鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437)_最新动态

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期014437PENGHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：1.084

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏寅

基金规模：84.45亿元

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.49	1.04	0.57
债券型名次	3990	4148	1323	4626	2293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.62	7.12	-	8.43
债券型名次	4699	4354	3542	4181	4420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.10	0.20	0.58	1.39	0.70
3989	鹏华永鑫一年定开债券	0.10	0.33	0.15	2.35	0.35
3990	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.20	0.49	1.04	0.57
3991	鹏扬淳安66个月债券A	0.10	0.40	1.01	2.08	1.43
3992	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.10	0.18	0.40	1.11	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.10	0.20	0.58	1.39	0.70
4147	鹏华永益3个月定开债券	0.20	0.20	0.20	3.15	0.40
4148	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.20	0.49	1.04	0.57
4149	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.12	0.20	0.45	1.20	0.56
4150	鹏扬稳利债券A	0.20	0.20	0.23	1.92	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.08	0.22	0.49	1.14	0.42
1322	鹏华丰恒债券	0.17	0.28	0.49	1.64	0.72
1323	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.20	0.49	1.04	0.57
1324	鹏扬利沣短债A	0.07	0.15	0.49	1.26	0.83
1325	鹏扬添利增强C	0.50	0.96	0.49	1.97	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.11	0.22	0.22	1.04	0.34
4625	南方皓元短债A	0.09	0.19	0.48	1.04	0.58
4626	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.20	0.49	1.04	0.57
4627	平安元福短债发起式C	0.08	0.19	0.45	1.04	0.49
4628	天弘安利短债C	0.08	0.15	0.40	1.04	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	鹏华丰饶定期开放债券	0.13	0.27	0.38	1.66	0.57
2292	鹏华丰实定期开放债券B	0.18	0.37	0.30	1.63	0.57
2293	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.20	0.49	1.04	0.57
2294	鹏扬淳明债券C	0.15	0.23	0.23	1.97	0.57
2295	鹏扬淳盈6个月定开A	0.20	0.33	0.38	2.14	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	民生加银高等级信用债债券E	1.97	4.90	7.12	-	10.38
4698	南方皓元短债C	1.97	4.68	6.75	12.95	14.73
4699	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	4.62	7.12	-	8.43
4700	山证超短债基金A	1.97	5.18	8.57	17.23	23.94
4701	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.97	9.08	0.00	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	财通资管鸿达纯债债券C	1.76	4.62	6.93	13.47	24.59
4353	恒越短债债券C	1.84	4.62	7.05	-	9.69
4354	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	4.62	7.12	-	8.43
4355	平安高等级债C	2.65	4.62	6.62	8.99	8.85
4356	天弘安利短债C	1.83	4.62	6.97	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	民生加银高等级信用债债券C	1.98	4.90	7.12	-	10.38
3541	民生加银高等级信用债债券E	1.97	4.90	7.12	-	10.38
3542	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	4.62	7.12	-	8.43
3543	前海开源弘泽债券C	4.36	6.11	7.12	6.42	88.40
3544	兴业稳健双利一年持有期债券A	6.06	6.60	7.12	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	中航瑞夏一年定开债发起A	3.62	6.95	9.64	-	10.64
4180	中航瑞夏一年定开债发起C	3.62	3.62	3.62	-	3.62
4181	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	4.62	7.12	-	8.43
4182	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4183	汇丰晋信丰盈债券A	2.62	6.21	0.00	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	华富恒利债券C	3.10	7.15	-4.06	0.59	8.43
4419	汇添富鑫和纯债C	3.54	6.65	0.00	-	8.43
4420	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	4.62	7.12	-	8.43
4421	国泰信瑞纯债债券	2.91	7.06	0.00	-	8.42
4422	汇添富稳安三个月持有债券B	2.29	6.98	0.00	-	8.42

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宁波银行CD045	600.00	59442.95	7.04%
25中国银行CD008	600.00	58908.68	6.98%
25上海银行CD009	500.00	49723.20	5.89%
25农业银行CD098	500.00	49106.92	5.82%
25光大银行CD076	500.00	49090.96	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57348.71	6.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.084	1.084	1.083	1.083	1.083
累计净值(元)	1.084	1.084	1.083	1.083	1.083

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