鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)_最新动态

鹏华鑫远价值一年持有期混合A011570PENGHUA XINYUAN VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

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最新净值：1.1927 0.0089(0.75%)

累计净值：1.1927

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

鹏华鑫远价值一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁航

基金规模：2.29亿元

鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-2.74	-4.58	2.11	-3.94
混合型名次	5851	6057	6133	4172	6984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.18	39.98	38.78	-	18.38
混合型名次	4792	3052	1365	4877	4381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5851 位，低于同类基金平均水平
5849	南方誉盈一年持有混合A	-0.33	-0.55	-0.49	0.71	1.27
5850	南方誉盈一年持有混合C	-0.33	-0.60	-0.64	0.41	1.10
5851	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-0.33	-2.74	-4.58	2.11	-3.94
5852	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-0.33	-2.81	-4.77	1.71	-4.15
5853	平安转型创新混合A	-0.33	6.58	17.12	24.58	19.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6057 位，低于同类基金平均水平
6055	华夏优势价值一年持有混合C	-0.96	-2.74	-7.20	-6.28	-3.46
6056	民生加银均衡优选混合C	0.10	-2.74	-4.21	-5.36	-1.78
6057	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-0.33	-2.74	-4.58	2.11	-3.94
6058	申万菱信新动力混合	-0.02	-2.74	-0.85	-3.75	1.55
6059	天弘精选混合A	0.20	-2.74	4.79	9.39	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6133 位，低于同类基金平均水平
6131	景顺长城医疗健康混合A	-1.58	7.60	-4.58	-10.75	6.59
6132	农银景气优选混合A	-0.08	2.19	-4.58	3.27	4.83
6133	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-0.33	-2.74	-4.58	2.11	-3.94
6134	泰康沪港深精选混合	-0.55	0.57	-4.59	-4.08	2.30
6135	方正富邦策略轮动混合C	0.51	2.58	-4.60	2.50	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	金鹰技术领先混合A	0.00	-0.43	-0.54	2.11	0.99
4171	南方兴润价值一年持有混合C	-0.85	1.15	1.30	2.11	4.37
4172	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-0.33	-2.74	-4.58	2.11	-3.94
4173	平安恒鑫混合A	-0.12	-1.20	1.17	2.11	1.86
4174	天治研究驱动C	0.60	-2.87	-10.86	2.11	-3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6984 位，低于同类基金平均水平
6982	九泰锐升混合	-0.06	-7.29	-4.56	-3.35	-3.92
6983	鹏华消费优选混合	-2.34	-2.60	-8.02	-8.48	-3.94
6984	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-0.33	-2.74	-4.58	2.11	-3.94
6985	易米开鑫价值优选混合C	-1.01	-4.88	-8.78	-8.79	-3.94
6986	华安智能生活混合C	0.04	-1.49	-8.21	-8.55	-3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	朱雀匠心一年持有	15.20	22.56	-2.32	-4.68	-16.12
4791	南方宝昌混合A	15.18	22.13	19.99	-	19.86
4792	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	15.18	39.98	38.78	-	18.38
4793	富国悦享回报12个月持有期混合A	15.17	21.84	22.32	-	25.13
4794	南方领航优选混合A	15.17	34.04	4.57	-	-20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3052 位，高于同类基金平均水平
3050	安信中国制造混合	35.20	40.02	38.18	21.54	133.24
3051	泰康弘实3月定开混合	32.38	40.00	15.18	-	93.82
3052	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	15.18	39.98	38.78	-	18.38
3053	华夏永泓一年持有混合A	20.18	39.95	29.18	-	23.34
3054	平安低碳经济混合C	27.69	39.95	24.56	9.00	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	南方成长先锋混合C	89.46	69.97	38.81	-4.40	2.60
1364	华安产业精选混合A	57.28	70.11	38.80	-	38.47
1365	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	15.18	39.98	38.78	-	18.38
1366	富国港股通策略精选混合C	36.00	64.14	38.77	-	8.20
1367	中银创新医疗混合C	34.42	74.94	38.76	15.59	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	鹏华产业升级混合A	33.96	53.65	15.58	-	0.98
4876	鹏华产业升级混合C	32.88	51.20	12.81	-	-2.69
4877	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	15.18	39.98	38.78	-	18.38
4878	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	14.25	37.48	35.21	-	13.59
4879	鹏华安荣混合A	2.89	12.70	2.35	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
鹏华鑫远价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	18.52	18.77	0.00	-	18.41
4380	国寿安保稳和6个月混合A	4.90	13.50	13.21	16.82	18.39
4381	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	15.18	39.98	38.78	-	18.38
4382	万家周期优势企业混合C	48.49	32.43	8.50	18.71	18.38
4383	泓德瑞兴三年持有期混合	21.17	41.94	0.83	-2.67	18.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	30.76	2403.78	9.61%
中国平安	601318	35.13	2402.94	9.60%
中国太保	02601	75.53	2401.31	9.60%
招商银行	600036	56.73	2388.53	9.54%
格力电器	000651	59.17	2379.82	9.51%
海尔智家	600690	91.02	2374.71	9.49%
常熟银行	601128	329.70	2321.08	9.27%
宁波银行	002142	82.05	2304.79	9.21%
中国财险	02328	103.72	1532.56	6.12%
贵州茅台	600519	1.09	1501.13	6.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.94	37.63%
制造业	0.87	34.66%
金融	0.39	15.72%
工业	0.12	4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1838	1.1877	1.1881	1.1994	1.1834
累计净值(元)	1.1838	1.1877	1.1881	1.1994	1.1834

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