浦银价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银价值成长混合C014011PUYIN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2197 -0.0418(-3.31%)

累计净值：1.6497

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

浦银价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高翔

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.04亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-21.80	-28.27	-28.93	-18.83
混合型名次	6215	6868	7065	6524	6389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.07	7.66	17.45	-33.71	-33.53
混合型名次	5290	4076	2939	4242	7145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
浦银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6215 位，低于同类基金平均水平
6213	鹏华招润一年持有期混合A	0.02	0.64	0.26	2.16	2.28
6214	鹏华招润一年持有期混合C	0.02	0.62	0.19	2.01	2.03
6215	浦银安盛价值成长混合C	0.02	-21.80	-28.27	-28.93	-18.83
6216	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09
6217	信诚新机遇混合(LOF)	0.02	0.97	0.59	-1.37	-3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6868 位，低于同类基金平均水平
6866	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	-7.71	-21.79	-18.83	-11.35	26.47
6867	华夏远见成长一年持有混合A	0.26	-21.79	-23.07	-37.98	-21.53
6868	浦银安盛价值成长混合C	0.02	-21.80	-28.27	-28.93	-18.83
6869	广发均衡回报混合A	-1.98	-21.81	-24.38	-27.86	-13.02
6870	交银均衡成长一年混合A	-1.42	-21.82	-23.24	-20.20	-5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
浦银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7065 位，低于同类基金平均水平
7063	中航混改精选A	-2.01	-18.37	-28.26	-18.81	-15.92
7064	广发大盘成长混合	0.21	-24.69	-28.27	-32.77	-27.44
7065	浦银安盛价值成长混合C	0.02	-21.80	-28.27	-28.93	-18.83
7066	中航混改精选C	-2.01	-18.38	-28.28	-18.85	-16.00
7067	景顺长城智能生活混合	-2.72	-23.55	-28.29	-30.56	-8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
浦银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6524 位，低于同类基金平均水平
6522	长城环保主题灵活配置混合A	4.68	-6.79	-12.16	-28.92	-12.34
6523	华安精致生活混合C	2.21	-14.13	-18.80	-28.92	-21.70
6524	浦银安盛价值成长混合C	0.02	-21.80	-28.27	-28.93	-18.83
6525	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	0.55	-16.02	-18.29	-28.94	-27.50
6526	华宝新兴产业	-4.31	-27.74	-33.12	-28.94	-13.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
浦银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6389 位，低于同类基金平均水平
6387	景顺成长龙头一年持有混合C	4.28	-12.07	-15.69	-26.49	-18.80
6388	广发瑞誉一年持有期混合A	3.46	-14.46	-22.09	-29.25	-18.81
6389	浦银安盛价值成长混合C	0.02	-21.80	-28.27	-28.93	-18.83
6390	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	-3.14	-20.44	-24.91	-31.40	-18.83
6391	中信保诚远见成长混合C	6.48	-7.78	-15.20	-20.12	-18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
浦银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	泰康策略优选混合	-12.05	4.21	14.28	-16.24	117.82
5289	中邮研究精选混合	-12.06	9.67	12.23	-2.65	95.43
5290	浦银安盛价值成长混合C	-12.07	7.66	17.45	-33.71	-33.53
5291	贝莱德先进制造一年持有混合C	-12.08	32.81	48.46	-	29.06
5292	博时汇兴回报一年持有期混合	-12.08	29.45	35.93	-7.58	-9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
浦银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	鹏扬均衡成长混合A	-7.52	7.67	12.93	-	9.06
4075	诺安汇利混合A	1.18	7.66	-8.39	-18.74	32.31
4076	浦银安盛价值成长混合C	-12.07	7.66	17.45	-33.71	-33.53
4077	中欧新动力混合(LOF)A	-10.68	7.66	10.39	-15.67	407.93
4078	中欧新动力混合(LOF)E	-10.68	7.65	10.38	-15.67	146.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
浦银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2939 位，高于同类基金平均水平
2937	安信价值成长混合C	-20.52	5.73	17.45	-0.68	68.54
2938	广发资管消费精选灵活配置混合	20.50	39.34	17.45	-7.10	8.14
2939	浦银安盛价值成长混合C	-12.07	7.66	17.45	-33.71	-33.53
2940	中银增长混合C	-4.06	12.99	17.45	-23.86	-7.96
2941	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.72	9.52	17.44	-	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
浦银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	平安估值精选混合C	-12.61	-12.61	-6.55	-33.68	2.88
4241	民生加银策略精选灵活配置混合C	-12.54	7.41	4.31	-33.70	-16.11
4242	浦银安盛价值成长混合C	-12.07	7.66	17.45	-33.71	-33.53
4243	天弘优质成长企业A	-19.36	-9.90	-6.60	-33.72	58.68
4244	泓德臻远回报混合	-19.66	-9.32	-8.29	-33.72	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
浦银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7145 位，低于同类基金平均水平
7143	国金ESG持续增长C	-23.74	-3.55	-2.66	-35.52	-33.52
7144	汇安资产轮动混合A	-30.43	-29.44	-35.46	-42.97	-33.53
7145	浦银安盛价值成长混合C	-12.07	7.66	17.45	-33.71	-33.53
7146	汇丰晋信核心成长混合A	-36.69	-17.60	-18.35	-40.10	-33.63
7147	瑞达策略优选混合发起C	4.45	-12.73	0.00	-	-33.63

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.49	3629.90	7.12%
新易盛	300502	9.02	3506.87	6.87%
源杰科技	688498	1.95	3141.96	6.16%
金诚信	603979	43.23	3124.66	6.13%
中金黄金	600489	131.75	2885.32	5.66%
万华化学	600309	37.79	2603.73	5.10%
赤峰黄金	600988	61.25	2423.05	4.75%
中国石化	600028	428.85	2264.33	4.44%
西部矿业	601168	61.82	2185.34	4.28%
松发股份	603268	10.07	2151.56	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	56.62%
采矿业	1.57	30.75%
金融业	0.21	4.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2615	1.2473	1.1854	1.2021	1.2195
累计净值(元)	1.6915	1.6773	1.6154	1.6321	1.6495

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