资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1203112.75 99.47%
银行存款和结算备付金 526.93 0.04%
其他资产 5861.70 0.48%
资产总值:1209501.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD030 600.00 59457.15 6.85%
26工商银行CD033 500.00 49549.78 5.71%
26徽商银行CD028 500.00 49543.30 5.71%
26农业银行CD044 500.00 49282.10 5.68%
26北京银行CD007 400.00 39668.99 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 193508.15 22.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%