鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437)_最新动态

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期014437PENGHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年广发基金为持有人盈利超1200亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0981 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0981

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏寅

基金规模：93.73亿元

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.42	0.74	0.46
债券型名次	3798	3901	4181	4674	4663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.39	6.22	-	9.81
债券型名次	3916	4854	4553	4228	4535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.01	0.27	0.62	1.06	0.68
3797	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.01	0.25	0.57	0.97	0.62
3798	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.42	0.74	0.46
3799	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.01	0.17	0.46	0.85	0.50
3800	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.13	0.38	1.11	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	鹏华产业债债券	-0.03	0.16	1.05	2.22	1.63
3900	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.16	0.47	0.78	0.47
3901	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.42	0.74	0.46
3902	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.16	0.41	0.89	0.49
3903	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.16	0.34	0.61	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	南方双元C	0.00	0.29	0.42	1.87	1.19
4180	鹏华普天债券B	0.03	0.17	0.42	0.71	0.45
4181	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.42	0.74	0.46
4182	平安惠安债券	0.02	0.10	0.42	0.82	0.40
4183	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.16	0.42	0.78	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	农银金丰定开债券	0.01	0.14	0.45	0.74	0.48
4673	鹏华创兴增利债券C	0.12	0.09	0.13	0.74	0.73
4674	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.42	0.74	0.46
4675	融通增悦债券	0.03	0.31	0.56	0.74	0.51
4676	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.23	0.74	0.74	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	凯石岐短债C	0.00	0.14	0.40	1.15	0.46
4662	民生加银半年理财	0.13	0.23	0.42	0.70	0.46
4663	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.42	0.74	0.46
4664	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.16	0.42	0.78	0.46
4665	前海联合泰瑞纯债A	0.04	0.16	0.43	0.79	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.31	58.60	37.67	51.91	112.26
2	南方昌元转债C	50.55	57.02	35.61	48.15	104.66
3	招商安瑞进取债券	39.51	47.47	30.15	32.47	159.78
4	华夏可转债增强债券A	36.85	57.82	24.73	14.37	83.10
5	民生加银增强收益债券A	36.84	46.58	34.43	32.79	236.03
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	嘉实中债1-3政金债指数A	1.45	4.58	8.16	14.34	21.17
3915	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.37	5.93	-	9.12
3916	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.39	6.22	-	9.81
3917	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3918	天弘中债1-5年政策性金融债	1.45	6.12	10.12	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.31	58.60	37.67	51.91	112.26
2	华夏可转债增强债券A	36.85	57.82	24.73	14.37	83.10
3	南方昌元转债C	50.55	57.02	35.61	48.15	104.66
4	华夏可转债增强债券C	36.31	56.57	23.18	-	10.79
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	同泰中短债A	1.06	3.40	5.71	-	7.72
4853	中银证券汇远定期开放债券	1.38	3.40	5.34	-	10.97
4854	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.39	6.22	-	9.81
4855	上银中债1-3年国开行债券指数	0.25	3.39	8.57	15.44	17.61
4856	万家稳健增利债券A	3.79	3.39	5.16	12.09	110.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.94	40.60	44.42	9.55	31.64
2	民生加银鑫享债券C	27.43	39.51	42.72	7.42	27.60
3	民生加银鑫享债券D	27.44	39.51	42.72	7.41	10.64
4	光大保德信中高等级债券A	20.93	47.28	39.23	54.38	85.35
5	财通收益增强债券A	30.72	42.63	38.91	69.23	148.09
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.71	5.08	6.23	-	5.07
4552	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.31	3.59	6.22	11.72	24.51
4553	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.39	6.22	-	9.81
4554	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.34	6.22	-	8.17
4555	博时安盈债券C	1.29	3.05	6.21	11.56	45.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.27	42.88	33.97	80.78	95.60
2	华商信用增强债券C	23.78	41.75	32.44	77.13	87.40
3	财通收益增强债券A	30.72	42.63	38.91	69.23	148.09
4	财通收益增强债券C	30.20	41.50	37.25	65.89	92.61
5	光大保德信信用添益债券A	27.90	44.49	21.81	56.76	209.36
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	中航瑞夏一年定开债发起A	1.09	4.47	8.25	-	11.54
4227	中航瑞夏一年定开债发起C	1.09	4.46	4.46	-	4.46
4228	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.39	6.22	-	9.81
4229	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4230	汇丰晋信丰盈债券A	0.45	2.86	6.90	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.26	9.92	16.54	35.46	433.80
2	富国天利增长债券A	3.46	7.22	10.99	20.52	380.53
3	易方达安心回报债券A	10.07	16.93	17.50	20.17	325.23
4	博时信用债券A/B	23.35	27.17	22.06	23.40	320.14
5	易方达安心回报债券B	9.63	15.98	16.09	17.75	303.20
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82
4534	东方臻善纯债债券C	1.66	3.53	6.10	-	9.81
4535	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.39	6.22	-	9.81
4536	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
4537	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.47	4.72	6.09	-	9.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD240	600.00	59692.17	6.37%
25招商银行CD008	600.00	59557.44	6.35%
25恒丰银行CD385	600.00	59300.18	6.33%
25北京银行CD118	500.00	49912.85	5.32%
25建设银行CD429	500.00	49643.11	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47530.27	5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

查看全文[04-14]
标题：博时基金二季度投资策略：A股聚焦业绩主线，大类资产这样配

　　2026年第一季度，全球资产在地缘政治黑天鹅事件冲击下剧烈波动。博时基金近日在2026年二季度投资策略会上指出，美伊战事引发的油价暴涨与流动性收紧，已成为主导近期市场最核心的变量，并正在深刻改变股债之间的传统关联。展望二季度，博时基金认

查看全文[04-14]
标题：华安基金：创业板50指数上周涨10.29%，创近十年历史新高

　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

查看全文[04-14]
04-14 华安基金：美国CPI跳涨但低于预期，央行购金潮延续
04-14 广州组建200亿元基金押注AI，公开遴选市场化基金管理人
04-14 南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处
04-14 中科蓝讯：公司通过蔚蓝（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有上海燧原科技股份有限公司股份

更多>> 基金公告

标题：鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：招商银行...

查看全文[07-18]
标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公...

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

查看全文[07-13]
标题：鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...

鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，鹏华基金管理...

查看全文[07-12]
06-28鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
05-16鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告
05-10鹏华基金管理有限公司澄清公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0981	1.0980	1.0980	1.0980	1.0980
累计净值(元)	1.0981	1.0980	1.0980	1.0980	1.0980

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。