鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437)_最新动态

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期014437PENGHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0991 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0991

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏寅

基金规模：86.83亿元

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.44	0.76	0.55
债券型名次	4555	4743	4272	4568	4775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.42	6.19	-	9.91
债券型名次	3994	4894	4617	3728	4557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	鹏华永融一年定期开放债券	0.01	0.46	1.07	1.35	1.27
4554	鹏华永泽定期开放债券	0.01	1.25	1.38	3.69	3.35
4555	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.44	0.76	0.55
4556	鹏扬淳开债券C	0.01	0.50	1.15	1.55	1.42
4557	鹏扬淳开债券D	0.01	0.53	1.24	1.74	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.41	0.74	0.52
4742	鹏华稳利短债C	0.00	0.16	0.47	0.66	0.56
4743	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.44	0.76	0.55
4744	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.16	0.48	0.81	0.60
4745	鹏扬利沣短债A	0.02	0.16	0.42	0.83	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	南方双元A	0.09	0.80	0.44	2.24	1.73
4271	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.15	0.44	1.49	0.58
4272	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.44	0.76	0.55
4273	平安合意定开债	0.02	0.18	0.44	0.66	0.64
4274	平安季季享3个月持有债券C	0.05	0.27	0.44	1.81	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	民生加银恒益纯债C	0.03	0.20	0.70	0.76	0.89
4567	南华价值启航纯债债券C	0.15	0.23	0.52	0.76	0.67
4568	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.44	0.76	0.55
4569	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
4570	万家鑫瑞纯债A	0.03	0.18	0.64	0.76	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	民生加银半年理财	0.01	0.25	0.45	0.75	0.55
4774	农银金丰定开债券	0.03	0.15	0.46	0.75	0.55
4775	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.44	0.76	0.55
4776	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.79	0.55
4777	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.46	0.75	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	南方惠利6个月定开债券A	1.47	4.94	9.53	-	31.56
3993	鹏华创兴增利债券A	1.47	6.38	1.63	-	2.86
3994	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.42	6.19	-	9.91
3995	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
3996	添富短债债券A	1.47	3.57	6.43	-	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	交银施罗德双轮动债券A/B	2.00	3.42	7.82	-	66.91
4893	交银稳安60天滚动持有债券C	1.51	3.42	7.36	-	8.43
4894	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.42	6.19	-	9.91
4895	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.48	3.42	6.81	-	14.58
4896	中融恒泽纯债A	0.30	3.42	6.89	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.62	3.05	6.19	-	12.70
4616	嘉实短债债券C	1.42	3.23	6.19	-	9.67
4617	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.42	6.19	-	9.91
4618	人保鑫裕增强债券A	6.04	7.30	6.19	-	19.56
4619	融通通源短融债券B	1.67	3.80	6.19	-	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	中航瑞夏一年定开债发起A	1.18	4.70	8.23	-	11.79
3727	中航瑞夏一年定开债发起C	1.18	4.69	4.69	-	4.69
3728	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.42	6.19	-	9.91
3729	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
3730	汇丰晋信丰盈债券A	0.53	3.11	6.82	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4556	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.20	6.32	-	9.91
4557	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.42	6.19	-	9.91
4558	长江惠盈9个月持有债券发起C	10.22	10.44	8.69	-	9.90
4559	东方臻善纯债债券C	1.67	3.56	6.05	-	9.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD030	600.00	59457.15	6.85%
26工商银行CD033	500.00	49549.78	5.71%
26徽商银行CD028	500.00	49543.30	5.71%
26农业银行CD044	500.00	49282.10	5.68%
26北京银行CD007	400.00	39668.99	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193508.15	22.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0991	1.0990	1.0989	1.0990	1.0989
累计净值(元)	1.0991	1.0990	1.0989	1.0990	1.0989

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