财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.23 |
0.29 |
27.35 |
12.28 |
14.90 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
0.33 |
24.13 |
7.84 |
15.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5.65 |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
-767.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29.36 |
35.93 |
48.71 |
26.19 |
3608.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.10 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
12.24 |
0.00 |
12.12 |
0.00 |
10.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
821.35 |
127.45 |
3439.63 |
1665.13 |
325.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
409.84 |
273.30 |
1908.09 |
4229.27 |
12191.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
38.07 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
4053.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
371.77 |
238.86 |
1908.09 |
4229.27 |
8137.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.29 |
1.70 |
2.96 |
6.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.28 |
0.49 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
1234.17 |
401.92 |
5387.65 |
5912.62 |
12526.74 |
| 负债合计(万元) |
62.23 |
8.41 |
310.74 |
16.24 |
22.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1171.93 |
393.50 |
5076.91 |
5896.38 |
12504.46 |
| 未分配利润(万元) |
83.63 |
28.45 |
300.51 |
290.68 |
-250.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
20.10 |
16.33 |
10.59 |
4.67 |
| 投资收益(万元) |
4.85 |
89.15 |
70.57 |
-2320.69 |
-1465.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.95 |
-5.74 |
-7.22 |
1778.52 |
513.75 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
15.12 |
0.03 |
11.48 |
11.46 |
| 收入合计(万元) |
3.52 |
118.62 |
79.70 |
-520.10 |
-935.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1.36 |
22.78 |
15.75 |
86.85 |
63.16 |
| 托管费(万元) |
0.23 |
3.80 |
2.63 |
14.48 |
10.53 |
| 其它费用(万元) |
3.53 |
11.25 |
7.91 |
14.77 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
5.74 |
45.63 |
31.85 |
173.63 |
139.39 |
| 利润总额(万元) |
-2.21 |
72.99 |
47.84 |
-693.73 |
-1075.01 |
| 净利润(万元) |
-2.21 |
72.99 |
47.84 |
-693.73 |
-1075.01 |
