资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46624.10 90.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4184.39 8.15%
其他资产 546.11 1.06%
资产总值:51354.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.49 3629.90 7.12%
新易盛 300502 9.02 3506.87 6.87%
源杰科技 688498 1.95 3141.96 6.16%
金诚信 603979 43.23 3124.66 6.13%
中金黄金 600489 131.75 2885.32 5.66%
万华化学 600309 37.79 2603.73 5.10%
赤峰黄金 600988 61.25 2423.05 4.75%
中国石化 600028 428.85 2264.33 4.44%
西部矿业 601168 61.82 2185.34 4.28%
松发股份 603268 10.07 2151.56 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 56.62%
采矿业 1.57 30.75%
金融业 0.21 4.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.70 4699.00 8.23%
新易盛 300502 5.55 3370.06 5.90%
金诚信 603979 49.19 2903.69 5.08%
洛阳钼业 603993 162.98 2860.30 5.01%
东方钽业 000962 30.90 2799.54 4.90%
华通线缆 605196 104.45 2726.14 4.77%
农业银行 601288 434.19 2635.53 4.61%
交通银行 601328 363.10 2334.73 4.09%
盛屯矿业 600711 206.52 2265.52 3.97%
紫金矿业 601899 84.52 2124.83 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 49.35%
采矿业 1.56 27.39%
金融业 0.91 15.91%
批发和零售业 0.06 1.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出04 27.00 2718.75 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2718.75 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%