浦银安盛价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银安盛价值成长混合C014011AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：1.565

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蒋佳良

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.00亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银安盛价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	9.51	25.17	14.73	10.48
混合型名次	2570	1585	1760	1295	2442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.51	-14.70	-39.81	-	-38.16
混合型名次	1831	6015	7141	5924	7420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	平安优势回报1年持有混合A	0.48	8.64	14.78	-6.53	-10.69
2569	浦银安盛价值成长混合A	0.48	9.54	25.29	14.96	10.85
2570	浦银安盛价值成长混合C	0.48	9.51	25.17	14.73	10.48
2571	信澳优享生活混合C	0.48	6.29	8.99	-6.41	-3.69
2572	兴全可转债	0.48	6.28	9.81	3.78	7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	南方前瞻动力混合A	1.28	9.52	29.45	9.77	12.67
1584	永赢新能源智选混合发起A	2.62	9.52	14.20	-6.30	-13.55
1585	浦银安盛价值成长混合C	0.48	9.51	25.17	14.73	10.48
1586	银华创新动力优选混合A	0.90	9.51	30.55	24.39	12.42
1587	博时策略混合	1.03	9.50	27.11	4.74	-3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	泓德产业升级混合A	0.90	4.75	25.21	13.39	12.47
1759	中银金融地产混合C	-3.00	1.22	25.18	20.44	25.84
1760	浦银安盛价值成长混合C	0.48	9.51	25.17	14.73	10.48
1761	鑫元健康产业混合发起式A	2.47	9.76	25.17	9.58	-4.65
1762	南方成长先锋混合C	0.35	4.21	25.16	11.38	22.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	中海分红增利混合	0.12	13.80	30.36	14.77	0.63
1294	恒生前海高端制造混合C	2.64	15.34	35.92	14.74	2.66
1295	浦银安盛价值成长混合C	0.48	9.51	25.17	14.73	10.48
1296	博时新能源主题混合A	1.89	13.15	31.15	14.71	15.41
1297	国融融银混合A	1.94	17.50	35.46	14.71	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	浙商沪港深精选混合C	-3.36	-6.11	8.61	-5.44	10.49
2441	中信保诚至远动力混合E	1.05	9.88	26.16	15.07	10.49
2442	浦银安盛价值成长混合C	0.48	9.51	25.17	14.73	10.48
2443	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-0.33	2.06	12.83	3.27	10.47
2444	南方智锐混合C	-1.93	0.46	9.07	-5.05	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	宏利价值长青混合A	10.52	-4.13	-33.07	-	-27.19
1830	汇丰晋信策略优选混合A	10.51	13.70	0.00	-	16.62
1831	浦银安盛价值成长混合C	10.51	-14.70	-39.81	-	-38.16
1832	华商新锐产业混合	10.50	-3.05	-22.86	43.81	71.43
1833	华夏蓝筹混合(LOF)C	10.50	-10.72	0.00	-	-23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6015 位，低于同类基金平均水平
6013	华夏新活力混合A	-4.33	-14.68	-30.18	-17.54	-6.25
6014	江信同福灵活配置C	0.05	-14.69	-26.94	41.84	47.54
6015	浦银安盛价值成长混合C	10.51	-14.70	-39.81	-	-38.16
6016	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-8.31	-14.71	-33.20	-	-32.99
6017	嘉实成长收益混合A	3.93	-14.71	-34.37	0.34	973.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7141 位，低于同类基金平均水平
7139	国寿安保核心产业灵活配置混合	-4.98	-24.47	-39.81	-16.56	3.34
7140	诺德量化优选	1.38	-13.75	-39.81	-	-37.02
7141	浦银安盛价值成长混合C	10.51	-14.70	-39.81	-	-38.16
7142	富国军工主题混合C	4.49	-27.25	-39.83	-	-27.21
7143	工银兴瑞一年持有期混合C	-17.28	-23.35	-39.83	-	-41.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	华安制造升级一年持有混合A	7.79	-17.90	0.00	-	-29.04
5923	华安制造升级一年持有混合C	7.15	-18.89	0.00	-	-30.27
5924	浦银安盛价值成长混合C	10.51	-14.70	-39.81	-	-38.16
5925	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
5926	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7420 位，低于同类基金平均水平
7418	博时时代消费混合C	-8.95	-26.11	0.00	-	-38.15
7419	东方红启瑞三年持有混合A	-1.94	-16.41	-37.56	-	-38.16
7420	浦银安盛价值成长混合C	10.51	-14.70	-39.81	-	-38.16
7421	华泰柏瑞行业精选C	-25.56	-50.31	-57.34	-	-38.17
7422	恒越医疗健康精选混合C	-17.02	-32.87	0.00	-	-38.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	18.55	3939.33	7.64%
立讯精密	002475	60.39	2624.55	5.09%
广日股份	600894	190.07	2467.05	4.79%
金地集团	600383	412.97	2258.95	4.38%
宁德时代	300750	8.66	2181.37	4.23%
寒武纪	688256	7.37	2131.11	4.13%
洛阳钼业	603993	227.65	1980.56	3.84%
水晶光电	002273	100.42	1901.04	3.69%
迎驾贡酒	603198	24.61	1794.56	3.48%
阿特斯	688472	125.06	1747.06	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	57.52%
采矿业	0.46	8.94%
房地产业	0.46	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	6.84%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.148	1.129	1.144	1.133	1.137
累计净值(元)	1.578	1.559	1.574	1.563	1.567

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