财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6320.48 |
3563.18 |
13672.28 |
3054.00 |
7865.36 |
| 本期利润(万元) |
6336.79 |
3405.12 |
12255.87 |
2494.76 |
6854.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
82962.19 |
0.00 |
79036.87 |
0.00 |
69540.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
914685.44 |
868299.11 |
937356.50 |
828471.69 |
889629.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
10.08 |
0.00 |
9.31 |
0.00 |
8.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
276.67 |
1281.03 |
481.41 |
508.34 |
504.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
1185116.98 |
1220645.20 |
1189377.39 |
1316620.72 |
1063375.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1185116.98 |
1220645.20 |
1189377.39 |
1316620.72 |
1063375.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
145.87 |
148.52 |
155.96 |
160.56 |
147.16 |
| 应付托管费(万元) |
36.47 |
37.13 |
38.99 |
40.14 |
36.79 |
| 资产总计(万元) |
1194163.42 |
1228179.34 |
1205573.95 |
1332138.31 |
1087698.87 |
| 负债合计(万元) |
279477.99 |
290822.84 |
315944.82 |
346985.32 |
215717.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
914685.44 |
937356.50 |
889629.14 |
985153.00 |
871981.28 |
| 未分配利润(万元) |
83779.04 |
79866.62 |
70727.32 |
71409.98 |
54515.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.86 |
203.44 |
91.25 |
52.79 |
10.10 |
| 投资收益(万元) |
9942.98 |
19503.80 |
10980.53 |
26924.98 |
14711.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.30 |
-1416.40 |
-1011.32 |
-26.57 |
-140.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9989.15 |
18290.84 |
10060.46 |
26951.20 |
14580.97 |
| 管理人报酬(万元) |
893.70 |
1792.79 |
915.35 |
1713.91 |
859.34 |
| 托管费(万元) |
223.43 |
448.20 |
228.84 |
428.48 |
214.84 |
| 其它费用(万元) |
15.51 |
32.32 |
16.48 |
29.87 |
16.79 |
| 费用合计(万元) |
3652.36 |
6034.96 |
3206.41 |
7183.93 |
4029.49 |
| 利润总额(万元) |
6336.79 |
12255.87 |
6854.04 |
19767.27 |
10551.48 |
| 净利润(万元) |
6336.79 |
12255.87 |
6854.04 |
19767.27 |
10551.48 |
