资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53570.75 93.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3712.65 6.45%
其他资产 245.15 0.43%
资产总值:57528.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.70 4699.00 8.23%
新易盛 300502 5.55 3370.06 5.90%
金诚信 603979 49.19 2903.69 5.08%
洛阳钼业 603993 162.98 2860.30 5.01%
东方钽业 000962 30.90 2799.54 4.90%
华通线缆 605196 104.45 2726.14 4.77%
农业银行 601288 434.19 2635.53 4.61%
交通银行 601328 363.10 2334.73 4.09%
盛屯矿业 600711 206.52 2265.52 3.97%
紫金矿业 601899 84.52 2124.83 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 49.35%
采矿业 1.56 27.39%
金融业 0.91 15.91%
批发和零售业 0.06 1.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.36 4760.27 7.72%
新易盛 300502 10.54 4667.53 7.57%
中国银行 601988 548.81 3221.51 5.22%
招商银行 600036 80.25 3155.43 5.12%
赤峰黄金 600988 67.56 2915.21 4.73%
建设银行 601939 278.91 2691.48 4.36%
腾景科技 688195 9.79 2647.72 4.29%
金诚信 603979 43.72 2484.61 4.03%
紫金矿业 601899 72.84 2383.32 3.86%
洛阳钼业 603993 137.55 2358.98 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 48.25%
采矿业 1.73 28.12%
金融业 0.91 14.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出04 27.00 2718.75 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2718.75 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%