浦银安盛价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银安盛价值成长混合C014011AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.7338 0.0201(1.17%)

累计净值：2.1638

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高翔

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.02亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银安盛价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	5.16	12.24	30.34	15.39
混合型名次	3779	1261	563	486	859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	68.05	79.00	36.66	-	-5.51
混合型名次	919	1145	1514	6046	6422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3779 位，高于同类基金平均水平
3777	鹏华弘泽混合A	0.60	1.08	0.11	3.69	2.16
3778	鹏华弘泽混合C	0.60	1.07	0.08	3.63	2.13
3779	浦银安盛价值成长混合C	0.60	5.16	12.24	30.34	15.39
3780	融通领先成长混合(LOF)C	0.60	2.55	4.10	22.16	11.10
3781	融通远见价值一年持有期混合A	0.60	0.90	-3.28	8.96	11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	2.09	5.17	5.21	10.82	9.96
1260	淳厚信睿C	1.55	5.16	11.55	28.30	16.36
1261	浦银安盛价值成长混合C	0.60	5.16	12.24	30.34	15.39
1262	华商万众创新混合A	2.93	5.14	7.75	21.66	11.83
1263	兴业高端制造C	1.43	5.13	5.39	19.06	10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	国投瑞银进宝混合	7.17	11.84	12.25	31.40	10.89
562	华宝新兴产业	1.41	9.26	12.24	31.38	11.53
563	浦银安盛价值成长混合C	0.60	5.16	12.24	30.34	15.39
564	大成科创主题混合(LOF)C	2.96	15.26	12.23	11.67	19.23
565	华商新量化混合A	1.50	6.67	12.23	25.01	16.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
485	博时数字经济混合A	2.05	7.78	10.93	30.34	16.08
486	浦银安盛价值成长混合C	0.60	5.16	12.24	30.34	15.39
487	东吴配置优化灵活配置混合C	3.60	8.69	12.38	30.30	16.11
488	华宝可持续发展混合A	-1.35	1.70	9.90	30.27	14.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	富国碳中和混合C	-0.37	-2.23	11.31	12.53	15.41
858	长城久润混合A	0.21	-4.72	8.70	31.81	15.40
859	浦银安盛价值成长混合C	0.60	5.16	12.24	30.34	15.39
860	工银新兴制造混合A	2.77	7.77	2.11	21.34	15.37
861	财通智慧成长混合C	0.25	8.27	10.51	25.26	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	东方红睿阳三年定开混合	68.09	0.00	0.00	-	54.03
918	博时精选混合C	68.08	58.06	29.60	-	16.88
919	浦银安盛价值成长混合C	68.05	79.00	36.66	-	-5.51
920	融通稳信增益6个月持有期混合A	68.05	62.30	59.71	-	60.03
921	平安优势回报1年持有混合C	67.95	70.95	39.58	-	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	国泰优势行业混合C	49.66	79.08	24.28	-	33.15
1144	长城创新成长混合A	56.61	79.04	0.00	-	46.90
1145	浦银安盛价值成长混合C	68.05	79.00	36.66	-	-5.51
1146	南方科技创新混合C	91.02	78.97	34.52	30.61	193.42
1147	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	102.34	78.96	24.30	-18.06	126.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	交银先进制造混合C	63.20	85.32	36.68	-	21.73
1513	东方红智华三年持有混合A	41.79	61.66	36.66	-	4.30
1514	浦银安盛价值成长混合C	68.05	79.00	36.66	-	-5.51
1515	万家宏观择时多策略A	29.24	0.87	36.66	90.07	168.28
1516	华泰柏瑞多策略混合C	33.86	38.08	36.63	-	75.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6046 位，低于同类基金平均水平
6044	华安制造升级一年持有混合A	70.19	96.97	33.72	-	5.91
6045	华安制造升级一年持有混合C	69.21	94.61	31.33	-	3.20
6046	浦银安盛价值成长混合C	68.05	79.00	36.66	-	-5.51
6047	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
6048	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6422 位，低于同类基金平均水平
6420	银河医药混合C	25.96	29.03	-9.04	-	-5.47
6421	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	29.58	36.76	4.26	-	-5.50
6422	浦银安盛价值成长混合C	68.05	79.00	36.66	-	-5.51
6423	汇添富蓝筹稳健混合C	37.16	35.03	15.19	-	-5.52
6424	汇安价值蓝筹混合C	43.26	28.05	2.55	-15.00	-5.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	10.99	4735.37	7.69%
中际旭创	300308	6.97	4251.70	6.90%
金诚信	603979	31.77	2419.29	3.93%
山东黄金	600547	61.78	2391.50	3.88%
赤峰黄金	600988	75.42	2356.12	3.82%
腾景科技	688195	13.45	2280.02	3.70%
紫金矿业	601899	66.18	2281.22	3.70%
华通线缆	605196	63.08	2191.29	3.56%
盛屯矿业	600711	142.93	2166.82	3.52%
天孚通信	300394	10.30	2091.21	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	56.78%
采矿业	1.16	18.86%
金融业	0.66	10.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.7137	1.7235	1.7217	1.7281	1.6536
累计净值(元)	2.1437	2.1535	2.1517	2.1581	2.0836

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