鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437)_最新动态

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期014437PENGHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1018 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1018

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏寅

基金规模：91.47亿元

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.24	0.67	0.79
债券型名次	3815	4075	4125	4229	4569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.05	5.51	-	10.17
债券型名次	4532	4732	4789	4253	4583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.14	0.75	1.69	1.95
3814	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.13	0.72	1.65	1.89
3815	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.67	0.79
3816	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.00	0.26	1.41	3.16	3.51
3817	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.00	0.15	0.47	1.21	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	南方皓元短债C	0.02	0.07	0.27	0.77	0.88
4074	鹏华普天债券B	0.01	0.07	0.39	0.82	0.98
4075	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.67	0.79
4076	平安合盛定开债	-0.01	0.07	0.46	1.08	1.30
4077	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.24	0.57	0.68
4124	南方吉元短债C	0.01	0.07	0.24	0.60	0.73
4125	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.67	0.79
4126	人保鑫盛纯债C	0.00	0.07	0.24	0.52	0.62
4127	融通通源短融债券B	0.01	0.07	0.24	0.68	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.04	0.42	0.67	0.74
4228	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.26	0.67	0.78
4229	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.67	0.79
4230	平安惠文纯债	0.01	0.05	0.17	0.67	0.83
4231	人保鑫盛纯债A	0.00	0.08	0.32	0.67	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	0.08	0.29	0.66	0.79
4568	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.65	0.79
4569	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.67	0.79
4570	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.79
4571	招商招享纯债A	-0.03	0.27	0.10	0.61	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.07	5.47	-	8.69
4531	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.06	5.26	-	9.49
4532	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.51	-	10.17
4533	平安合悦定开债	1.30	4.06	9.37	17.63	37.67
4534	平安季享裕定开债C	1.30	5.55	5.06	7.80	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	国泰君安君得利短债C	1.42	3.05	6.30	-	10.00
4731	华商瑞丰短债债券A	1.35	3.05	6.60	12.73	22.40
4732	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.51	-	10.17
4733	永赢宏泰短债C	1.32	3.05	6.44	-	9.65
4734	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.46	3.05	7.24	14.43	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	汇添富鑫和纯债C	0.43	2.03	5.51	-	8.43
4788	南方贺元利率债C	0.48	2.27	5.51	10.74	18.65
4789	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.51	-	10.17
4790	山证超短债基金C	1.61	2.93	5.51	12.24	23.44
4791	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.98	5.51	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	中航瑞夏一年定开债发起A	1.58	3.80	7.70	-	12.50
4252	中航瑞夏一年定开债发起C	1.56	5.33	5.33	-	5.33
4253	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.51	-	10.17
4254	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4255	汇丰晋信丰盈债券A	0.88	2.53	6.27	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	华安鼎盈一年定开债发起式	1.96	4.07	8.03	-	10.17
4582	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.21	4.61	8.71	-	10.17
4583	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.51	-	10.17
4584	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.92	5.24	8.85	-	10.17
4585	招商招利1个月期理财债券A	0.79	1.92	3.56	7.05	10.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD033	500.00	49745.66	5.44%
26徽商银行CD028	500.00	49740.40	5.44%
26建设银行CD030	500.00	49743.51	5.44%
26中国银行CD024	500.00	49477.93	5.41%
26农业银行CD161	500.00	49282.01	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64941.14	7.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	1.1016
累计净值(元)	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	1.1016

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