资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3705.10 86.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 573.94 13.38%
其他资产 9.40 0.22%
资产总值:4288.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.31 367.50 8.99%
招商银行 600036 10.21 362.45 8.87%
宁波银行 002142 12.07 358.36 8.77%
格力电器 000651 8.83 331.12 8.10%
泸州老窖 000568 4.26 330.24 8.08%
美的集团 000333 4.31 325.53 7.96%
腾讯控股 00700 0.81 302.38 7.40%
南京银行 601009 26.48 261.89 6.41%
杭州银行 600926 17.79 257.07 6.29%
贝壳-W 02423 6.14 200.30 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 40.60%
金融业 0.12 30.37%
房地产 0.04 8.91%
通信服务 0.03 7.40%
金融 0.01 3.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 14.80 450.66 9.05%
五粮液 000858 4.36 450.26 9.04%
贵州茅台 600519 0.31 449.50 9.02%
泸州老窖 000568 4.26 445.94 8.95%
招商银行 600036 11.18 439.60 8.82%
美的集团 000333 4.64 354.26 7.11%
格力电器 000651 9.21 348.32 6.99%
南京银行 601009 26.48 301.61 6.05%
杭州银行 600926 17.79 297.98 5.98%
中国太保 02601 4.97 139.89 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 44.35%
金融业 0.15 30.72%
房地产 0.03 6.29%
金融 0.03 5.59%