我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18586.28 |
-46316.83 |
-13733.51 |
-22554.38 |
-7772.71 |
| 本期利润(万元) |
-12920.94 |
-45036.01 |
-22011.05 |
-17330.57 |
-5565.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.21 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.54 |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-91328.97 |
0.00 |
-73502.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83621.48 |
100088.34 |
109875.86 |
139402.81 |
159070.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.52 |
0.55 |
0.66 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.95 |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.71 |
0.00 |
-34.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9556.56 |
5682.13 |
24596.85 |
40102.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
87622.41 |
135898.57 |
148593.06 |
198497.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
87622.41 |
127657.35 |
148593.06 |
198497.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
8241.22 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.58 |
179.37 |
231.44 |
301.04 |
| 应付托管费(万元) |
17.93 |
29.89 |
38.57 |
50.17 |
| 资产总计(万元) |
104524.96 |
148530.55 |
184243.24 |
256192.11 |
| 负债合计(万元) |
465.86 |
3199.50 |
5380.51 |
1770.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
104059.09 |
145331.05 |
178862.73 |
254422.05 |
| 未分配利润(万元) |
-95075.45 |
-75548.87 |
-64219.04 |
-4293.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
189.74 |
101.85 |
939.10 |
745.28 |
| 投资收益(万元) |
-46093.61 |
-22138.48 |
-60108.85 |
-23044.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1338.16 |
5447.96 |
-5637.75 |
18139.86 |
| 其它收入(万元) |
2.33 |
1.15 |
37.54 |
34.78 |
| 收入合计(万元) |
-44563.38 |
-16587.52 |
-64769.97 |
-4124.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1964.89 |
1220.54 |
3483.25 |
1879.11 |
| 托管费(万元) |
327.48 |
203.42 |
580.54 |
313.18 |
| 其它费用(万元) |
24.80 |
12.31 |
24.20 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
2361.35 |
1461.70 |
4165.19 |
2246.91 |
| 利润总额(万元) |
-46924.73 |
-18049.22 |
-68935.16 |
-6371.51 |
| 净利润(万元) |
-46924.73 |
-18049.22 |
-68935.16 |
-6371.51 |
