资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1173452.04 99.83%
银行存款和结算备付金 546.07 0.05%
其他资产 1422.96 0.12%
资产总值:1175421.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD170 600.00 59156.55 6.76%
26中国银行CD024 500.00 49661.17 5.67%
26光大银行CD065 500.00 49584.32 5.66%
26民生银行CD223 500.00 49286.14 5.63%
26浙商银行CD100 500.00 49286.14 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67018.50 7.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%