浦银安盛品质优选混合A(014228)_资产配置

浦银安盛品质优选混合A014228PUYIN AXA QUALITY OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50402.11	92.67%
债券	2880.18	5.30%
银行存款和结算备付金	591.17	1.09%
其他资产	515.80	0.95%

资产总值：54389.26万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.44	4461.51	8.25%
赛轮轮胎	601058	340.43	4381.34	8.10%
途虎-W	09690	381.93	4370.44	8.08%
立讯精密	002475	71.75	3534.41	6.53%
新易盛	300502	7.54	3339.01	6.17%
杰克科技	603337	83.01	3170.15	5.86%
小米集团-W	01810	99.60	2793.03	5.16%
传音控股	688036	46.67	2559.97	4.73%
宁德时代	300750	6.12	2458.40	4.54%
远大医药	00512	372.40	2344.42	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	58.94%
电信服务	0.45	8.25%
非周期性消费品	0.44	8.08%
医疗	0.41	7.67%
信息科技	0.35	6.52%
金融业	0.13	2.36%
采矿业	0.03	0.47%
原材料	0.02	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	349.84	5660.42	8.90%
腾讯控股	00700	9.86	5334.54	8.39%
途虎-W	09690	333.47	4861.32	7.64%
杰克科技	603337	99.63	4316.97	6.79%
小米集团-W	01810	107.36	3810.91	5.99%
瑞丰新材	300910	65.94	3728.91	5.86%
宁德时代	300750	9.35	3433.88	5.40%
传音控股	688036	49.93	3303.41	5.19%
远大医药	00512	410.50	2910.56	4.58%
长飞光纤光缆	06869	59.25	2766.85	4.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	49.53%
信息科技	0.66	10.34%
电信服务	0.53	8.39%
非周期性消费品	0.49	7.64%
医疗	0.33	5.13%
金融业	0.29	4.60%
公用事业	0.14	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	125.78	6201.07	8.85%
宁德时代	300750	13.88	5579.76	7.96%
腾讯控股	00700	8.77	5308.53	7.58%
赛轮轮胎	601058	339.93	4888.20	6.98%
立讯精密	002475	72.52	4691.32	6.69%
途虎-W	09690	246.62	4311.80	6.15%
传音控股	688036	44.25	4168.51	5.95%
瑞丰新材	300910	66.78	3539.34	5.05%
远大医药	00512	341.95	2659.89	3.80%
ST人福	600079	87.23	1838.91	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	45.00%
信息科技	0.88	12.57%
电信服务	0.53	7.58%
医疗	0.44	6.23%
非周期性消费品	0.43	6.15%
原材料	0.11	1.58%
租赁和商务服务业	0.08	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.02%
公用事业	0.05	0.78%
采矿业	0.05	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.76	4479.43	6.21%
腾讯控股	00700	9.21	4224.73	5.85%
赛轮轮胎	601058	294.36	3862.01	5.35%
紫金矿业	601899	181.00	3529.50	4.89%
ST人福	600079	166.45	3492.22	4.84%
中芯国际	00981	68.90	2808.65	3.89%
立讯精密	002475	81.03	2810.93	3.89%
传音控股	688036	34.56	2754.20	3.82%
招商银行	600036	40.78	1873.84	2.60%
建设银行	00939	252.30	1822.27	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	39.46%
金融业	0.88	12.13%
电信服务	0.42	5.85%
信息科技	0.41	5.70%
采矿业	0.39	5.46%
金融	0.27	3.67%
医疗	0.20	2.83%
非周期性消费品	0.11	1.57%
原材料	0.11	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.21%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	21.30	2158.27	3.99%
26国债01	7.20	721.90	1.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2880.18	5.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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