资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1185116.98 99.24%
银行存款和结算备付金 276.67 0.02%
其他资产 8769.77 0.73%
资产总值:1194163.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD033 500.00 49745.66 5.44%
26徽商银行CD028 500.00 49740.40 5.44%
26建设银行CD030 500.00 49743.51 5.44%
26中国银行CD024 500.00 49477.93 5.41%
26农业银行CD161 500.00 49282.01 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64941.14 7.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%