资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56677.60 91.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4981.18 8.00%
其他资产 579.03 0.93%
资产总值:62237.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.99 4735.37 7.69%
中际旭创 300308 6.97 4251.70 6.90%
金诚信 603979 31.77 2419.29 3.93%
山东黄金 600547 61.78 2391.50 3.88%
赤峰黄金 600988 75.42 2356.12 3.82%
腾景科技 688195 13.45 2280.02 3.70%
紫金矿业 601899 66.18 2281.22 3.70%
华通线缆 605196 63.08 2191.29 3.56%
盛屯矿业 600711 142.93 2166.82 3.52%
天孚通信 300394 10.30 2091.21 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.50 56.78%
采矿业 1.16 18.86%
金融业 0.66 10.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 111.98 3296.69 5.56%
宁德时代 300750 7.60 3055.20 5.15%
德科立 688205 17.44 2110.21 3.56%
中芯国际 688981 14.00 1962.35 3.31%
苑东生物 688513 30.21 1671.86 2.82%
绿联科技 301606 24.05 1538.72 2.59%
华友钴业 603799 22.12 1457.71 2.46%
新易盛 300502 3.42 1250.93 2.11%
完美世界 002624 64.83 1242.14 2.09%
荣昌生物 688331 10.61 1240.24 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 42.43%
采矿业 0.57 9.62%
金融业 0.42 7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 5.56%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出04 27.00 2718.75 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2718.75 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%