鹏华安荣混合A(011572)_最新动态

鹏华安荣混合A011572PENGHUA ANRONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0933 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1293

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

鹏华安荣混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张静娴

2023-09-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.1 元

鹏华安荣混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.59	0.28	0.04	1.00
混合型名次	2323	5908	2329	3489	4799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	15.27	7.65	-	13.23
混合型名次	5049	5657	5662	5156	4912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
鹏华安荣混合A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	南方优选价值混合A	0.28	0.42	-6.25	0.72	3.79
2322	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	0.28	3.10	-9.42	-10.99	-5.25
2323	鹏华安荣混合A	0.28	0.59	0.28	0.04	1.00
2324	鹏华安荣混合C	0.28	0.56	0.21	-0.11	0.79
2325	鹏华产业升级混合A	0.28	11.30	2.56	17.92	32.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
鹏华安荣混合A一周收益在同类基金中排列第 5908 位，低于同类基金平均水平
5906	汇添富社会责任混合D	-3.10	0.59	-13.34	1.45	9.89
5907	诺安和鑫灵活配置混合	0.22	0.59	-12.27	17.57	33.44
5908	鹏华安荣混合A	0.28	0.59	0.28	0.04	1.00
5909	中银中国混合(LOF)A	-0.63	0.59	-16.87	-12.00	-6.36
5910	博时逆向投资混合A	-2.87	0.58	-16.67	1.74	14.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鹏华安荣混合A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	易方达磐泰一年持有期混合C	0.14	1.75	0.29	0.46	2.11
2328	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24
2329	鹏华安荣混合A	0.28	0.59	0.28	0.04	1.00
2330	中融医疗健康混合A	-3.65	-1.26	0.28	-6.17	1.29
2331	广发核心竞争力混合A	0.96	9.88	0.27	-2.70	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
鹏华安荣混合A一周收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	华泰紫金创新成长混合发起C	-0.43	-0.55	-0.31	0.04	5.35
3488	九泰聚鑫混合C	0.28	0.87	1.44	0.04	1.11
3489	鹏华安荣混合A	0.28	0.59	0.28	0.04	1.00
3490	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	-0.04	1.33	-1.26	0.04	3.30
3491	安信稳健汇利一年持有混合C	0.26	0.88	0.36	0.03	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
鹏华安荣混合A一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
4798	华泰紫金泰盈混合A	-0.63	3.67	1.18	-5.87	1.00
4799	鹏华安荣混合A	0.28	0.59	0.28	0.04	1.00
4800	鹏华前海万科REITs	0.08	0.74	0.79	1.33	1.00
4801	天弘恒新A	-0.01	0.57	0.18	0.71	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
鹏华安荣混合A一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	华安添瑞6个月混合C	2.18	15.56	18.56	18.40	27.69
5048	华泰柏瑞优势领航混合A	2.18	33.36	21.10	-30.69	-10.29
5049	鹏华安荣混合A	2.18	15.27	7.65	-	13.23
5050	易方达稳泰一年持有混合A	2.18	7.31	13.07	18.30	18.54
5051	安信宏盈18个月持有混合	2.17	6.32	6.93	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
鹏华安荣混合A一年收益在同类基金中排列第 5657 位，低于同类基金平均水平
5655	长盛成长价值混合A	3.97	15.27	16.47	9.64	1430.27
5656	南方宝恒混合C	6.46	15.27	17.10	-	22.44
5657	鹏华安荣混合A	2.18	15.27	7.65	-	13.23
5658	平安高端制造混合C	-19.50	15.27	-17.17	-51.43	22.02
5659	招商安裕灵活配置混合D	-1.53	15.27	9.75	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
鹏华安荣混合A一年收益在同类基金中排列第 5662 位，低于同类基金平均水平
5660	国寿安保裕丰混合C	3.41	16.05	7.65	1.76	2.02
5661	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	-1.61	40.14
5662	鹏华安荣混合A	2.18	15.27	7.65	-	13.23
5663	嘉实稳福混合C	2.38	11.82	7.64	6.01	22.65
5664	南华丰淳混合C	-7.89	47.69	7.64	-36.69	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
鹏华安荣混合A一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	鹏华产业升级混合A	30.41	109.99	66.14	-	24.06
5155	鹏华产业升级混合C	29.36	106.64	62.19	-	19.19
5156	鹏华安荣混合A	2.18	15.27	7.65	-	13.23
5157	鹏华安荣混合C	1.87	14.92	7.01	-	11.91
5158	鹏华领航一年持有期混合A	2.79	40.18	29.95	-	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
鹏华安荣混合A一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	富国浦诚回报12个月持有期混合A	12.80	19.19	17.28	-	13.23
4911	华夏新锦汇混合A	-5.74	9.37	8.44	-16.81	13.23
4912	鹏华安荣混合A	2.18	15.27	7.65	-	13.23
4913	招商瑞鸿6个月持有期混合C	7.73	16.88	17.26	-	13.21
4914	银华长荣混合	0.24	11.21	30.31	-	13.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中谷物流	603565	0.12	1.18	0.10%
潞安环能	601699	0.08	1.14	0.10%
陕西煤业	601225	0.05	1.02	0.09%
鄂尔多斯	600295	0.09	0.96	0.08%
中国银行	601988	0.14	0.80	0.07%
南钢股份	600282	0.17	0.78	0.07%
淮北矿业	600985	0.06	0.84	0.07%
华夏银行	600015	0.13	0.83	0.07%
交通银行	601328	0.12	0.77	0.07%
中国神华	601088	0.02	0.78	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.98%
采矿业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.08%
住宿和餐饮业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0925	1.0925	1.0915	1.0916	1.0903
累计净值(元)	1.1285	1.1285	1.1275	1.1276	1.1263

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。