资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1220645.20 99.39%
银行存款和结算备付金 1281.03 0.10%
其他资产 6253.11 0.51%
资产总值:1228179.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD240 600.00 59692.17 6.37%
25招商银行CD008 600.00 59557.44 6.35%
25恒丰银行CD385 600.00 59300.18 6.33%
25北京银行CD118 500.00 49912.85 5.32%
25建设银行CD429 500.00 49643.11 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47530.27 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%