资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12655.35 83.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1813.39 12.03%
其他资产 607.21 4.03%
资产总值:15075.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.08 1280.33 9.15%
招商银行 600036 35.18 1249.05 8.92%
泸州老窖 000568 16.11 1248.85 8.92%
宁波银行 002142 41.60 1235.11 8.82%
格力电器 000651 30.42 1140.75 8.15%
美的集团 000333 14.84 1120.75 8.01%
常熟银行 601128 140.90 820.03 5.86%
杭州银行 600926 54.90 793.30 5.67%
腾讯控股 00700 2.12 791.40 5.65%
贝壳-W 02423 21.14 689.64 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 38.98%
金融业 0.48 34.16%
房地产 0.12 8.64%
通信服务 0.08 5.65%
金融 0.04 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.44 2088.00 9.94%
招商银行 600036 50.58 1988.99 9.46%
五粮液 000858 18.56 1916.69 9.12%
宁波银行 002142 62.88 1914.70 9.11%
泸州老窖 000568 16.18 1693.72 8.06%
美的集团 000333 20.23 1544.45 7.35%
格力电器 000651 39.38 1489.35 7.09%
南京银行 601009 109.30 1244.93 5.92%
杭州银行 600926 64.89 1086.91 5.17%
常熟银行 601128 151.57 1082.21 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 45.24%
金融业 0.79 37.74%
金融 0.19 8.83%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%