浦银价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银价值成长混合C014011PUYIN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.8243

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

浦银价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高翔

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.03亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.02	-15.39	-14.81	-18.89	-7.21
混合型名次	6933	7098	5054	6668	5037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	33.41	35.28	-	-24.01
混合型名次	2185	1996	1759	6086	6835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浦银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6933 位，低于同类基金平均水平
6931	南方科技创新混合C	-8.02	-17.65	-27.71	-8.68	5.31
6932	鹏华创新升级混合C	-8.02	-11.63	-18.51	-19.61	-18.14
6933	浦银安盛价值成长混合C	-8.02	-15.39	-14.81	-18.89	-7.21
6934	万家人工智能混合A	-8.02	-17.36	-27.47	-2.65	-2.38
6935	新华鑫益灵活配置混合A	-8.02	-10.32	-5.91	-20.35	-15.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7098 位，低于同类基金平均水平
7096	宏利景气智选18个月持有混合A	-6.44	-15.39	-29.11	-7.66	5.88
7097	华富时代锐选混合A	-8.02	-15.39	-20.19	-22.70	-25.29
7098	浦银安盛价值成长混合C	-8.02	-15.39	-14.81	-18.89	-7.21
7099	中欧致和混合C	-6.11	-15.39	-24.44	-37.35	-43.23
7100	博时荣丰回报灵活配置混合C	-8.61	-15.40	-25.94	-6.94	14.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
浦银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	广发聚优灵活配置混合A	-5.67	-9.50	-14.79	-9.95	-7.97
5053	鹏华汇智优选混合C	-5.32	-9.51	-14.79	-15.20	-9.29
5054	浦银安盛价值成长混合C	-8.02	-15.39	-14.81	-18.89	-7.21
5055	德邦港股通成长精选混合C	0.82	-2.90	-14.82	6.47	-15.74
5056	民生加银双核动力混合	-2.27	-9.38	-14.82	-24.03	-16.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
浦银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6668 位，低于同类基金平均水平
6666	融通成长30灵活配置混合C	-7.95	-7.10	-3.50	-18.87	-5.58
6667	恒越优势精选混合	-11.68	-18.74	-31.62	-18.89	-10.17
6668	浦银安盛价值成长混合C	-8.02	-15.39	-14.81	-18.89	-7.21
6669	汇添富进取成长混合C	-7.09	-14.38	-30.54	-18.90	-12.93
6670	长城创新驱动混合C	-6.25	-11.86	-16.52	-18.91	-7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
浦银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	中银金融地产混合A	-0.23	-0.53	-0.42	-2.65	-7.20
5036	富安达策略精选混合	-6.53	-8.08	-6.67	-13.06	-7.21
5037	浦银安盛价值成长混合C	-8.02	-15.39	-14.81	-18.89	-7.21
5038	中银量化精选混合C	-4.98	2.15	9.36	-3.59	-7.21
5039	长江智能制造混合型发起式C	-2.97	-3.18	-3.60	-6.91	-7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
浦银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	中邮研究精选混合	3.19	27.12	26.57	16.49	120.17
2184	华宝量化对冲混合A	3.17	4.66	7.30	2.47	48.37
2185	浦银安盛价值成长混合C	3.17	33.41	35.28	-	-24.01
2186	圆信永丰优享生活	3.17	37.99	33.05	20.09	181.66
2187	长信利盈混合C	3.16	2.07	-1.72	-1.22	53.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
浦银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	易方达量化策略精选灵活配置混合A	2.09	33.46	42.31	-9.84	75.90
1995	东方红启华三年持有混合A	9.02	33.41	44.89	5.49	9.47
1996	浦银安盛价值成长混合C	3.17	33.41	35.28	-	-24.01
1997	国投境煊混合E	-3.74	33.40	17.04	-	6.42
1998	浦银安盛先进制造混合A	-6.00	33.40	36.87	21.35	60.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
浦银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	银华乐享混合A	-11.65	31.77	35.29	-24.13	-20.37
1758	华泰紫金碳中和混合发起A	7.84	26.39	35.28	-	35.28
1759	浦银安盛价值成长混合C	3.17	33.41	35.28	-	-24.01
1760	鹏华碳中和主题混合C	-34.84	66.03	35.26	-	24.64
1761	兴证全球合瑞混合A	-0.45	37.17	35.26	-	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
浦银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平
6084	华安制造升级一年持有混合A	35.89	96.31	78.19	-	21.24
6085	华安制造升级一年持有混合C	35.08	93.97	75.01	-	17.78
6086	浦银安盛价值成长混合C	3.17	33.41	35.28	-	-24.01
6087	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
6088	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
浦银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6835 位，低于同类基金平均水平
6833	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-24.18	-23.96
6834	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-25.78	0.00	0.00	-	-23.98
6835	浦银安盛价值成长混合C	3.17	33.41	35.28	-	-24.01
6836	太平消费升级一年持有A	-20.15	-6.79	-15.99	-	-24.03
6837	申万菱信乐成混合C	-12.80	9.58	-15.56	-	-24.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.70	4699.00	8.23%
新易盛	300502	5.55	3370.06	5.90%
金诚信	603979	49.19	2903.69	5.08%
洛阳钼业	603993	162.98	2860.30	5.01%
东方钽业	000962	30.90	2799.54	4.90%
华通线缆	605196	104.45	2726.14	4.77%
农业银行	601288	434.19	2635.53	4.61%
交通银行	601328	363.10	2334.73	4.09%
盛屯矿业	600711	206.52	2265.52	3.97%
紫金矿业	601899	84.52	2124.83	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	49.35%
采矿业	1.56	27.39%
金融业	0.91	15.91%
批发和零售业	0.06	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4508	1.4823	1.4650	1.5159	1.5190
累计净值(元)	1.8808	1.9123	1.8950	1.9459	1.9490

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