我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
930.57 |
15.97 |
-570.87 |
-4778.17 |
848.93 |
| 本期利润(万元) |
14667.36 |
11051.30 |
6209.98 |
-8107.50 |
3874.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.12 |
0.07 |
-0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
-9.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8622.71 |
0.00 |
-20862.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85851.09 |
76331.90 |
76486.69 |
73731.35 |
87626.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.90 |
0.85 |
0.78 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.28 |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.15 |
0.00 |
-22.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6720.70 |
5366.39 |
6272.54 |
6547.49 |
15867.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
74671.71 |
73460.11 |
86211.81 |
96928.42 |
106846.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
74671.71 |
73460.11 |
86211.81 |
96928.42 |
106846.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.34 |
79.79 |
114.85 |
131.42 |
145.27 |
| 应付托管费(万元) |
13.56 |
13.30 |
19.14 |
21.90 |
24.21 |
| 资产总计(万元) |
83695.86 |
80140.47 |
92999.33 |
103540.92 |
123412.45 |
| 负债合计(万元) |
2886.93 |
2195.55 |
241.39 |
273.62 |
320.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
80808.93 |
77944.92 |
92757.94 |
103267.30 |
123091.51 |
| 未分配利润(万元) |
-9254.83 |
-22170.29 |
-16961.11 |
-16461.43 |
-6890.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.96 |
22.36 |
12.12 |
56.26 |
40.42 |
| 投资收益(万元) |
590.42 |
-3552.08 |
104.57 |
-4725.49 |
-520.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11671.05 |
-3515.82 |
-1101.77 |
-8003.67 |
-1966.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12271.43 |
-7045.54 |
-985.08 |
-12672.90 |
-2446.31 |
| 管理人报酬(万元) |
491.74 |
1289.22 |
743.75 |
1723.52 |
935.91 |
| 托管费(万元) |
81.96 |
214.87 |
123.96 |
287.25 |
155.98 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
18.71 |
9.37 |
19.15 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
601.05 |
1565.29 |
899.87 |
2085.50 |
1131.45 |
| 利润总额(万元) |
11670.37 |
-8610.83 |
-1884.96 |
-14758.39 |
-3577.76 |
| 净利润(万元) |
11670.37 |
-8610.83 |
-1884.96 |
-14758.39 |
-3577.76 |
