我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-993.23 |
-1523.64 |
44.59 |
789.05 |
71.04 |
| 本期利润(万元) |
184.54 |
-977.45 |
-852.29 |
-1020.51 |
-1107.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.81 |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1418.50 |
0.00 |
-198.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9136.75 |
11957.16 |
24227.72 |
27869.73 |
32390.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
325.05 |
552.52 |
770.98 |
743.22 |
691.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
12191.10 |
40917.36 |
35418.39 |
33546.93 |
35476.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
4053.75 |
12049.60 |
15965.54 |
13515.65 |
11584.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
8137.35 |
28867.76 |
19452.84 |
20031.28 |
23892.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.30 |
17.66 |
22.05 |
17.31 |
16.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
2.94 |
3.68 |
2.89 |
2.70 |
| 资产总计(万元) |
12526.74 |
42438.45 |
45233.66 |
34475.14 |
38107.69 |
| 负债合计(万元) |
22.28 |
11285.85 |
47.62 |
354.15 |
6274.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
12504.46 |
31152.60 |
45186.04 |
34120.99 |
31833.35 |
| 未分配利润(万元) |
-250.92 |
179.91 |
3618.43 |
991.92 |
421.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.67 |
70.42 |
22.97 |
22.78 |
11.76 |
| 投资收益(万元) |
-1465.50 |
1446.52 |
1598.57 |
211.87 |
18.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
513.75 |
-1598.38 |
474.42 |
-742.11 |
-1415.71 |
| 其它收入(万元) |
11.46 |
0.76 |
0.47 |
14.05 |
12.81 |
| 收入合计(万元) |
-935.62 |
-80.67 |
2096.44 |
-493.41 |
-1372.24 |
| 管理人报酬(万元) |
63.16 |
240.47 |
120.86 |
187.44 |
106.36 |
| 托管费(万元) |
10.53 |
40.08 |
20.14 |
31.24 |
17.73 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
21.13 |
10.45 |
20.90 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
139.39 |
466.61 |
176.56 |
360.56 |
200.83 |
| 利润总额(万元) |
-1075.01 |
-547.28 |
1919.88 |
-853.96 |
-1573.07 |
| 净利润(万元) |
-1075.01 |
-547.28 |
1919.88 |
-853.96 |
-1573.07 |
