鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571)_最新动态

鹏华鑫远价值一年持有期混合C011571PENGHUA XINYUAN VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.1276

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

鹏华鑫远价值一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁航

基金规模：0.12亿元

鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.73	4.89	-4.51	-4.85
混合型名次	2742	5735	725	5154	6400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.78	28.60	31.35	18.05	12.76
混合型名次	6554	4518	2974	1250	4958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	弘毅远方消费升级混合C	0.15	15.43	-20.83	-24.14	-12.84
2741	建信兴衡优选一年持有混合A	0.15	2.44	-1.52	-7.49	5.49
2742	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.15	0.73	4.89	-4.51	-4.85
2743	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.15	1.15	3.05	-4.15	-0.09
2744	鹏扬景欣混合C	0.15	0.72	0.34	-0.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平
5733	华夏汽车产业混合C	-1.48	0.73	-7.49	-8.82	-6.28
5734	金鹰时代领航一年持有混合C	-1.35	0.73	-16.57	12.55	24.17
5735	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.15	0.73	4.89	-4.51	-4.85
5736	鹏扬景润一年持有期混合C	0.06	0.73	1.32	-0.06	1.33
5737	易方达稳泰一年持有混合C	0.31	0.73	0.61	-0.47	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
724	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.07	3.09	4.89	-8.79	-11.30
725	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.15	0.73	4.89	-4.51	-4.85
726	中泰红利优选一年持有混合发起	0.00	-0.57	4.89	3.17	5.59
727	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.47	5.90	4.88	-4.45	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	汇添富远景成长一年持有混合C	-1.85	4.08	-8.88	-4.50	1.56
5153	鹏华汇智优选混合A	-1.40	3.05	-9.00	-4.51	5.32
5154	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.15	0.73	4.89	-4.51	-4.85
5155	中银证券新能源混合C	-1.24	15.16	-17.74	-4.51	7.25
5156	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6400 位，低于同类基金平均水平
6398	鹏华成长价值混合C	0.87	0.23	0.00	-7.74	-4.85
6399	鹏华新能源精选混合A	-1.45	4.32	-22.70	-16.99	-4.85
6400	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.15	0.73	4.89	-4.51	-4.85
6401	泓德臻远回报混合	1.74	8.93	-10.48	-6.57	-4.85
6402	中银量化精选混合C	3.28	16.79	-1.47	-6.05	-4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6554 位，低于同类基金平均水平
6552	富国积极成长一年定期开放混合	-5.78	93.90	63.85	7.22	79.82
6553	广发聚瑞混合A	-5.78	60.39	29.59	-14.34	349.21
6554	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-5.78	28.60	31.35	18.05	12.76
6555	长盛转型升级混合	-5.79	22.43	-11.54	-50.53	-20.30
6556	国寿安保健康科学混合A	-5.80	3.72	-13.19	-41.99	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	嘉合锦鹏添利混合C	14.52	28.64	22.78	31.93	40.04
4517	博时周期优选混合C	10.15	28.60	33.92	-4.26	2.65
4518	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-5.78	28.60	31.35	18.05	12.76
4519	中金稳健增长混合A	2.98	28.60	16.50	-	19.38
4520	华泰保兴鑫成优选混合A	-3.08	28.57	-0.22	-	-7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2974 位，高于同类基金平均水平
2972	华泰柏瑞激励动力混合A	13.97	58.03	31.39	-26.26	203.44
2973	光大保德信中国制造混合C	13.35	64.34	31.36	-	27.08
2974	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-5.78	28.60	31.35	18.05	12.76
2975	南方均衡优选一年持有期混合C	10.93	36.42	31.34	-	25.25
2976	光大保德信中国制造混合A	13.05	63.95	31.33	-8.17	184.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	鹏华弘尚混合C	2.24	4.44	12.94	18.07	75.71
1249	海富通成长价值混合C	24.68	109.52	71.99	18.05	3.40
1250	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-5.78	28.60	31.35	18.05	12.76
1251	兴业聚鑫灵活配置混合A	7.79	24.12	17.55	18.04	73.77
1252	摩根安通回报混合C	2.21	18.44	20.40	18.03	49.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	易方达悦享一年持有混合C	0.66	8.42	6.18	5.63	12.78
4957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	4.04	12.91	12.41	-	12.77
4958	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-5.78	28.60	31.35	18.05	12.76
4959	大成景瑞稳健配置混合A	0.82	3.57	2.47	1.39	12.75
4960	华夏永利一年持有混合C	3.33	10.75	13.80	-	12.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.08	1280.33	9.15%
招商银行	600036	35.18	1249.05	8.92%
泸州老窖	000568	16.11	1248.85	8.92%
宁波银行	002142	41.60	1235.11	8.82%
格力电器	000651	30.42	1140.75	8.15%
美的集团	000333	14.84	1120.75	8.01%
常熟银行	601128	140.90	820.03	5.86%
杭州银行	600926	54.90	793.30	5.67%
腾讯控股	00700	2.12	791.40	5.65%
贝壳-W	02423	21.14	689.64	4.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	38.98%
金融业	0.48	34.16%
房地产	0.12	8.64%
通信服务	0.08	5.65%
金融	0.04	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1270	1.1351	1.1281	1.1332	1.1259
累计净值(元)	1.1270	1.1351	1.1281	1.1332	1.1259

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