浦银价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银价值成长混合C014011PUYIN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.7156 0.0070(0.41%)

累计净值：2.1456

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浦银价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高翔

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.03亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	5.51	-6.32	3.91	14.18
混合型名次	4690	1997	5002	2072	1660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.31	94.38	66.14	-	-6.50
混合型名次	1114	1390	1350	6078	6371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浦银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	南华丰淳混合C	-0.29	8.30	-20.56	-20.14	-20.49
4689	农银策略收益混合	-0.29	-0.03	-10.70	-7.64	-4.27
4690	浦银安盛价值成长混合C	-0.29	5.51	-6.32	3.91	14.18
4691	兴业聚申一年持有期混合A	-0.29	0.54	1.28	6.04	8.74
4692	易方达逆向投资混合A	-0.29	3.31	-9.80	-4.42	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
浦银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	华夏兴华混合H	-0.50	5.51	-4.36	-2.18	16.49
1996	嘉实沪港深回报混合	-0.33	5.51	1.92	-9.70	-2.76
1997	浦银安盛价值成长混合C	-0.29	5.51	-6.32	3.91	14.18
1998	大成优选升级一年持有混合C	-0.70	5.50	8.91	2.98	5.94
1999	富安达健康人生混合A	-3.04	5.50	13.26	6.71	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
浦银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	银河产业动力混合	-1.30	-0.04	-6.31	12.95	21.62
5001	富国价值优势混合	-2.08	-1.68	-6.32	-11.54	-3.97
5002	浦银安盛价值成长混合C	-0.29	5.51	-6.32	3.91	14.18
5003	银华聚利灵活配置混合C	0.00	3.00	-6.32	-0.41	7.72
5004	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
浦银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	浦银安盛新兴产业混合A	0.48	2.41	0.83	3.92	5.50
2071	海富通安益对冲混合A	-0.65	0.76	1.66	3.91	4.36
2072	浦银安盛价值成长混合C	-0.29	5.51	-6.32	3.91	14.18
2073	东财产业智选混合发起式A	-0.38	-4.42	-1.81	3.90	-0.02
2074	富国医疗保健行业混合C	-5.32	6.54	3.65	3.90	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
浦银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	2.31	4.38	5.29	6.96	14.20
1659	博时汇誉回报混合C	-3.46	3.52	-1.97	20.47	14.19
1660	浦银安盛价值成长混合C	-0.29	5.51	-6.32	3.91	14.18
1661	广发均衡回报混合C	-1.89	1.61	-11.21	7.88	14.17
1662	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	-2.12	4.29	-13.83	6.08	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
浦银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	诺安优选回报混合	31.32	116.89	69.78	81.11	257.62
1113	摩根全球新兴市场混合(QDII)	31.31	56.43	73.08	43.30	88.16
1114	浦银安盛价值成长混合C	31.31	94.38	66.14	-	-6.50
1115	南方新优享灵活配置混合C	31.21	80.59	72.74	-6.01	140.53
1116	中欧明睿新起点混合	31.19	105.07	61.46	-20.68	101.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
浦银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	平安均衡成长2年持有混合A	5.05	94.47	39.01	-	3.42
1389	国投瑞银新丝路混合(LOF)	22.60	94.44	45.37	40.64	192.40
1390	浦银安盛价值成长混合C	31.31	94.38	66.14	-	-6.50
1391	中银鑫新消费成长混合C	7.96	94.34	38.71	-	30.73
1392	泓德高端装备混合发起式C	58.35	94.32	0.00	-	58.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
浦银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	中欧数据挖掘混合C	12.93	93.73	66.18	19.19	177.68
1349	鹏华产业升级混合A	30.41	109.99	66.14	-	24.06
1350	浦银安盛价值成长混合C	31.31	94.38	66.14	-	-6.50
1351	交银先进制造混合A	29.35	120.77	66.07	32.30	1059.16
1352	东方量化成长灵活配置混合	9.84	92.46	66.01	41.54	132.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
浦银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6078 位，低于同类基金平均水平
6076	华安制造升级一年持有混合A	62.56	181.96	108.69	-	38.05
6077	华安制造升级一年持有混合C	61.61	178.64	104.98	-	34.22
6078	浦银安盛价值成长混合C	31.31	94.38	66.14	-	-6.50
6079	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
6080	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
浦银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6371 位，低于同类基金平均水平
6369	汇添富蓝筹稳健混合C	17.50	45.30	22.10	-	-6.49
6370	鹏华沃鑫混合A	26.64	69.51	35.02	-	-6.50
6371	浦银安盛价值成长混合C	31.31	94.38	66.14	-	-6.50
6372	国金ESG持续增长C	8.46	71.89	33.20	-	-6.51
6373	华富卓越成长一年持有期混合C	0.82	64.16	17.42	-	-6.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.70	4699.00	8.23%
新易盛	300502	5.55	3370.06	5.90%
金诚信	603979	49.19	2903.69	5.08%
洛阳钼业	603993	162.98	2860.30	5.01%
东方钽业	000962	30.90	2799.54	4.90%
华通线缆	605196	104.45	2726.14	4.77%
农业银行	601288	434.19	2635.53	4.61%
交通银行	601328	363.10	2334.73	4.09%
盛屯矿业	600711	206.52	2265.52	3.97%
紫金矿业	601899	84.52	2124.83	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	49.35%
采矿业	1.56	27.39%
金融业	0.91	15.91%
批发和零售业	0.06	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.7086	1.6870	1.6714	1.6946	1.7206
累计净值(元)	2.1386	2.1170	2.1014	2.1246	2.1506

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。