鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335)_最新动态

鹏华价值远航6个月持有期混合C013335PENGHUA VALUE YUHANG 6 MONTHS HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.0293 -0.0110(-1.06%)

累计净值：1.0293

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

鹏华价值远航6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁航

基金规模：0.01亿元

鹏华价值远航6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.15	12.20	-2.45	-6.01	-4.51
混合型名次	588	218	3431	5050	5785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.32	22.14	3.67	-	2.93
混合型名次	6245	4352	5337	5759	5568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
鹏华价值远航6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	4.15	-8.01	-20.44	-17.20	-16.15
587	国泰蓝筹精选混合A	4.15	8.36	-0.62	-10.63	-10.07
588	鹏华价值远航6个月持有期混合C	4.15	12.20	-2.45	-6.01	-4.51
589	大摩量化配置混合C	4.14	10.72	-2.20	-3.10	1.40
590	国泰蓝筹精选混合C	4.14	8.31	-0.75	-10.84	-10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
鹏华价值远航6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	景顺长城消费精选混合A	4.50	12.25	-5.45	-15.68	-14.38
217	景顺长城消费精选混合C	4.51	12.23	-5.54	-15.85	-14.57
218	鹏华价值远航6个月持有期混合C	4.15	12.20	-2.45	-6.01	-4.51
219	前海开源民裕进取	1.66	12.20	-8.65	-12.77	-9.06
220	广发优企精选混合A	6.08	12.19	-2.17	-7.88	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
鹏华价值远航6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3431 位，高于同类基金平均水平
3429	工银战略远见混合C	0.31	-0.80	-2.45	-0.52	2.48
3430	宏利成长混合	-9.80	-33.69	-2.45	33.24	44.67
3431	鹏华价值远航6个月持有期混合C	4.15	12.20	-2.45	-6.01	-4.51
3432	平安安享灵活配置混合A	7.75	13.28	-2.45	-7.94	-3.53
3433	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.35	1.26	-2.46	-3.44	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
鹏华价值远航6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	富安达成长价值一年持有期混合A	-8.46	-28.79	-8.83	-6.01	-8.50
5049	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.93	-5.34	-9.38	-6.01	-6.23
5050	鹏华价值远航6个月持有期混合C	4.15	12.20	-2.45	-6.01	-4.51
5051	汇添富消费行业混合	5.10	12.26	-0.91	-6.02	-7.35
5052	博道启航混合A	-1.17	-17.21	-7.99	-6.03	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
鹏华价值远航6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平
5783	前海开源裕瑞混合A	0.87	2.32	-6.01	-4.96	-4.49
5784	农银行业领先混合	0.09	-7.34	-9.11	-8.09	-4.50
5785	鹏华价值远航6个月持有期混合C	4.15	12.20	-2.45	-6.01	-4.51
5786	恒越研究精选混合A	4.82	9.43	-6.32	-9.76	-4.53
5787	农银策略精选混合	-0.06	-7.60	-8.91	-8.12	-4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
鹏华价值远航6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6245 位，低于同类基金平均水平
6243	中邮核心优选混合	-1.28	-0.23	-11.91	-49.29	94.66
6244	中银新财富混合A	-1.30	9.46	13.19	14.31	76.51
6245	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-1.32	22.14	3.67	-	2.93
6246	华夏消费龙头混合C	-1.33	4.86	-19.17	-34.04	-44.55
6247	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	-	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
鹏华价值远航6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	万家新机遇龙头企业混合A	32.19	22.18	19.43	16.13	216.60
4351	天弘臻选健康混合A	-12.24	22.16	8.78	-	10.20
4352	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-1.32	22.14	3.67	-	2.93
4353	富安达长盈灵活配置混合A	6.75	22.12	-17.08	-33.44	-16.06
4354	惠升领先优选混合C	0.91	22.11	6.89	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
鹏华价值远航6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	广发盛兴混合C	-8.31	32.11	3.69	-28.38	-13.69
5336	招商瑞丰混合发起式基金C	-0.68	3.69	3.69	13.76	60.83
5337	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-1.32	22.14	3.67	-	2.93
5338	太平睿庆混合C	-0.28	4.12	3.66	-	4.90
5339	光大保德信新增长混合C	17.53	30.32	3.65	-	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
鹏华价值远航6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5759 位，低于同类基金平均水平
5757	万家景气驱动混合C	3.32	4.25	-19.56	-	-21.93
5758	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-0.52	24.21	6.26	-	6.73
5759	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-1.32	22.14	3.67	-	2.93
5760	工银核心机遇混合A	27.49	67.40	3.83	-	-7.06
5761	工银核心机遇混合C	26.64	64.83	1.42	-	-10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
鹏华价值远航6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5568 位，低于同类基金平均水平
5566	天弘医药创新A	-4.71	52.48	25.62	-14.75	2.97
5567	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
5568	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-1.32	22.14	3.67	-	2.93
5569	鹏华安诚混合C	1.17	3.07	4.61	-	2.92
5570	长信先进装备三个月持有混合A	29.14	62.27	47.39	-	2.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	367.50	8.99%
招商银行	600036	10.21	362.45	8.87%
宁波银行	002142	12.07	358.36	8.77%
格力电器	000651	8.83	331.12	8.10%
泸州老窖	000568	4.26	330.24	8.08%
美的集团	000333	4.31	325.53	7.96%
腾讯控股	00700	0.81	302.38	7.40%
南京银行	601009	26.48	261.89	6.41%
杭州银行	600926	17.79	257.07	6.29%
贝壳-W	02423	6.14	200.30	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	40.60%
金融业	0.12	30.37%
房地产	0.04	8.91%
通信服务	0.03	7.40%
金融	0.01	3.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0403	1.0197	1.0067	0.9909	0.9883
累计净值(元)	1.0403	1.0197	1.0067	0.9909	0.9883

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