资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 241.93 16.12%
债券 1162.57 77.46%
银行存款和结算备付金 96.15 6.41%
其他资产 0.12 0.01%
资产总值:1500.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 0.29 5.64 0.38%
昊华能源 601101 0.40 5.09 0.34%
山西焦煤 000983 0.74 4.80 0.32%
江苏银行 600919 0.37 4.58 0.31%
上海银行 601229 0.44 4.29 0.29%
山煤国际 600546 0.32 4.20 0.28%
中国外运 601598 0.61 4.03 0.27%
中国银行 601988 0.61 4.11 0.27%
浙商银行 601916 1.41 4.06 0.27%
重庆银行 601963 0.36 4.03 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 4.50%
制造业 0.01 4.48%
采矿业 0.00 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.67%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.47%
租赁和商务服务业 0.00 0.34%
房地产业 0.00 0.22%
建筑业 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中谷物流 603565 0.12 1.18 0.10%
潞安环能 601699 0.08 1.14 0.10%
陕西煤业 601225 0.05 1.02 0.09%
鄂尔多斯 600295 0.09 0.96 0.08%
南钢股份 600282 0.17 0.78 0.07%
淮北矿业 600985 0.06 0.84 0.07%
华夏银行 600015 0.13 0.83 0.07%
中国神华 601088 0.02 0.78 0.07%
交通银行 601328 0.12 0.77 0.07%
中国银行 601988 0.14 0.80 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.98%
采矿业 0.00 0.66%
金融业 0.00 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.33%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
批发和零售业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.08%
住宿和餐饮业 0.00 0.06%
房地产业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26特国02 2.30 235.61 15.71%
26上证01 1.20 122.32 8.16%
25GTHT04 1.20 120.80 8.06%
26国债17 1.20 119.97 8.00%
23首钢04 1.00 103.26 6.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 467.83 31.20%
国家债券 385.69 25.72%
金融债券 309.05 20.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%