财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.94 |
36.24 |
-2.98 |
17.62 |
-35.38 |
| 本期利润(万元) |
32.67 |
13.44 |
-19.78 |
27.07 |
-63.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.07 |
-0.14 |
0.29 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.00 |
0.00 |
-11.74 |
0.00 |
-31.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
123.99 |
0.00 |
35.84 |
0.00 |
-6.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
329.10 |
356.32 |
241.51 |
136.35 |
78.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.60 |
1.50 |
1.38 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
11.70 |
0.00 |
38.78 |
0.00 |
2.24 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.53 |
0.00 |
-18.11 |
0.00 |
-39.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3575.31 |
4809.08 |
16510.42 |
11733.97 |
5531.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
53570.75 |
56677.60 |
36215.70 |
38911.53 |
34650.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
53570.75 |
56677.60 |
36215.70 |
38911.53 |
31942.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2707.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.95 |
61.29 |
49.36 |
53.35 |
46.26 |
| 应付托管费(万元) |
10.16 |
10.22 |
8.23 |
8.89 |
7.71 |
| 资产总计(万元) |
57528.55 |
62237.81 |
52911.44 |
52366.00 |
47012.00 |
| 负债合计(万元) |
419.01 |
639.70 |
1496.56 |
235.02 |
248.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
57109.54 |
61598.12 |
51414.88 |
52130.98 |
46763.05 |
| 未分配利润(万元) |
23731.09 |
21307.30 |
5674.88 |
4604.26 |
-1796.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.26 |
48.85 |
25.80 |
41.90 |
22.18 |
| 投资收益(万元) |
16090.21 |
15253.71 |
1044.19 |
1752.34 |
-3318.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8070.30 |
4246.35 |
506.99 |
1714.74 |
-6.95 |
| 其它收入(万元) |
3.88 |
8.33 |
5.46 |
1.13 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
8032.06 |
19557.24 |
1582.44 |
3510.11 |
-3302.60 |
| 管理人报酬(万元) |
378.98 |
652.28 |
304.85 |
576.89 |
283.21 |
| 托管费(万元) |
63.16 |
108.71 |
50.81 |
96.15 |
47.20 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.81 |
10.33 |
21.84 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
453.12 |
782.46 |
366.38 |
695.05 |
341.36 |
| 利润总额(万元) |
7578.94 |
18774.78 |
1216.05 |
2815.06 |
-3643.96 |
| 净利润(万元) |
7578.94 |
18774.78 |
1216.05 |
2815.06 |
-3643.96 |
