鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571)_最新动态

鹏华鑫远价值一年持有期混合C011571PENGHUA XINYUAN VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

鹏华鑫远价值一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁航

基金规模：0.52亿元

鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-4.39	16.75	8.63	33.91
混合型名次	7545	7559	2972	1564	78

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.54	29.27	4.55	-	2.20
混合型名次	144	99	633	4737	4021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7545 位，低于同类基金平均水平
7543	银华泰利灵活配置混合C	-0.54	-2.77	6.36	1.79	4.77
7544	红塔红土盛丰混合C	-0.55	2.44	20.49	21.16	26.86
7545	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-0.55	-4.39	16.75	8.63	33.91
7546	银华稳利灵活配置混合A	-0.56	-3.17	4.29	-0.27	-0.94
7547	银华稳利灵活配置混合C	-0.56	-3.14	4.20	-0.42	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7559 位，低于同类基金平均水平
7557	万家汽车新趋势混合C	2.34	-4.38	23.26	12.09	15.72
7558	东吴兴弘一年持有期混合C	0.55	-4.39	13.05	9.23	17.41
7559	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-0.55	-4.39	16.75	8.63	33.91
7560	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.96	-4.40	0.32	-11.56	5.28
7561	东财景气成长混合发起式A	-0.25	-4.40	-4.19	-21.07	-17.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2972 位，高于同类基金平均水平
2970	民生加银创新成长混合A	2.61	-0.39	16.75	-3.40	-17.11
2971	民生加银稳健成长混合	0.38	-1.23	16.75	1.06	-5.98
2972	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-0.55	-4.39	16.75	8.63	33.91
2973	东方阿尔法产业先锋混合C	-1.18	-0.64	16.74	-9.31	-7.92
2974	信诚新兴产业混合C	-0.17	-1.75	16.74	4.45	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.72	2.37	26.79	8.64	17.29
1563	太平改革红利精选	0.64	4.86	28.69	8.64	5.31
1564	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-0.55	-4.39	16.75	8.63	33.91
1565	长城数字经济混合A	0.43	0.28	23.03	8.62	4.09
1566	格林高股息优选混合C	2.92	5.68	25.06	8.62	12.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	兴业多策略混合	2.54	3.66	27.33	25.98	34.18
77	南方发展机遇一年持有混合A	0.90	1.33	18.43	1.63	34.09
78	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-0.55	-4.39	16.75	8.63	33.91
79	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.09	5.88	47.98	26.63	33.85
80	诺安优化配置混合	1.00	17.55	67.86	66.99	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	前海开源沪港深强国产业	25.63	15.92	-3.71	2.11	8.36
143	诺安优化配置混合	25.61	37.75	16.88	55.59	97.60
144	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	25.54	29.27	4.55	-	2.20
145	永赢股息优选A	25.50	20.65	-4.07	-	33.57
146	永赢低碳环保智选混合发起A	25.32	-3.24	0.00	-	-8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
98	景顺长城品质长青混合C	32.39	29.28	0.00	-	27.53
99	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	25.54	29.27	4.55	-	2.20
100	前海联合润丰混合A	15.23	28.83	-6.80	33.30	36.15
101	中邮健康文娱灵活配置混合	14.10	28.62	-26.61	85.70	109.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.75	3.34	4.58	-	6.39
632	华夏睿磐泰利混合C	4.90	5.21	4.56	33.22	42.03
633	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	25.54	29.27	4.55	-	2.20
634	泰康兴泰回报沪港深混合	3.85	6.06	4.54	30.66	53.69
635	中欧红利优享灵活配置混合C	19.59	18.87	4.53	79.28	86.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	鹏华产业升级混合C	-8.56	-16.01	-27.36	-	-28.32
4736	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	26.81	31.61	7.32	-	5.33
4737	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	25.54	29.27	4.55	-	2.20
4738	鹏华安荣混合A	-0.99	-0.53	3.61	-	5.70
4739	鹏华安荣混合C	-0.98	-0.82	3.00	-	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	-4.27	-10.98	-2.60	-	2.20
4020	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-1.12	-2.75	0.00	-	2.20
4021	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	25.54	29.27	4.55	-	2.20
4022	信达睿益鑫享混合	2.11	3.38	0.00	-	2.17
4023	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.64	3.96	0.00	-	2.16

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	190.27	9121.54	10.01%
宁波银行	002142	350.09	8997.31	9.88%
中国平安	601318	156.93	8959.17	9.84%
美的集团	000333	115.01	8747.55	9.60%
中国太保	02601	345.63	8727.21	9.58%
招商银行	600036	230.09	8653.86	9.50%
中国财险	02328	797.30	8282.86	9.09%
常熟银行	601128	1030.48	7574.06	8.31%
海尔智家	600690	197.76	6357.98	6.98%
成都银行	601838	207.89	3274.27	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.08	44.83%
制造业	2.44	26.77%
金融	1.82	19.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
工业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.024	1.023	1.028	1.035	1.038
累计净值(元)	1.024	1.023	1.028	1.035	1.038

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