浦银安盛价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银安盛价值成长混合C014011AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.7618 0.0318(1.84%)

累计净值：2.1918

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高翔

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.04亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银安盛价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.82	0.12	6.59	21.25	17.25
混合型名次	6234	1871	2163	1647	1797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.69	86.04	46.69	-	-3.99
混合型名次	1415	1319	1807	5135	6317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6234 位，低于同类基金平均水平
6232	富国沪港深业绩驱动混合型C	-1.82	-8.43	-12.08	-12.59	-11.75
6233	浦银安盛价值成长混合A	-1.82	0.15	6.70	21.49	17.46
6234	浦银安盛价值成长混合C	-1.82	0.12	6.59	21.25	17.25
6235	银华成长先锋混合	-1.82	-16.30	-21.68	6.66	5.96
6236	泓德远见回报混合	-1.82	-5.97	-4.15	0.47	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	鹏华弘安混合A	-0.16	0.12	0.55	1.16	1.08
1870	鹏华悦享一年持有期混合C	0.08	0.12	1.91	2.26	1.92
1871	浦银安盛价值成长混合C	-1.82	0.12	6.59	21.25	17.25
1872	益民核心增长混合	-0.24	0.12	7.52	16.43	14.45
1873	中加新兴成长混合C	-1.90	0.12	43.57	62.85	65.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	-1.90	-0.81	6.60	11.96	9.86
2162	工银大盘蓝筹混合	0.44	-3.35	6.59	15.42	13.82
2163	浦银安盛价值成长混合C	-1.82	0.12	6.59	21.25	17.25
2164	恒越核心精选混合A	-4.53	-7.88	6.58	22.91	18.63
2165	泓德新能源产业混合发起式A	-0.77	-1.19	6.57	16.38	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	海富通收益增长混合	-0.30	1.11	15.33	21.26	19.71
1646	银华安盛混合	-0.65	3.17	20.88	21.26	20.51
1647	浦银安盛价值成长混合C	-1.82	0.12	6.59	21.25	17.25
1648	广发百发大数据价值混合C	-0.75	-6.90	3.69	21.22	7.46
1649	汇添富优势行业一年定开混合C	-2.35	0.38	11.08	21.22	21.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	南方平衡配置混合	-0.83	1.71	13.55	22.89	17.27
1796	鹏扬先进制造混合A	-3.90	-5.28	5.88	19.57	17.27
1797	浦银安盛价值成长混合C	-1.82	0.12	6.59	21.25	17.25
1798	易方达悦兴一年持有期混合A	-1.03	1.38	14.63	17.17	17.25
1799	中邮兴荣价值一年持有期混合	4.63	6.62	13.25	18.54	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	融通领先成长混合(LOF)A/B	61.71	68.51	42.64	-	161.43
1414	华宝事件驱动混合C	61.70	77.04	24.35	-	8.05
1415	浦银安盛价值成长混合C	61.69	86.04	46.69	-	-3.99
1416	易方达科汇灵活配置混合	61.61	62.77	48.40	-	710.52
1417	兴业优势产业混合A	61.58	66.00	54.59	-	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	前海开源多元策略混合A	52.32	86.14	82.94	-	316.31
1318	中银鑫新消费成长混合C	51.82	86.11	38.78	-	45.87
1319	浦银安盛价值成长混合C	61.69	86.04	46.69	-	-3.99
1320	泓德产业升级混合C	68.72	86.03	50.32	-	18.41
1321	易方达趋势优选混合C	65.58	86.01	59.07	-	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	平安优质企业混合C	56.10	73.80	46.73	-	0.23
1806	鹏华产业升级混合A	33.11	76.13	46.71	-	14.54
1807	浦银安盛价值成长混合C	61.69	86.04	46.69	-	-3.99
1808	南方价值臻选混合A	41.25	49.22	46.66	-	33.55
1809	摩根转型动力混合C	88.32	79.37	46.62	-	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	华安制造升级一年持有混合A	108.35	153.83	102.17	-	43.16
5134	华安制造升级一年持有混合C	107.13	150.83	98.55	-	39.36
5135	浦银安盛价值成长混合C	61.69	86.04	46.69	-	-3.99
5136	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
5137	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6317 位，低于同类基金平均水平
6315	博时恒元6个月持有期混合A	4.72	5.93	-0.14	-	-3.95
6316	国泰合益混合C	-1.34	3.35	-0.01	-	-3.97
6317	浦银安盛价值成长混合C	61.69	86.04	46.69	-	-3.99
6318	国投瑞银竞争优势混合A	33.84	31.80	14.53	-	-4.00
6319	华夏兴和混合C	42.17	31.58	11.77	-	-4.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.36	4760.27	7.72%
新易盛	300502	10.54	4667.53	7.57%
中国银行	601988	548.81	3221.51	5.22%
招商银行	600036	80.25	3155.43	5.12%
赤峰黄金	600988	67.56	2915.21	4.73%
建设银行	601939	278.91	2691.48	4.36%
腾景科技	688195	9.79	2647.72	4.29%
金诚信	603979	43.72	2484.61	4.03%
紫金矿业	601899	72.84	2383.32	3.86%
洛阳钼业	603993	137.55	2358.98	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	48.25%
采矿业	1.73	28.12%
金融业	0.91	14.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.7300	1.7339	1.7670	1.7276	1.7945
累计净值(元)	2.1600	2.1639	2.1970	2.1576	2.2245

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