浦银安盛价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银安盛价值成长混合C014011AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年公募基金权益类产品发行占比超五成[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.044 0.004(0.38%)

累计净值：1.474

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蒋佳良

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.11亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银安盛价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	6.68	-8.63	-7.60	-3.62
混合型名次	5540	3904	7466	6673	7018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.03	-15.64	-20.29	-	-43.13
混合型名次	2747	6151	6873	5968	7541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	鹏华弘利混合A	0.50	2.21	1.57	0.61	2.51
5539	浦银安盛价值成长混合A	0.50	6.74	-8.52	-7.39	-3.46
5540	浦银安盛价值成长混合C	0.50	6.68	-8.63	-7.60	-3.62
5541	融通新消费灵活配置混合	0.50	1.72	0.38	-4.71	-2.92
5542	添富消费升级混合C	0.50	14.33	12.63	9.36	14.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3904 位，高于同类基金平均水平
3902	摩根转型动力混合C	0.28	6.68	-4.14	-9.00	-3.57
3903	浦银安盛光耀优选混合C	0.60	6.68	-7.87	-6.36	-2.96
3904	浦银安盛价值成长混合C	0.50	6.68	-8.63	-7.60	-3.62
3905	大成新锐产业混合A	2.67	6.66	-2.79	-6.28	2.79
3906	广发稳健策略混合	1.18	6.66	5.07	4.03	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7466 位，低于同类基金平均水平
7464	永赢智能领先C	1.49	15.19	-8.62	-14.59	-6.80
7465	景顺景气进取混合A类	1.41	3.27	-8.63	-8.15	-6.04
7466	浦银安盛价值成长混合C	0.50	6.68	-8.63	-7.60	-3.62
7467	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.72	7.10	-8.63	-7.36	-3.74
7468	圆信永丰大湾区C	3.19	10.82	-8.63	-0.29	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	国投瑞银新能源混合A	1.24	14.09	-4.85	-7.60	-1.15
6672	华夏鸿阳6个月持有期混合C	1.96	8.05	-3.52	-7.60	-0.23
6673	浦银安盛价值成长混合C	0.50	6.68	-8.63	-7.60	-3.62
6674	中金金泽A	2.08	10.33	-4.17	-7.60	-2.51
6675	富安达成长价值一年持有期混合A	1.25	1.77	0.26	-7.61	-3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7018 位，低于同类基金平均水平
7016	国泰君安品质生活混合发起A	1.47	6.49	-4.56	-8.62	-3.62
7017	诺安改革趋势混合	1.20	6.18	-3.38	-11.66	-3.62
7018	浦银安盛价值成长混合C	0.50	6.68	-8.63	-7.60	-3.62
7019	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	1.55	10.78	-1.73	-8.28	-3.62
7020	招商丰美混合C	2.13	3.55	-2.37	-8.56	-3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	工银核心优势混合C	7.04	-7.31	-8.31	-	-28.10
2746	海通策略优选A	7.03	-0.84	0.00	-	7.07
2747	浦银安盛价值成长混合C	7.03	-15.64	-20.29	-	-43.13
2748	前海开源恒泽混合A	7.03	11.12	16.81	17.10	31.00
2749	东方主题精选混合	7.02	-35.59	-35.71	12.22	-10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6151 位，低于同类基金平均水平
6149	华商竞争力优选混合C	7.53	-15.64	-16.18	-	-19.32
6150	鹏华创新成长混合C	8.20	-15.64	-21.58	-	-43.81
6151	浦银安盛价值成长混合C	7.03	-15.64	-20.29	-	-43.13
6152	银华盛利混合发起式A	10.77	-15.65	-21.84	38.11	114.39
6153	博时睿祥15个月定开混合C	2.18	-15.66	-37.18	-	-30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6873 位，低于同类基金平均水平
6871	招商品质成长混合A	4.58	-17.30	-20.26	-	-35.89
6872	万家周期优势企业混合C	-10.81	-23.19	-20.28	-	-17.78
6873	浦银安盛价值成长混合C	7.03	-15.64	-20.29	-	-43.13
6874	财通科技创新混合C	-7.00	-10.51	-20.30	-	-11.05
6875	华安升级主题混合A	-4.85	-15.34	-20.31	1.56	136.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5968 位，低于同类基金平均水平
5966	华安制造升级一年持有混合A	17.90	-8.91	-8.48	-	-32.41
5967	华安制造升级一年持有混合C	17.20	-9.99	-10.11	-	-33.77
5968	浦银安盛价值成长混合C	7.03	-15.64	-20.29	-	-43.13
5969	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
5970	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7541 位，低于同类基金平均水平
7539	平安均衡优选1年持有混合A	10.37	-15.26	-23.77	-	-43.04
7540	华夏蓝筹混合(LOF)C	-10.76	-25.79	0.00	-	-43.06
7541	浦银安盛价值成长混合C	7.03	-15.64	-20.29	-	-43.13
7542	博时新能源主题混合A	5.81	-13.78	-20.65	-	-43.14
7543	汇安优势企业精选混合C	-12.78	-30.06	-23.64	-	-43.17

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	106.26	3478.95	6.67%
恒玄科技	688608	6.51	2643.55	5.07%
德业股份	605117	26.20	2396.25	4.59%
宁德时代	300750	8.43	2132.28	4.09%
中芯国际	688981	23.61	2109.46	4.04%
紫金矿业	601899	111.98	2029.08	3.89%
恒立液压	601100	20.79	1653.64	3.17%
明阳电气	301291	33.11	1559.48	2.99%
深南电路	002916	12.05	1519.02	2.91%
中国铝业	601600	197.59	1474.02	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.59	68.75%
采矿业	0.20	3.89%
房地产业	0.09	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.040	1.045	1.038	1.031	1.032
累计净值(元)	1.470	1.475	1.468	1.461	1.462

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