鹏华安荣混合A(011572)_资产配置

鹏华安荣混合A011572PENGHUA ANRONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34.44	8.57%
债券	238.86	59.43%
银行存款和结算备付金	128.17	31.89%
其他资产	0.45	0.11%

资产总值：401.92万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	0.09	1.03	0.26%
山煤国际	600546	0.09	0.91	0.23%
陕西煤业	601225	0.04	0.85	0.22%
鄂尔多斯	600295	0.07	0.87	0.22%
招商银行	600036	0.02	0.84	0.21%
兴业银行	601166	0.04	0.84	0.21%
西部矿业	601168	0.03	0.83	0.21%
上峰水泥	000672	0.06	0.78	0.20%
美的集团	000333	0.01	0.78	0.20%
江苏银行	600919	0.07	0.73	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.56%
金融业	0.00	2.49%
采矿业	0.00	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.25%
房地产业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

2025-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中谷物流	603565	0.35	3.81	0.11%
鄂尔多斯	600295	0.33	3.36	0.10%
冀中能源	000937	0.60	3.53	0.10%
华菱钢铁	000932	0.53	3.44	0.10%
工商银行	601398	0.43	3.14	0.09%
华阳股份	600348	0.41	3.02	0.09%
交通银行	601328	0.45	3.02	0.09%
中国石化	600028	0.56	2.96	0.08%
唐山港	601000	0.78	2.97	0.08%
渝农商行	601077	0.44	2.90	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.36%
金融业	0.00	1.06%
采矿业	0.00	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	7.53	317.08	2.54%
水晶光电	002273	16.54	280.85	2.25%
赛特新材	688398	14.93	262.53	2.10%
星球石墨	688633	13.36	250.57	2.00%
聚胶股份	301283	8.27	234.58	1.88%
北京人力	600861	13.14	214.44	1.71%
景津装备	603279	9.88	214.31	1.71%
三环集团	300408	7.24	211.34	1.69%
天键股份	301383	7.98	208.44	1.67%
东鹏控股	003012	25.76	157.39	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	24.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.55%
通信服务	0.03	2.54%
批发和零售业	0.02	1.88%
建筑业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛特新材	688398	24.31	731.84	2.95%
北京人力	600861	33.45	642.57	2.59%
星球石墨	688633	25.65	641.53	2.59%
海晨股份	300873	30.86	581.71	2.35%
水晶光电	002273	34.83	528.72	2.13%
中材国际	600970	41.22	463.31	1.87%
聚胶股份	301283	15.17	454.15	1.83%
川仪股份	603100	15.66	440.36	1.78%
快手-W	01024	9.32	414.43	1.67%
兰剑智能	688557	13.73	404.91	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	25.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.82%
建筑业	0.07	2.73%
批发和零售业	0.06	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.35%
通信服务	0.04	1.67%
非日常生活消费品	0.01	0.30%
教育	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华泰G7	0.20	21.13	5.37%
24东证01	0.20	20.63	5.24%
24华安G1	0.20	20.54	5.22%
24海通01	0.20	20.56	5.22%
24中泰02	0.20	20.56	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	216.32	54.97%
企业债	22.54	5.73%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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