资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 906386.18 99.73%
银行存款和结算备付金 501.16 0.06%
其他资产 1948.12 0.21%
资产总值:908835.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD059 500.00 49675.22 6.00%
25北京银行CD118 500.00 49701.58 6.00%
25光大银行CD178 500.00 49657.24 5.99%
25平安银行CD023 500.00 49581.31 5.98%
25上海银行CD107 400.00 39761.26 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53676.64 6.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%