鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437)_最新动态

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期014437PENGHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1011

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏寅

基金规模：86.83亿元

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.28	0.71	0.73
债券型名次	3553	3537	4464	4502	4609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.21	5.63	-	10.11
债券型名次	4142	4845	4808	4267	4588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.95	0.95
3552	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.15	0.47	0.92	0.92
3553	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.71	0.73
3554	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.16	0.44	0.85	0.85
3555	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.12	0.37	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.07	0.45	1.35	1.46
3536	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.07	0.67	1.35	1.29
3537	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.71	0.73
3538	鹏扬利泽债券D	0.03	0.07	0.42	0.99	1.02
3539	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.42	0.07	1.61	3.31	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.07	0.28	0.59	0.61
4463	南方和元A	0.01	0.02	0.28	1.22	1.14
4464	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.71	0.73
4465	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.02	0.28	1.16	1.41
4466	鹏扬利沣短债C	0.11	0.12	0.28	0.68	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.31	0.71	0.72
4501	农银金丰定开债券	0.02	0.05	0.25	0.71	0.73
4502	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.71	0.73
4503	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.71	0.73
4504	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.06	0.31	0.69	0.73
4608	农银金丰定开债券	0.02	0.05	0.25	0.71	0.73
4609	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.71	0.73
4610	融通通福债券C	-0.30	-0.85	-0.43	-0.97	0.73
4611	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.07	0.20	0.73	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.30	5.23	9.15	-	14.23
4141	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.19	5.38	-	9.43
4142	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.21	5.63	-	10.11
4143	浦银安盛上清所优选短融C	1.30	4.02	6.00	10.08	15.95
4144	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.30	3.35	5.65	12.44	38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.21	6.17	-	7.84
4844	华夏安康债券C	0.67	3.21	-4.87	-3.92	65.18
4845	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.21	5.63	-	10.11
4846	平安季开鑫定开债E	1.61	3.21	6.37	20.35	29.10
4847	平安元盛超短债C	1.17	3.21	5.40	11.54	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	华安安敦债券C	1.45	3.31	5.63	9.22	11.04
4807	嘉实短债债券C	1.30	2.98	5.63	-	9.88
4808	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.21	5.63	-	10.11
4809	泰信债券增强收益C	0.73	3.34	5.63	13.47	70.91
4810	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	11.28	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	中航瑞夏一年定开债发起A	1.32	4.30	7.66	-	12.36
4266	中航瑞夏一年定开债发起C	1.31	5.21	5.21	-	5.21
4267	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.21	5.63	-	10.11
4268	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4269	汇丰晋信丰盈债券A	0.49	2.97	6.32	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	兴华安丰纯债C	1.62	4.70	7.26	-	10.12
4587	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.65	4.00	7.73	-	10.11
4588	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.21	5.63	-	10.11
4589	财通资管睿兴债券C	1.03	6.22	9.93	-	10.09
4590	财通资管睿盈债券C	0.91	4.96	7.91	-	10.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD030	600.00	59457.15	6.85%
26工商银行CD033	500.00	49549.78	5.71%
26徽商银行CD028	500.00	49543.30	5.71%
26农业银行CD044	500.00	49282.10	5.68%
26北京银行CD007	400.00	39668.99	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193508.15	22.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	1.1008
累计净值(元)	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	1.1008

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