浦银安盛价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银安盛价值成长混合C014011AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.5918 -0.0212(-1.31%)

累计净值：2.0218

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高翔

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.04亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银安盛价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.19	-7.86	-7.89	4.52	5.94
混合型名次	5388	7574	6637	3120	3231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.72	68.77	35.60	-	-13.25
混合型名次	2213	2207	2492	6054	6826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	农银中小盘混合	-3.19	11.01	31.30	33.21	36.20
5387	浦银安盛价值成长混合A	-3.19	-7.83	-7.79	4.72	6.15
5388	浦银安盛价值成长混合C	-3.19	-7.86	-7.89	4.52	5.94
5389	信诚优胜精选混合A	-3.19	2.20	-3.09	-4.14	-1.11
5390	信诚周期轮动混合(LOF)C	-3.19	1.05	16.68	23.17	30.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7574 位，低于同类基金平均水平
7572	海富通量化多因子混合A	-6.00	-7.83	-3.76	-8.26	-6.59
7573	浦银安盛价值成长混合A	-3.19	-7.83	-7.79	4.72	6.15
7574	浦银安盛价值成长混合C	-3.19	-7.86	-7.89	4.52	5.94
7575	德邦沪港深龙头混合A	-0.12	-7.91	-16.17	-18.46	-16.04
7576	海富通量化多因子混合C	-6.01	-7.92	-3.98	-8.66	-6.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6637 位，低于同类基金平均水平
6635	南方成份精选混合C	1.37	-2.34	-7.88	-6.75	-5.31
6636	中信建投红利智选混合C	0.35	-3.77	-7.88	-4.94	-4.97
6637	浦银安盛价值成长混合C	-3.19	-7.86	-7.89	4.52	5.94
6638	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.89	-2.03	-7.93	-11.87	-10.59
6639	兴证全球欣越混合A	-1.08	-1.58	-7.94	-10.79	-10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3120 位，高于同类基金平均水平
3118	万家瑞丰混合C	-2.48	2.29	5.91	4.54	7.86
3119	东方新思路混合C类	-6.06	-2.29	-2.05	4.53	7.32
3120	浦银安盛价值成长混合C	-3.19	-7.86	-7.89	4.52	5.94
3121	东吴裕盈一年持有混合C	0.21	4.03	9.03	4.51	4.04
3122	弘毅远方国企转型升级混合C	-2.18	7.76	6.98	4.50	10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3231 位，高于同类基金平均水平
3229	国寿安保裕丰混合A	0.59	4.71	5.98	4.02	5.95
3230	富国融丰两年定期开放混合C	-1.20	7.90	0.43	2.47	5.94
3231	浦银安盛价值成长混合C	-3.19	-7.86	-7.89	4.52	5.94
3232	易方达鑫转招利混合A	-2.64	1.31	-0.31	0.72	5.94
3233	广发招利混合A	-10.51	-4.17	-7.73	-5.87	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	广发聚鸿六个月持有期混合E	40.78	65.80	18.60	-6.97	-7.17
2212	嘉实主题新动力混合	40.73	36.43	3.91	-27.81	176.40
2213	浦银安盛价值成长混合C	40.72	68.77	35.60	-	-13.25
2214	鹏华策略回报混合	40.70	73.30	43.90	2.84	175.87
2215	兴业成长动力混合	40.66	67.37	62.60	34.61	156.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	国寿安保低碳经济混合C	42.17	68.79	44.48	-	-5.19
2206	中欧新趋势混合(LOF)X	60.35	68.78	57.98	-	28.15
2207	浦银安盛价值成长混合C	40.72	68.77	35.60	-	-13.25
2208	融通互联网传媒灵活配置混合	27.16	68.77	17.05	-0.88	1.60
2209	国泰量化收益灵活配置混合C	28.53	68.73	36.97	6.26	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	汇添富碳中和主题混合A	75.96	75.22	35.61	-	-12.76
2491	广发均衡回报混合C	51.41	52.22	35.60	10.89	10.83
2492	浦银安盛价值成长混合C	40.72	68.77	35.60	-	-13.25
2493	东兴宸瑞量化混合A	23.03	52.99	35.57	20.40	20.36
2494	长盛同鑫行业配置混合A	22.16	43.69	35.56	10.91	79.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6054 位，低于同类基金平均水平
6052	华安制造升级一年持有混合A	115.60	201.72	116.54	-	54.39
6053	华安制造升级一年持有混合C	114.32	198.15	112.68	-	50.24
6054	浦银安盛价值成长混合C	40.72	68.77	35.60	-	-13.25
6055	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
6056	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6826 位，低于同类基金平均水平
6824	鹏华品质成长混合A	-11.14	10.43	2.27	-	-13.21
6825	嘉实低碳精选混合发起式A	35.89	58.27	3.22	-	-13.25
6826	浦银安盛价值成长混合C	40.72	68.77	35.60	-	-13.25
6827	易方达稳健回报混合C	-0.52	10.94	6.43	-12.57	-13.27
6828	嘉实动力先锋混合A	5.74	59.07	18.29	-19.16	-13.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.36	4760.27	7.72%
新易盛	300502	10.54	4667.53	7.57%
中国银行	601988	548.81	3221.51	5.22%
招商银行	600036	80.25	3155.43	5.12%
赤峰黄金	600988	67.56	2915.21	4.73%
建设银行	601939	278.91	2691.48	4.36%
腾景科技	688195	9.79	2647.72	4.29%
金诚信	603979	43.72	2484.61	4.03%
紫金矿业	601899	72.84	2383.32	3.86%
洛阳钼业	603993	137.55	2358.98	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	48.25%
采矿业	1.73	28.12%
金融业	0.91	14.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6130	1.6431	1.6442	1.6269	1.6502
累计净值(元)	2.0430	2.0731	2.0742	2.0569	2.0802

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