浦银安盛价值成长混合C(014011)_最新动态

浦银安盛价值成长混合C014011AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.6761 -0.0314(-1.84%)

累计净值：2.1061

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值成长混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高翔

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.02亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银安盛价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.07	10.84	20.20	39.99	11.55
混合型名次	398	927	318	1012	935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.59	92.99	28.12	-	-8.66
混合型名次	1871	1242	1859	6023	6723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	浦银安盛价值成长混合A	3.08	10.87	20.32	40.26	11.58
397	南方瑞祥一年混合A	3.07	4.58	3.77	5.35	4.66
398	浦银安盛价值成长混合C	3.07	10.84	20.20	39.99	11.55
399	大成产业趋势混合A	3.05	25.46	31.76	58.07	26.00
400	华夏全球科技先锋混合(QDII)	3.05	7.71	2.99	18.91	9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
926	鹏扬数字经济先锋混合C	1.18	10.84	7.28	48.24	12.68
927	浦银安盛价值成长混合C	3.07	10.84	20.20	39.99	11.55
928	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.84	10.83	9.71	8.01	10.65
929	光大保德信诚鑫混合C	-2.88	10.82	16.42	29.34	9.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	易方达远见成长混合C	12.70	7.42	20.27	51.29	9.67
317	富国优质发展混合C	2.43	14.40	20.23	36.34	14.50
318	浦银安盛价值成长混合C	3.07	10.84	20.20	39.99	11.55
319	申万菱信乐同混合C	0.08	14.10	20.19	33.83	14.88
320	鹏华芯片产业混合发起式A	0.17	20.85	20.18	62.16	21.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	汇添富优选回报灵活配置混合C	-0.73	-1.55	3.36	40.01	1.22
1011	博时移动互联主题混合A	-1.29	6.07	-0.01	40.00	7.28
1012	浦银安盛价值成长混合C	3.07	10.84	20.20	39.99	11.55
1013	东方红睿泽三年定开混合A	2.03	1.78	1.70	39.98	3.23
1014	华宝多策略增长C	1.26	4.16	11.17	39.98	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
浦银安盛价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	宝盈半导体产业混合发起式A	-1.62	8.94	7.04	50.41	11.56
934	建信科技创新混合C	2.41	10.07	11.71	43.51	11.56
935	浦银安盛价值成长混合C	3.07	10.84	20.20	39.99	11.55
936	恒越核心精选混合A	3.03	11.29	14.63	36.60	11.54
937	易方达港股通优质增长混合A	1.51	10.80	2.14	9.56	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	国泰研究优势混合C	48.61	69.59	0.00	-	20.10
1870	华安安进灵活配置混合发起式C	48.61	80.70	45.07	-	46.98
1871	浦银安盛价值成长混合C	48.59	92.99	28.12	-	-8.66
1872	华商价值精选混合	48.57	64.30	11.17	-4.00	230.14
1873	金信价值精选混合A	48.55	57.69	22.32	46.67	62.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	金鹰远见优选混合C	60.94	93.05	30.07	-	28.67
1241	兴全合宜混合(LOF)A	47.39	93.00	30.24	0.82	111.72
1242	浦银安盛价值成长混合C	48.59	92.99	28.12	-	-8.66
1243	鹏华新能源精选混合C	53.87	92.97	20.19	-	19.99
1244	中欧数据挖掘混合C	57.39	92.95	52.98	43.30	188.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	天弘创新成长C	32.77	75.01	28.15	-	17.17
1858	博时浦惠一年持有期混合A	43.97	61.61	28.13	-	30.71
1859	浦银安盛价值成长混合C	48.59	92.99	28.12	-	-8.66
1860	圆信永丰兴研A	29.71	57.75	28.12	25.29	45.95
1861	国联安智能制造混合	77.25	77.91	28.11	6.73	113.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6023 位，低于同类基金平均水平
6021	华安制造升级一年持有混合A	62.62	93.38	15.57	-	-1.55
6022	华安制造升级一年持有混合C	61.65	91.07	13.51	-	-3.95
6023	浦银安盛价值成长混合C	48.59	92.99	28.12	-	-8.66
6024	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
6025	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
浦银安盛价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6723 位，低于同类基金平均水平
6721	大摩现代服务混合C	16.44	0.00	0.00	-	-8.65
6722	国融融信消费严选混合C	2.28	3.06	-27.16	-47.62	-8.65
6723	浦银安盛价值成长混合C	48.59	92.99	28.12	-	-8.66
6724	东海祥龙混合(LOF)	10.49	9.85	-23.36	-44.28	-8.69
6725	东吴国企改革A	16.44	35.47	0.24	-20.25	-8.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	10.99	4735.37	7.69%
中际旭创	300308	6.97	4251.70	6.90%
金诚信	603979	31.77	2419.29	3.93%
山东黄金	600547	61.78	2391.50	3.88%
赤峰黄金	600988	75.42	2356.12	3.82%
腾景科技	688195	13.45	2280.02	3.70%
紫金矿业	601899	66.18	2281.22	3.70%
华通线缆	605196	63.08	2191.29	3.56%
盛屯矿业	600711	142.93	2166.82	3.52%
天孚通信	300394	10.30	2091.21	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	56.78%
采矿业	1.16	18.86%
金融业	0.66	10.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
05-24浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7075	1.7108	1.6534	1.6490	1.6262
累计净值(元)	2.1375	2.1408	2.0834	2.0790	2.0562

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