鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)_财务情况

鹏华鑫远价值一年持有期混合A011570PENGHUA XINYUAN VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1667.01	1450.83	6514.98	2980.30	2794.20
本期利润(万元)	-2294.89	-676.03	5121.81	908.98	2761.30
加权平均份额本期利润(元)	-0.15	-0.04	0.17	0.04	0.07
加权平均净值利润率(%)	-12.38	0.00	14.89	0.00	6.64
期末可供分配利润(万元)	765.29	0.00	3935.14	0.00	1755.03
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.21	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	12764.00	19280.07	22920.25	25544.84	33799.52
期末基金份额净值(元)	1.06	1.19	1.23	1.16	1.14
本期净值增长率(%)	-13.67	0.00	15.70	0.00	7.44
累计净值增长率(%)	6.38	0.00	23.23	0.00	14.43

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1197.49	2246.02	2627.03	3139.92	6720.70
交易性金融资产(万元)	12655.35	23306.31	34082.55	49876.42	74671.71
其中：股票投资(万元)	12655.35	23306.31	34082.55	49876.42	74671.71
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	15.15	26.57	38.28	54.98	81.34
应付托管费(万元)	2.53	4.43	6.38	9.16	13.56
资产总计(万元)	15075.94	26092.30	37399.44	53363.50	83695.86
负债合计(万元)	1078.15	1066.20	745.90	396.30	2886.93
所有者权益合计(万元)	13997.79	25026.10	36653.54	52967.20	80808.93
未分配利润(万元)	788.24	4649.87	4533.33	3127.94	-9254.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.55	9.38	5.18	21.67	9.96
投资收益(万元)	1965.60	7604.29	3332.48	5714.18	590.42
公允价值变动收益(万元)	-4327.92	-1526.71	-31.97	22262.88	11671.05
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-2359.76	6086.96	3305.68	27998.74	12271.43
管理人报酬(万元)	121.10	449.89	267.50	920.17	491.74
托管费(万元)	20.18	74.98	44.58	153.36	81.96
其它费用(万元)	8.30	17.49	8.75	18.14	9.43
费用合计(万元)	156.37	565.29	333.54	1126.60	601.05
利润总额(万元)	-2516.13	5521.67	2972.14	26872.13	11670.37
净利润(万元)	-2516.13	5521.67	2972.14	26872.13	11670.37

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