浦银安盛价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银安盛价值成长混合C014011AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：1.517

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蒋佳良

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.00亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银安盛价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	0.79	21.31	10.65	5.85
混合型名次	3492	3239	1998	1252	3260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	-19.74	-42.77	-	-40.75
混合型名次	3153	6414	7205	5925	7448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3492 位，高于同类基金平均水平
3490	南方高质量优选混合A	0.72	1.14	19.48	5.41	13.83
3491	鹏华价值优势混合(LOF)	0.72	-0.57	10.76	-0.57	9.03
3492	浦银安盛价值成长混合C	0.72	0.79	21.31	10.65	5.85
3493	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.72	-2.20	6.80	-0.33	2.07
3494	万家精选混合A	0.72	-2.80	10.55	-9.67	9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3239 位，高于同类基金平均水平
3237	华夏稳福六个月持有混合C	0.13	0.79	3.20	1.50	3.92
3238	平安安心灵活配置混合A	0.12	0.79	13.68	-10.64	-12.33
3239	浦银安盛价值成长混合C	0.72	0.79	21.31	10.65	5.85
3240	中融景瑞一年持有混合A	0.54	0.79	6.16	0.55	4.00
3241	博时恒旭一年持有期混合A	0.34	0.78	7.21	4.45	9.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	国联安优势混合	1.15	2.80	21.32	12.21	9.70
1997	安信价值回报三年持有混合C	1.34	1.94	21.31	3.69	13.36
1998	浦银安盛价值成长混合C	0.72	0.79	21.31	10.65	5.85
1999	工银创新精选一年定开混合C	0.84	3.60	21.30	14.51	15.30
2000	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.20	1.35	21.30	8.56	7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	嘉合磐石A	4.38	9.88	30.17	10.67	-6.39
1251	中信建投精选混合A	1.35	13.15	27.97	10.67	15.18
1252	浦银安盛价值成长混合C	0.72	0.79	21.31	10.65	5.85
1253	泓德优势领航混合	1.06	4.63	29.32	10.65	4.04
1254	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.29	3.31	19.51	10.64	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3260 位，高于同类基金平均水平
3258	工银聚润6个月持有期混合A	0.03	-0.48	6.41	3.33	5.85
3259	农银新能源主题A	1.30	6.68	28.15	10.49	5.85
3260	浦银安盛价值成长混合C	0.72	0.79	21.31	10.65	5.85
3261	泰信优势领航混合	1.20	4.76	20.90	7.45	5.85
3262	易方达瑞信混合I	0.06	0.19	2.21	1.81	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3153 位，高于同类基金平均水平
3151	华商万众创新混合A	3.80	-10.44	-39.82	90.85	93.90
3152	摩根双息平衡混合A	3.80	3.91	-13.18	14.18	276.96
3153	浦银安盛价值成长混合C	3.80	-19.74	-42.77	-	-40.75
3154	大成消费机遇混合A	3.79	-7.08	0.00	-	-7.08
3155	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	3.79	-3.75	-29.21	4.39	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6414 位，低于同类基金平均水平
6412	宏利稳定混合	-2.61	-19.72	-36.32	6.56	722.66
6413	汇安量化先锋混合A	-0.54	-19.74	-35.15	-	-2.84
6414	浦银安盛价值成长混合C	3.80	-19.74	-42.77	-	-40.75
6415	工银行业优选混合A	-5.23	-19.77	0.00	-	-21.41
6416	银河文体娱乐混合C	-22.59	-19.77	0.00	-	-20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7205 位，低于同类基金平均水平
7203	东方红睿阳三年定开混合	-8.16	-17.05	-42.76	8.49	36.68
7204	兴全有机增长混合	-6.19	-28.46	-42.76	2.19	276.06
7205	浦银安盛价值成长混合C	3.80	-19.74	-42.77	-	-40.75
7206	长城中小盘混合A	-5.37	-26.98	-42.78	21.45	106.92
7207	银河消费混合A	-18.93	-25.11	-42.81	-11.34	56.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5925 位，低于同类基金平均水平
5923	华安制造升级一年持有混合A	0.49	-19.27	0.00	-	-32.20
5924	华安制造升级一年持有混合C	-0.12	-20.25	0.00	-	-33.39
5925	浦银安盛价值成长混合C	3.80	-19.74	-42.77	-	-40.75
5926	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
5927	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7448 位，低于同类基金平均水平
7446	招商丰盈积极配置混合A	-8.97	-23.74	-37.64	-	-40.65
7447	国金自主创新A	6.01	-16.96	-40.71	-	-40.70
7448	浦银安盛价值成长混合C	3.80	-19.74	-42.77	-	-40.75
7449	中信建投低碳成长混合C	-4.87	-47.94	0.00	-	-40.76
7450	鹏华品质精选混合C	-4.45	-28.39	-41.28	-	-40.77

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	18.55	3939.33	7.64%
立讯精密	002475	60.39	2624.55	5.09%
广日股份	600894	190.07	2467.05	4.79%
金地集团	600383	412.97	2258.95	4.38%
宁德时代	300750	8.66	2181.37	4.23%
寒武纪	688256	7.37	2131.11	4.13%
洛阳钼业	603993	227.65	1980.56	3.84%
水晶光电	002273	100.42	1901.04	3.69%
迎驾贡酒	603198	24.61	1794.56	3.48%
阿特斯	688472	125.06	1747.06	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	57.52%
采矿业	0.46	8.94%
房地产业	0.46	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	6.84%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.083	1.058	1.079	1.105	1.133
累计净值(元)	1.513	1.488	1.509	1.535	1.562

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