资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4332.25 86.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 658.64 13.20%
其他资产 0.58 0.01%
资产总值:4991.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 14.80 450.66 9.05%
五粮液 000858 4.36 450.26 9.04%
贵州茅台 600519 0.31 449.50 9.02%
泸州老窖 000568 4.26 445.94 8.95%
招商银行 600036 11.18 439.60 8.82%
美的集团 000333 4.64 354.26 7.11%
格力电器 000651 9.21 348.32 6.99%
南京银行 601009 26.48 301.61 6.05%
杭州银行 600926 17.79 297.98 5.98%
中国太保 02601 4.97 139.89 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 44.35%
金融业 0.15 30.72%
房地产 0.03 6.29%
金融 0.03 5.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 11.26 452.88 9.28%
招商银行 600036 10.65 448.37 9.19%
贵州茅台 600519 0.32 440.70 9.03%
宁波银行 002142 15.49 435.11 8.92%
五粮液 000858 3.97 420.58 8.62%
中国太保 02601 12.43 395.18 8.10%
美的集团 000333 4.75 371.21 7.61%
中国平安 601318 4.71 322.16 6.60%
南京银行 601009 21.02 240.26 4.92%
中国国航 00753 32.89 210.00 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 34.54%
金融业 0.14 29.63%
金融 0.05 10.41%
工业 0.02 4.30%
房地产 0.02 4.01%
通信服务 0.01 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%