鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437)_最新动态

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期014437PENGHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1044

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏寅

基金规模：91.47亿元

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.28	0.56	1.03
债券型名次	3652	3670	3923	4061	4214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.08	5.49	-	10.44
债券型名次	4366	4803	4822	4304	4562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.38	0.72	1.36
3651	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.15	0.38	1.25	2.09
3652	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.56	1.03
3653	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.03	0.09	0.40	2.25	3.85
3654	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.14	0.41	0.86	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	南方升元中短期利率债C	0.04	0.12	0.33	0.76	1.35
3669	鹏华普天债券A	0.03	0.12	0.32	0.83	1.37
3670	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.56	1.03
3671	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.73	1.89
3672	鹏扬利沣短债C	0.05	0.12	0.35	0.78	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.08	0.28	0.83	1.67
3922	南方达元债券A	-0.16	-0.52	0.28	-0.75	2.28
3923	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.56	1.03
3924	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.53	0.97
3925	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.55	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	嘉实超短债债券C	0.08	0.12	0.32	0.56	0.94
4060	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.20	0.28	0.56	1.25
4061	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.56	1.03
4062	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4063	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.56	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.59	1.03
4213	农银丰盈定开债券	0.04	0.15	0.39	0.72	1.03
4214	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.56	1.03
4215	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.14	0.26	1.03
4216	易方达稳健收益债券C	-0.42	-0.08	-0.32	0.20	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.32	10.26	12.54	9.46	9.04
4365	建信稳定增利债券A	1.32	8.65	9.22	17.13	75.80
4366	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.08	5.49	-	10.44
4367	平安合润定开债	1.32	1.35	4.72	14.97	18.73
4368	人保鑫盛纯债C	1.32	1.76	2.18	5.40	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	汇添富鑫利定开债券C	2.00	3.08	5.97	11.04	28.15
4802	嘉实短债债券C	1.46	3.08	5.61	-	10.30
4803	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.08	5.49	-	10.44
4804	东海祥苏短债C	1.26	3.07	6.25	14.64	17.24
4805	蜂巢丰远债券C	1.13	3.07	7.11	13.63	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	嘉实超短债债券C	1.25	2.94	5.49	10.54	84.77
4821	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.05	5.49	-	8.93
4822	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.08	5.49	-	10.44
4823	融通通源短融债券A	1.64	3.35	5.49	10.30	35.70
4824	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.54	2.98	5.49	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93
4303	中航瑞夏一年定开债发起C	2.47	5.76	5.76	-	5.76
4304	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.08	5.49	-	10.44
4305	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4306	汇丰晋信丰盈债券A	2.42	3.15	6.67	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.46	5.23	9.82	-	10.44
4561	国金中债1-5年政策性金融债A	2.88	4.79	9.97	-	10.44
4562	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.08	5.49	-	10.44
4563	创金合信利泽纯债债券C	2.23	4.05	8.28	-	10.43
4564	南方永元一年持有债券A	1.80	6.65	12.60	-	10.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD033	500.00	49745.66	5.44%
26徽商银行CD028	500.00	49740.40	5.44%
26建设银行CD030	500.00	49743.51	5.44%
26中国银行CD024	500.00	49477.93	5.41%
26农业银行CD161	500.00	49282.01	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64941.14	7.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1043	1.1043	1.1042	1.1041	1.1040
累计净值(元)	1.1043	1.1043	1.1042	1.1041	1.1040

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