鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)_最新动态

鹏华鑫远价值一年持有期混合A011570PENGHUA XINYUAN VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

36.2亿元！聚焦这一领域[2024-11-24]

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累计净值：1.028

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

鹏华鑫远价值一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁航

基金规模：8.59亿元

鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.97	-6.92	14.98	7.68	31.83
混合型名次	6964	7359	2693	1331	59

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.59	27.77	4.90	-	2.75
混合型名次	140	98	484	4749	3775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6964 位，低于同类基金平均水平
6962	华泰保兴成长优选A	-2.97	-6.02	8.62	-11.05	2.45
6963	九泰久益混合C	-2.97	-2.79	15.79	-0.33	8.74
6964	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-2.97	-6.92	14.98	7.68	31.83
6965	融通创新动力混合C	-2.97	-3.78	21.33	1.22	-0.14
6966	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	-2.97	-2.46	17.12	-1.91	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7359 位，低于同类基金平均水平
7357	建信兴润一年持有混合	-2.69	-6.92	13.24	-2.08	1.14
7358	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-3.30	-6.92	15.06	4.60	15.58
7359	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-2.97	-6.92	14.98	7.68	31.83
7360	富国医疗保健行业混合C	-1.62	-6.93	4.82	-7.71	-9.82
7361	国富港股通远见价值混合A	-0.87	-6.93	5.98	-6.69	9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	中融医药消费混合A	-2.57	-2.36	15.00	-8.11	-17.17
2692	工银圆丰三年持有期混合	-1.65	-2.68	14.99	2.02	10.39
2693	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-2.97	-6.92	14.98	7.68	31.83
2694	富国天瑞强势混合	-0.58	-2.33	14.97	2.89	-3.41
2695	金鹰元和灵活配置混合C	-3.52	-3.68	14.97	1.98	-3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	宝盈成长精选混合A	-0.79	-0.04	21.24	7.69	1.85
1330	华商产业升级混合	-1.73	-2.47	15.41	7.69	-3.98
1331	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-2.97	-6.92	14.98	7.68	31.83
1332	中邮军民融合灵活配置混合	-1.10	-1.81	20.99	7.68	2.31
1333	广发创新驱动混合	-1.39	-2.10	20.85	7.67	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	景顺长城品质长青混合A	-2.07	-0.54	20.26	24.44	31.93
58	东吴新趋势价值线混合	-4.29	-8.22	18.15	19.22	31.83
59	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-2.97	-6.92	14.98	7.68	31.83
60	宏利景气智选18个月持有混合C	-4.60	-13.11	13.09	5.73	31.67
61	财通景气甄选一年持有期混合C	-3.27	-2.59	32.52	12.96	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	宝盈转型动力混合C	24.65	23.82	0.00	-	25.57
139	永赢低碳环保智选混合发起C	24.62	-6.77	0.00	-	-13.35
140	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	24.59	27.77	4.90	-	2.75
141	财通匠心优选一年持有期混合A	24.26	-1.75	0.00	-	-21.90
142	东方周期优选灵活配置混合	24.12	15.18	-16.70	-28.85	-21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	前海开源沪港深裕鑫A	19.27	28.78	25.89	82.15	110.11
97	天弘通利混合	20.03	28.55	34.13	66.39	134.45
98	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	24.59	27.77	4.90	-	2.75
99	前海联合润丰混合A	13.98	27.67	-11.28	28.65	31.39
100	银华体育文化灵活配置混合A	4.55	27.58	-16.63	34.35	49.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	华安添祥6个月持有混合A	8.47	9.76	4.92	-	10.81
483	易方达鑫转添利混合C	5.20	7.44	4.92	45.67	74.09
484	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	24.59	27.77	4.90	-	2.75
485	东方红安盈甄选一年持有混合A	8.90	9.18	4.89	-	6.48
486	中加科丰价值精选混合	2.60	4.02	4.89	-	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	鹏华产业升级混合A	-10.28	-17.26	-28.64	-	-29.46
4748	鹏华产业升级混合C	-11.01	-18.59	-30.35	-	-31.27
4749	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	24.59	27.77	4.90	-	2.75
4750	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	23.35	25.49	2.20	-	-0.31
4751	鹏华安荣混合A	0.25	-0.07	3.47	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3775 位，高于同类基金平均水平
3773	华商稳健泓利一年持有混合C	2.22	0.00	0.00	-	2.76
3774	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	12.43	14.20	0.76	-	2.76
3775	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	24.59	27.77	4.90	-	2.75
3776	鹏扬景润一年持有期混合C	5.05	6.55	2.36	-	2.75
3777	中泰兴为价值精选混合A	7.25	6.90	0.00	-	2.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	190.27	9121.54	10.01%
宁波银行	002142	350.09	8997.31	9.88%
中国平安	601318	156.93	8959.17	9.84%
美的集团	000333	115.01	8747.55	9.60%
中国太保	02601	345.63	8727.21	9.58%
招商银行	600036	230.09	8653.86	9.50%
中国财险	02328	797.30	8282.86	9.09%
常熟银行	601128	1030.48	7574.06	8.31%
海尔智家	600690	197.76	6357.98	6.98%
成都银行	601838	207.89	3274.27	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.08	44.83%
制造业	2.44	26.77%
金融	1.82	19.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
工业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.053	1.053	1.056	1.054	1.059
累计净值(元)	1.053	1.053	1.056	1.054	1.059

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