资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4175.73 84.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 718.73 14.53%
其他资产 51.52 1.04%
资产总值:4945.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 11.26 452.88 9.28%
招商银行 600036 10.65 448.37 9.19%
贵州茅台 600519 0.32 440.70 9.03%
宁波银行 002142 15.49 435.11 8.92%
五粮液 000858 3.97 420.58 8.62%
中国太保 02601 12.43 395.18 8.10%
美的集团 000333 4.75 371.21 7.61%
中国平安 601318 4.71 322.16 6.60%
南京银行 601009 21.02 240.26 4.92%
中国国航 00753 32.89 210.00 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 34.54%
金融业 0.14 29.63%
金融 0.05 10.41%
工业 0.02 4.30%
房地产 0.02 4.01%
通信服务 0.01 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.76 446.04 9.84%
腾讯控股 00700 0.72 437.03 9.64%
宁波银行 002142 16.30 430.81 9.50%
招商银行 600036 10.32 417.03 9.20%
格力电器 000651 10.32 409.91 9.04%
贵州茅台 600519 0.28 404.32 8.92%
五粮液 000858 3.22 391.17 8.63%
中国财险 02328 24.39 391.09 8.63%
中国太保 02601 12.43 351.57 7.76%
中国平安 601318 4.71 259.57 5.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 26.59%
金融业 0.11 24.43%
金融 0.07 16.38%
非日常生活消费品 0.04 9.84%
通信服务 0.04 9.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.81%
工业 0.01 2.39%
房地产 0.01 2.06%