鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437)_财务情况

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期014437PENGHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	13672.28	3054.00	7865.36	3243.16	19793.84
本期利润(万元)	12255.87	2494.76	6854.04	1889.59	19767.27
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.37	0.00	0.74	0.00	2.30
期末可供分配利润(万元)	79036.87	0.00	69540.70	0.00	69266.86
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	937356.50	828471.69	889629.14	844467.10	985153.00
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	1.38	0.00	0.76	0.00	2.35
累计净值增长率(%)	9.31	0.00	8.64	0.00	7.82

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1281.03	481.41	508.34	504.18	142.67
交易性金融资产(万元)	1220645.20	1189377.39	1316620.72	1063375.97	1321708.36
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1220645.20	1189377.39	1316620.72	1063375.97	1321708.36
应付管理人报酬(万元)	148.52	155.96	160.56	147.16	156.77
应付托管费(万元)	37.13	38.99	40.14	36.79	39.19
资产总计(万元)	1228179.34	1205573.95	1332138.31	1087698.87	1391952.18
负债合计(万元)	290822.84	315944.82	346985.32	215717.59	391463.28
所有者权益合计(万元)	937356.50	889629.14	985153.00	871981.28	1000488.90
未分配利润(万元)	79866.62	70727.32	71409.98	54515.83	50688.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	203.44	91.25	52.79	10.10	670.91
投资收益(万元)	19503.80	10980.53	26924.98	14711.28	29392.31
公允价值变动收益(万元)	-1416.40	-1011.32	-26.57	-140.41	729.42
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	18290.84	10060.46	26951.20	14580.97	30792.63
管理人报酬(万元)	1792.79	915.35	1713.91	859.34	1840.52
托管费(万元)	448.20	228.84	428.48	214.84	460.13
其它费用(万元)	32.32	16.48	29.87	16.79	35.68
费用合计(万元)	6034.96	3206.41	7183.93	4029.49	7401.95
利润总额(万元)	12255.87	6854.04	19767.27	10551.48	23390.69
净利润(万元)	12255.87	6854.04	19767.27	10551.48	23390.69

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