浦银安盛价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银安盛价值成长混合C014011AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.6548 0.0228(1.40%)

累计净值：2.0848

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高翔

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.03亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银安盛价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	-1.41	-2.26	-1.27	10.13
混合型名次	2108	3034	3341	3528	1453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.29	75.22	49.88	-	-9.82
混合型名次	1215	1260	1164	6064	6394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	汇安润阳三年持有期混合A	1.19	11.43	4.07	9.20	9.42
2107	南方高质量优选混合C	1.19	-10.91	-2.85	-1.97	2.77
2108	浦银安盛价值成长混合C	1.19	-1.41	-2.26	-1.27	10.13
2109	永赢新兴消费智选混合发起A	1.19	7.94	-12.52	-19.27	-15.81
2110	永赢新兴消费智选混合发起C	1.19	7.90	-12.61	-19.44	-16.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3034 位，高于同类基金平均水平
3032	华安稳健回报混合A	-0.14	-1.41	0.12	0.14	0.49
3033	平安瑞兴一年定开混合C	0.30	-1.41	0.04	-0.20	1.69
3034	浦银安盛价值成长混合C	1.19	-1.41	-2.26	-1.27	10.13
3035	兴业聚福一年持有期混合C	-0.70	-1.41	0.51	5.51	6.30
3036	宏利波控回报12个月混合	0.53	-1.42	0.98	2.58	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3341 位，高于同类基金平均水平
3339	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
3340	汇添富多元价值发现混合A	4.07	11.26	-2.26	-3.09	0.87
3341	浦银安盛价值成长混合C	1.19	-1.41	-2.26	-1.27	10.13
3342	天弘医药创新C	-4.01	5.62	-2.26	-5.87	0.39
3343	银华阿尔法混合	-9.64	-32.51	-2.26	12.90	26.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3528 位，高于同类基金平均水平
3526	长信利广混合A	0.00	1.20	1.15	-1.27	2.97
3527	平安恒鑫混合A	0.10	-1.86	-1.27	-1.27	1.21
3528	浦银安盛价值成长混合C	1.19	-1.41	-2.26	-1.27	10.13
3529	中银证券远见价值混合C	-7.65	-31.70	-8.38	-1.27	4.68
3530	长信利泰灵活配置混合A	2.73	1.09	-2.92	-1.28	8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	东方红启盛三年持有混合A	-2.79	-8.21	6.25	1.79	10.15
1452	东方阿尔法兴科一年持有混合C	3.54	13.09	4.83	3.86	10.14
1453	浦银安盛价值成长混合C	1.19	-1.41	-2.26	-1.27	10.13
1454	嘉实主题新动力混合	2.14	-7.53	-3.60	-0.89	10.12
1455	南方稳健成长混合	-3.96	-22.66	-3.76	1.31	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	国泰君安君得鑫2年持有混合A	38.30	72.26	47.94	-2.91	33.92
1214	广发资管平衡精选一年持有混合C	38.29	44.49	2.23	-0.21	15.72
1215	浦银安盛价值成长混合C	38.29	75.22	49.88	-	-9.82
1216	安信比较优势混合	38.27	60.94	50.95	26.50	122.87
1217	鹏华优质回报两年定开混合	38.27	101.47	71.16	-	72.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	博时裕隆混合A	47.30	75.29	42.95	19.96	439.46
1259	华宝国策导向混合	58.93	75.24	40.85	26.79	48.60
1260	浦银安盛价值成长混合C	38.29	75.22	49.88	-	-9.82
1261	汇添富成长精选混合C	39.90	75.12	40.67	-14.29	-17.99
1262	银河景气行业混合C	56.14	75.07	40.80	-	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	华泰柏瑞新金融地产混合C	3.97	49.27	49.93	-	81.41
1163	西部利得数字产业混合C	17.43	92.76	49.91	-	65.97
1164	浦银安盛价值成长混合C	38.29	75.22	49.88	-	-9.82
1165	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	69.25	122.84	49.85	45.34	408.35
1166	博时专精特新主题混合C	18.99	96.60	49.84	-	33.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6064 位，低于同类基金平均水平
6062	华安制造升级一年持有混合A	76.28	146.51	88.15	-	34.94
6063	华安制造升级一年持有混合C	75.25	143.57	84.80	-	31.26
6064	浦银安盛价值成长混合C	38.29	75.22	49.88	-	-9.82
6065	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
6066	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6394 位，低于同类基金平均水平
6392	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-16.77	-9.78
6393	富国长期成长混合C	2.12	12.72	-1.82	-	-9.80
6394	浦银安盛价值成长混合C	38.29	75.22	49.88	-	-9.82
6395	前海联合添瑞一年持有混合C	-3.75	-5.41	-8.84	-10.94	-9.82
6396	万家颐德一年持有期混合C	2.77	5.46	-3.19	-	-9.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.70	4699.00	8.23%
新易盛	300502	5.55	3370.06	5.90%
金诚信	603979	49.19	2903.69	5.08%
洛阳钼业	603993	162.98	2860.30	5.01%
东方钽业	000962	30.90	2799.54	4.90%
华通线缆	605196	104.45	2726.14	4.77%
农业银行	601288	434.19	2635.53	4.61%
交通银行	601328	363.10	2334.73	4.09%
盛屯矿业	600711	206.52	2265.52	3.97%
紫金矿业	601899	84.52	2124.83	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	49.35%
采矿业	1.56	27.39%
金融业	0.91	15.91%
批发和零售业	0.06	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.6320	1.6481	1.6260	1.6643	1.6353
累计净值(元)	2.0620	2.0781	2.0560	2.0943	2.0653

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