	7.21
1652	国富金融地产混合C	-3.01	1.12	16.40	12.36	21.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	华商元亨混合	2.00	17.40	38.29	30.48	35.60
101	长安鑫兴混合A	1.56	21.93	42.88	35.32	35.49
102	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-2.31	-2.96	20.10	12.39	35.44
103	工银金融地产混合A	-2.96	3.31	23.49	19.32	35.36
104	华润元大核心动力混合A	-0.15	7.87	29.70	30.54	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	国富兴海回报混合	27.61	29.75	5.22	-	1.26
204	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	27.51	0.00	0.00	-	39.28
205	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	27.50	33.47	7.73	-	5.56
206	易方达成长动力混合C	27.48	11.41	0.00	-	11.98
207	财通资管科技创新一年定开混合	27.36	34.17	1.65	-	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	嘉实北交所精选两年定期混合C	52.12	33.58	0.00	-	-12.29
112	景顺长城能源基建混合C	16.07	33.57	0.00	-	34.91
113	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	27.50	33.47	7.73	-	5.56
114	红塔红土盛丰混合A	28.29	33.33	0.00	-	30.34
115	宝盈基础产业混合A	11.16	33.13	-8.94	-	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	中欧红利优享灵活配置混合A	20.75	19.15	7.84	86.05	94.98
439	泰康金泰3月定开混合	4.38	5.39	7.77	-	38.71
440	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	27.50	33.47	7.73	-	5.56
441	华安新优选灵活配置混合A	11.29	11.09	7.71	39.02	27.20
442	鹏华安和混合A	2.90	3.76	7.69	-	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	鹏华产业升级混合A	-4.14	-10.32	-22.17	-	-23.11
4734	鹏华产业升级混合C	-4.91	-11.75	-24.03	-	-25.06
4735	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	27.50	33.47	7.73	-	5.56
4736	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	26.25	31.11	4.97	-	2.45
4737	鹏华安荣混合A	-0.06	0.02	4.34	-	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，高于同类基金平均水平
3746	广发高股息优享混合C	14.16	11.90	-13.07	-	5.56
3747	景顺远见成长混合A	4.04	-5.02	0.00	-	5.56
3748	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	27.50	33.47	7.73	-	5.56
3749	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.55	2.39	-0.48	-	5.56
3750	德邦大消费混合A	-2.26	-15.58	-17.35	-	5.55

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	190.27	9121.54	10.01%
宁波银行	002142	350.09	8997.31	9.88%
中国平安	601318	156.93	8959.17	9.84%
美的集团	000333	115.01	8747.55	9.60%
中国太保	02601	345.63	8727.21	9.58%
招商银行	600036	230.09	8653.86	9.50%
中国财险	02328	797.30	8282.86	9.09%
常熟银行	601128	1030.48	7574.06	8.31%
海尔智家	600690	197.76	6357.98	6.98%
成都银行	601838	207.89	3274.27	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.08	44.83%
制造业	2.44	26.77%
金融	1.82	19.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
工业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.068	1.081	1.095	1.064	1.084
累计净值(元)	1.068	1.081	1.095	1.064	1.084

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