财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 533.40 259.35 209.92 63.14 249.88
本期利润(万元) 399.86 57.50 210.84 60.37 1442.01
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.02 0.07 0.02 0.30
加权平均净值利润率(%) 14.01 0.00 6.60 0.00 33.22
期末可供分配利润(万元) 299.07 0.00 67.94 0.00 -163.49
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.03 0.00 -0.05
期末基金资产净值(万元) 2105.85 2478.67 2854.02 3078.74 3627.37
期末基金份额净值(元) 1.19 1.12 1.10 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 14.78 0.00 7.01 0.00 35.29
累计净值增长率(%) 18.51 0.00 10.49 0.00 3.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2246.02 2627.03 3139.92 6720.70 5366.39
交易性金融资产(万元) 23306.31 34082.55 49876.42 74671.71 73460.11
其中:股票投资(万元) 23306.31 34082.55 49876.42 74671.71 73460.11
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 26.57 38.28 54.98 81.34 79.79
应付托管费(万元) 4.43 6.38 9.16 13.56 13.30
资产总计(万元) 26092.30 37399.44 53363.50 83695.86 80140.47
负债合计(万元) 1066.20 745.90 396.30 2886.93 2195.55
所有者权益合计(万元) 25026.10 36653.54 52967.20 80808.93 77944.92
未分配利润(万元) 4649.87 4533.33 3127.94 -9254.83 -22170.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.38 5.18 21.67 9.96 22.36
投资收益(万元) 7604.29 3332.48 5714.18 590.42 -3552.08
公允价值变动收益(万元) -1526.71 -31.97 22262.88 11671.05 -3515.82
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6086.96 3305.68 27998.74 12271.43 -7045.54
管理人报酬(万元) 449.89 267.50 920.17 491.74 1289.22
托管费(万元) 74.98 44.58 153.36 81.96 214.87
其它费用(万元) 17.49 8.75 18.14 9.43 18.71
费用合计(万元) 565.29 333.54 1126.60 601.05 1565.29
利润总额(万元) 5521.67 2972.14 26872.13 11670.37 -8610.83
净利润(万元) 5521.67 2972.14 26872.13 11670.37 -8610.83