资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19295.93 91.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1745.28 8.28%
其他资产 24.44 0.12%
资产总值:21065.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.44 2088.00 9.94%
招商银行 600036 50.58 1988.99 9.46%
五粮液 000858 18.56 1916.69 9.12%
宁波银行 002142 62.88 1914.70 9.11%
泸州老窖 000568 16.18 1693.72 8.06%
美的集团 000333 20.23 1544.45 7.35%
格力电器 000651 39.38 1489.35 7.09%
南京银行 601009 109.30 1244.93 5.92%
杭州银行 600926 64.89 1086.91 5.17%
常熟银行 601128 151.57 1082.21 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 45.24%
金融业 0.79 37.74%
金融 0.19 8.83%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 30.76 2403.78 9.61%
中国太保 02601 75.53 2401.31 9.60%
中国平安 601318 35.13 2402.94 9.60%
招商银行 600036 56.73 2388.53 9.54%
格力电器 000651 59.17 2379.82 9.51%
海尔智家 600690 91.02 2374.71 9.49%
常熟银行 601128 329.70 2321.08 9.27%
宁波银行 002142 82.05 2304.79 9.21%
中国财险 02328 103.72 1532.56 6.12%
贵州茅台 600519 1.09 1501.13 6.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.94 37.63%
制造业 0.87 34.66%
金融 0.39 15.72%
工业 0.12 4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%