浦银安盛品质优选混合A(014228)_最新动态

浦银安盛品质优选混合A014228PUYIN AXA QUALITY OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：0.5550 0.0064(1.17%)

累计净值：0.5550

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛品质优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李浩玄

基金规模：4.56亿元

浦银安盛品质优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.45	3.58	-0.88	-2.39	-0.22
混合型名次	822	1161	2626	3996	4569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.54	24.75	-8.51	-	-44.50
混合型名次	3182	4165	6759	6172	7655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
浦银安盛品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	诺安均衡优选一年持有混合A	3.46	0.11	-15.55	-26.20	-22.60
821	博道卓远混合A	3.45	-5.12	-3.59	-6.75	-0.20
822	浦银安盛品质优选混合A	3.45	3.58	-0.88	-2.39	-0.22
823	新华优选消费混合	3.45	-5.02	-18.81	-24.73	-22.84
824	博道卓远混合C	3.44	-5.16	-3.71	-6.98	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
浦银安盛品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	长信医疗保健混合(LOF)C	0.30	3.59	-3.28	-2.23	-1.02
1160	博时均衡回报混合C	-1.93	3.58	6.79	23.58	3.58
1161	浦银安盛品质优选混合A	3.45	3.58	-0.88	-2.39	-0.22
1162	天弘周期策略混合C	4.75	3.58	-10.95	-10.72	-2.08
1163	招商均衡回报混合A	3.09	3.57	-10.89	-20.11	-12.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
浦银安盛品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	华泰柏瑞新利混合C	0.90	0.89	-0.88	0.22	1.58
2625	民生加银景气行业混合C	-0.18	1.13	-0.88	-1.30	7.60
2626	浦银安盛品质优选混合A	3.45	3.58	-0.88	-2.39	-0.22
2627	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	-3.98	-34.59	-0.88	1.67	3.66
2628	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.10	-2.59	-0.88	-0.29	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
浦银安盛品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	富荣信息技术混合A	-9.91	-33.05	-13.70	-2.39	19.28
3995	建信臻选混合	3.03	6.63	-1.79	-2.39	-3.05
3996	浦银安盛品质优选混合A	3.45	3.58	-0.88	-2.39	-0.22
3997	融通通慧混合C	-0.58	-3.74	-1.27	-2.39	-2.00
3998	招商丰盛稳定增长混合C	0.36	-1.49	-2.59	-2.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
浦银安盛品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	中信保诚弘远混合C	-0.30	-9.28	-9.13	-5.00	-0.21
4568	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22
4569	浦银安盛品质优选混合A	3.45	3.58	-0.88	-2.39	-0.22
4570	信澳周期动力混合C	0.39	-9.81	1.15	-9.93	-0.22
4571	招商优质成长混合(LOF)	3.80	7.00	-3.75	-3.01	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
浦银安盛品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，高于同类基金平均水平
3180	宏利价值长青混合A	13.55	40.15	20.36	-19.45	-11.90
3181	华夏永福混合C	13.54	25.91	21.34	14.62	93.38
3182	浦银安盛品质优选混合A	13.54	24.75	-8.51	-	-44.50
3183	华夏见龙精选混合	13.52	46.20	22.62	-10.41	44.18
3184	招商丰益混合A	13.52	16.55	5.64	3.20	72.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
浦银安盛品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	宏利消费服务混合C	0.14	24.81	3.87	-9.60	-21.63
4164	长城久益混合A	18.14	24.75	18.49	-8.41	35.63
4165	浦银安盛品质优选混合A	13.54	24.75	-8.51	-	-44.50
4166	博时优势企业灵活配置混合A	3.55	24.74	25.96	3.72	67.72
4167	国富鑫享价值混合A	12.81	24.74	16.17	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
浦银安盛品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6759 位，低于同类基金平均水平
6757	大成价值增长混合C	4.10	16.65	-8.51	-	-11.02
6758	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	-19.45	20.15	-8.51	-	-13.91
6759	浦银安盛品质优选混合A	13.54	24.75	-8.51	-	-44.50
6760	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-31.95	-8.53
6761	泰信优势增长混合	2.61	12.56	-8.53	-38.21	148.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
浦银安盛品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6172 位，低于同类基金平均水平
6170	大成聚优成长混合A	21.74	51.64	39.35	-	35.96
6171	大成聚优成长混合C	20.68	49.74	37.05	-	32.91
6172	浦银安盛品质优选混合A	13.54	24.75	-8.51	-	-44.50
6173	浦银安盛品质优选混合C	12.61	22.74	-10.70	-	-46.51
6174	博时专精特新主题混合A	19.59	98.57	52.11	-	37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
浦银安盛品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7655 位，低于同类基金平均水平
7653	前海开源沪港深优势精选混合C	-12.85	-3.14	-15.11	-42.92	-44.40
7654	长城行业轮动混合C	-3.02	15.01	-9.72	-	-44.50
7655	浦银安盛品质优选混合A	13.54	24.75	-8.51	-	-44.50
7656	华夏消费龙头混合C	-1.33	4.86	-19.17	-34.04	-44.55
7657	建信弘利灵活配置混合C	-6.65	-11.60	-37.75	-	-44.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	7.10	4308.49	8.93%
腾讯控股	00700	10.80	4031.67	8.35%
赛轮轮胎	601058	347.16	4002.76	8.30%
途虎-W	09690	360.51	3976.64	8.24%
立讯精密	002475	48.48	3412.99	7.07%
杰克科技	603337	81.33	2946.59	6.11%
宁德时代	300750	6.98	2743.21	5.68%
传音控股	688036	45.83	2701.90	5.60%
石药集团	01093	410.00	2482.06	5.14%
涛涛车业	301345	9.92	2291.52	4.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.02	62.57%
电信服务	0.42	8.69%
非周期性消费品	0.40	8.24%
医疗	0.36	7.40%
信息科技	0.27	5.51%
工业	0.06	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.5486	0.5544	0.5428	0.5502	0.5365
累计净值(元)	0.5486	0.5544	0.5428	0.5502	0.5365

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