浦银安盛品质优选混合A(014228)_最新动态

浦银安盛品质优选混合A014228PUYIN AXA QUALITY OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：0.5686 -0.0016(-0.28%)

累计净值：0.5686

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浦银安盛品质优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李浩玄

基金规模：6.09亿元

浦银安盛品质优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.84	2.32	3.36	14.89	2.23
混合型名次	832	5039	4254	3946	5404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.54	33.54	-26.36	-	-43.14
混合型名次	5423	4643	7564	6143	7750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
浦银安盛品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.84	12.88	11.91	18.56	13.71
831	平安瑞尚六个月持有混合A	1.84	5.42	5.45	1.86	5.50
832	浦银安盛品质优选混合A	1.84	2.32	3.36	14.89	2.23
833	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.84	10.83	9.71	8.01	10.65
834	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.84	10.78	9.55	7.67	10.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
浦银安盛品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	海通量化价值精选一年持有混合A	-0.01	2.32	-0.28	18.65	22.00
5038	海通量化价值精选一年持有混合B	-0.01	2.32	-0.26	18.71	22.12
5039	浦银安盛品质优选混合A	1.84	2.32	3.36	14.89	2.23
5040	前海联合泳涛混合A	-7.78	2.32	0.58	-3.74	1.00
5041	长城价值领航混合A	2.87	2.31	2.80	5.06	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
浦银安盛品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	景顺安泽回报一年持有混合A	0.13	3.70	3.36	7.85	3.70
4253	鹏华睿进一年持有期混合C	-0.19	4.42	3.36	8.00	4.55
4254	浦银安盛品质优选混合A	1.84	2.32	3.36	14.89	2.23
4255	广发恒通六个月持有期混合A	-0.16	1.95	3.35	7.83	1.85
4256	宏利改革动力混合A	-0.26	4.08	3.35	10.12	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
浦银安盛品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-2.19	5.24	0.34	14.93	5.68
3945	招商能源转型混合C	-5.92	-1.54	-10.81	14.90	-0.55
3946	浦银安盛品质优选混合A	1.84	2.32	3.36	14.89	2.23
3947	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.85	10.11	6.08	14.89	10.15
3948	银华优质增长混合	-0.19	3.60	3.43	14.88	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
浦银安盛品质优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23
5403	浦银安盛ESG责任投资混合A	1.96	2.29	3.81	14.70	2.23
5404	浦银安盛品质优选混合A	1.84	2.32	3.36	14.89	2.23
5405	中欧嘉选混合A	-2.26	2.08	6.18	16.11	2.23
5406	博时平衡配置混合	-1.31	2.12	3.02	11.96	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
浦银安盛品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	嘉实匠心回报混合C	13.59	27.97	-13.15	-	-21.68
5422	申万菱信新动力混合	13.55	31.50	-4.82	-17.76	523.16
5423	浦银安盛品质优选混合A	13.54	33.54	-26.36	-	-43.14
5424	南方誉尚一年持有期混合A	13.52	20.08	5.01	6.97	7.95
5425	前海开源睿远稳健增利混合A	13.52	20.13	16.75	22.70	100.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浦银安盛品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	银华鑫利一年持有期混合	16.96	33.58	8.35	-	3.02
4642	中邮能源革新混合发起式C	33.64	33.56	-14.05	-	-11.13
4643	浦银安盛品质优选混合A	13.54	33.54	-26.36	-	-43.14
4644	景顺安泽回报一年持有混合A	16.13	33.53	31.68	-	45.92
4645	大成专精特新混合C	36.92	33.51	-2.34	-	-2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浦银安盛品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7564 位，低于同类基金平均水平
7562	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	4.12	10.20	-26.20	-	-37.41
7563	平安安心灵活配置混合C	6.75	11.39	-26.22	-38.95	1.79
7564	浦银安盛品质优选混合A	13.54	33.54	-26.36	-	-43.14
7565	中银策略混合C	18.15	22.34	-26.38	-	-17.15
7566	华宝第三产业混合A	-8.72	-19.91	-26.42	-25.59	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浦银安盛品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6143 位，低于同类基金平均水平
6141	大成聚优成长混合A	93.99	137.00	76.73	-	80.00
6142	大成聚优成长混合C	92.31	134.05	73.84	-	76.33
6143	浦银安盛品质优选混合A	13.54	33.54	-26.36	-	-43.14
6144	浦银安盛品质优选混合C	12.61	31.41	-28.11	-	-44.98
6145	博时专精特新主题混合A	65.93	93.32	67.41	-	45.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
浦银安盛品质优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7750 位，低于同类基金平均水平
7748	华夏消费龙头混合C	2.63	1.21	-19.46	-	-43.11
7749	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-44.66	-43.14
7750	浦银安盛品质优选混合A	13.54	33.54	-26.36	-	-43.14
7751	摩根整合驱动混合A	45.11	52.68	-9.89	-43.28	-43.22
7752	信澳产业优选一年持有混合A	19.69	21.77	-37.63	-	-43.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	349.84	5660.42	8.90%
腾讯控股	00700	9.86	5334.54	8.39%
途虎-W	09690	333.47	4861.32	7.64%
杰克科技	603337	99.63	4316.97	6.79%
小米集团-W	01810	107.36	3810.91	5.99%
瑞丰新材	300910	65.94	3728.91	5.86%
宁德时代	300750	9.35	3433.88	5.40%
传音控股	688036	49.93	3303.41	5.19%
远大医药	00512	410.50	2910.56	4.58%
长飞光纤光缆	06869	59.25	2766.85	4.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	49.53%
信息科技	0.66	10.34%
电信服务	0.53	8.39%
非周期性消费品	0.49	7.64%
医疗	0.33	5.13%
金融业	0.29	4.60%
公用事业	0.14	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：关于浦银安盛品质优选混合型证券投资基金新增国信证券为代销机构并开...

新增国信证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国信证券股份有限公司（以下简称...

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛品质优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛品质优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.5702	0.5698	0.5632	0.5591	0.5583
累计净值(元)	0.5702	0.5698	0.5632	0.5591	0.5583

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。