财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 144.78 127.38 533.40 259.35 209.92
本期利润(万元) -221.24 -62.97 399.86 57.50 210.84
加权平均份额本期利润(元) -0.15 -0.04 0.15 0.02 0.07
加权平均净值利润率(%) -12.99 0.00 14.01 0.00 6.60
期末可供分配利润(万元) 22.95 0.00 299.07 0.00 67.94
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.17 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 1233.79 1734.35 2105.85 2478.67 2854.02
期末基金份额净值(元) 1.02 1.14 1.19 1.12 1.10
本期净值增长率(%) -14.02 0.00 14.78 0.00 7.01
累计净值增长率(%) 1.90 0.00 18.51 0.00 10.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1197.49 2246.02 2627.03 3139.92 6720.70
交易性金融资产(万元) 12655.35 23306.31 34082.55 49876.42 74671.71
其中:股票投资(万元) 12655.35 23306.31 34082.55 49876.42 74671.71
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 15.15 26.57 38.28 54.98 81.34
应付托管费(万元) 2.53 4.43 6.38 9.16 13.56
资产总计(万元) 15075.94 26092.30 37399.44 53363.50 83695.86
负债合计(万元) 1078.15 1066.20 745.90 396.30 2886.93
所有者权益合计(万元) 13997.79 25026.10 36653.54 52967.20 80808.93
未分配利润(万元) 788.24 4649.87 4533.33 3127.94 -9254.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.55 9.38 5.18 21.67 9.96
投资收益(万元) 1965.60 7604.29 3332.48 5714.18 590.42
公允价值变动收益(万元) -4327.92 -1526.71 -31.97 22262.88 11671.05
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -2359.76 6086.96 3305.68 27998.74 12271.43
管理人报酬(万元) 121.10 449.89 267.50 920.17 491.74
托管费(万元) 20.18 74.98 44.58 153.36 81.96
其它费用(万元) 8.30 17.49 8.75 18.14 9.43
费用合计(万元) 156.37 565.29 333.54 1126.60 601.05
利润总额(万元) -2516.13 5521.67 2972.14 26872.13 11670.37
净利润(万元) -2516.13 5521.67 2972.14 26872.13 11670.37